Pembeli emas mencecah jeda pada rekod tertinggi kerana pasaran menunggu inflasi Fed dan NFP

Sentimen pasaran berhati-hati pada awal Khamis selepas hari yang sukar, walaupun terdapat usaha daripada data Asia Pasifik untuk menarik pedagang momentum. Keraguan ini berkemungkinan berpunca daripada jangkaan mengenai Indeks Harga PCE Teras AS, juga dikenali sebagai ukuran inflasi kegemaran Fed, dan laporan pekerjaan Oktober pada hari Jumaat, terutamanya Nonfarm Payrolls (NFP).

US Dolar berundur

Indeks US Dolar (DXY), yang mengukur US Dolar berbanding enam mata wang utama, kelihatan berkemungkinan mengakhiri minggu ini lebih rendah, mematahkan kemenangan berturut-turut selama empat minggu. Ini berlaku di tengah-tengah isyarat bercampur-campur mengenai pekerjaan dan pertumbuhan AS yang tidak menyokong pendirian Rizab Persekutuan (Fed) terhadap pemotongan kadar yang ketara. Selain itu, tempoh pemadaman Fed menjelang mesyuarat FOMC November juga menambah penarikan semula DXY.

Kebimbangan tentang kesan taufan AS dan serangan terhadap pekerjaan dan pertumbuhan mencabar kedua-dua penjaja Fed dan pembeli Dolar AS. Pada hari Khamis, bacaan awal GDP Q3 AS menunjukkan pertumbuhan yang lebih perlahan, yang memberi kesan kepada Greenback, walaupun laporan ADP Employment Change menunjukkan peningkatan pekerjaan yang kukuh menjelang data NFP pada hari Jumaat.

EURUSD menceriakan data EU yang optimis, GBPUSD bergelut di tengah-tengah bajet UK yang lemah

Kelemahan US Dolar, digabungkan dengan pertumbuhan positif dan data inflasi dari zon Euro dan Jerman, meningkatkan pemulihan EURUSD. Selain itu, komen daripada pegawai Bank Pusat Eropah (ECB) yang mencabar jangkaan untuk pemotongan kadar utama juga telah menyokong pembeli Euro.

Sementara itu, GBPUSD bergelut untuk mendapatkan daya tarikan walaupun Dolar AS yang lebih lemah, kerana ramalan belanjawan awal Canselor UK untuk pertumbuhan dan inflasi tidak menarik minat pembeli Pound. Kebimbangan terhadap cukai yang tinggi, ekonomi yang lembap, dan kurang keyakinan terhadap kerajaan baharu turut membebankan mata wang British.

Kenaikan harga USDJPY berundur pada politik, kebimbangan BoJ

USDJPY telah menjadi pasangan yang menarik selepas memulakan minggu dengan jurang kerana kekecewaan politik. Bagaimanapun, ia mematahkan kemenangan berturut-turut tiga hari pada awal Khamis selepas Bank of Japan (BoJ) mengekalkan kadar tidak berubah, memenuhi jangkaan pasaran. Selain itu, pengunduran USD dan kebanyakan data lemah dari Jepun juga mencabar pembeli Yen.

Antipodean, Minyak Mentah membersihkan luka mereka

Mata wang berkaitan komoditi seperti dolar Australia, New Zealand dan Kanada, yang dikenali sebagai Antipodeans, juga bergelut untuk mendapat manfaat daripada penarikan semula dolar AS, walaupun ia melantun semula daripada paras terendah berbilang hari. AUDUSD, NZDUSD dan USDCAD dibebani oleh keraguan tentang keupayaan China untuk merangsang permintaan untuk komoditi. Selain itu, data yang mengecewakan dari Australia dan New Zealand mempengaruhi Dolar Aussie dan Kiwi. Sementara itu, tinjauan dovish untuk Bank of Canada (BoC) dan kejatuhan harga minyak mentah mendorong USDCAD lebih tinggi.

Minyak mentah mengalami lonjakan harian terbesarnya dalam tiga minggu tetapi masih tidak dapat mengatasi kerugian mingguan selepas kejatuhan ketara pada hari Isnin berikutan kebimbangan geopolitik yang berkurangan. Walau bagaimanapun, penarikan dalam inventori minyak mentah AS, perbincangan mengenai kelewatan dalam peningkatan pengeluaran OPEC+, dan isyarat bercampur-campur daripada Israel dan Iran telah membantu menyokong pemulihan harga minyak baru-baru ini.

Emas bersinar terang apabila pembeli memacu momentum

Dengan pengunduran Dolar AS, jangkaan untuk kadar yang lebih rendah daripada bank pusat utama, dan permintaan kukuh dari China dan India, pembeli emas terkawal dengan kukuh. Logam berharga berada di landasan untuk kenaikan minggu keempat berturut-turut, secara konsisten mencecah paras tertinggi sepanjang masa, walaupun awal Khamis menunjukkan kekurangan momentum. Laporan terkini daripada Majlis Emas Dunia (WGC) mendedahkan bahawa permintaan pelaburan emas melonjak ke paras tertinggi dalam tempoh 12 tahun pada S3 2024, seterusnya menyemarakkan sentimen kenaikan harga dalam kalangan pembeli.

Mata wang kripto menyemarakkan keyakinan daripada Pilihan Raya Presiden AS

Seperti emas, Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) telah mengekalkan momentum menaik mereka minggu ini, walaupun sedikit berundur pada awal Khamis. Ini mencerminkan keyakinan peniaga bahawa Donald Trump mungkin memenangi Pilihan Raya Presiden AS dan membatalkan peraturan sekatan daripada SEC AS.

Pergerakan terkini aset utama

• Minyak mentah WTI bergelut untuk mempertahankan kenaikan berat hari sebelumnya sekitar $69.00 pada masa akhbar.
• Emas mencatatkan kerugian kecil hampir $2,785 selepas menyegarkan paras tertinggi sepanjang masa berhampiran $2,790.
• Indeks USD kekal tertekan untuk hari keempat berturut-turut, bersedia untuk kerugian mingguan pertama dalam lima.
• Wall Street ditutup dengan kerugian kecil dan saham Asia-Pasifik juga hanyut lebih rendah. Selanjutnya, ekuiti Eropah dan British kekal tertekan semasa waktu dagangan awal.
• BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya mencatatkan kerugian harian sederhana hampir $72,200 dan $2,640 semasa kami menulis.

Sekumpulan data/acara untuk ditonton…

Peserta pasaran boleh menjangkakan peningkatan turun naik pada hari Khamis dan Jumaat dengan data penting dari zon Euro dan AS ditetapkan untuk dikeluarkan. Pada hari Khamis, Indeks Harga PCE Teras AS, ukuran inflasi yang digemari oleh Fed, akan bersama-sama data inflasi zon Euro dan Tuntutan Pengangguran AS, untuk menarik pedagang momentum. Kemudian pada hari Jumaat, semua mata akan tertumpu pada PMI Pembuatan Caixin China, PMI Pembuatan ISM AS, dan laporan pekerjaan Oktober yang penting, termasuk Nonfarm Payrolls (NFP).

Kebimbangan mengenai data pekerjaan dan aktiviti AS yang mengecewakan telah menekan kenaikan dolar AS, tetapi kejutan positif dalam statistik boleh mencetuskan pemulihan untuk Greenback. Peralihan sedemikian mungkin juga membawa kepada penarikan semula dalam EURUSD, terutamanya apabila disinflasi di Zon Euro menerima sokongan terhad daripada pegawai ECB, membayangkan kemungkinan pemotongan kadar daripada bank pusat rantau ini.

Emas berkemungkinan kekal kukuh, disokong oleh permintaan pelaburan yang meningkat, rangsangan China dan ketidaktentuan pasaran global yang berterusan. Walau bagaimanapun, sebarang lantunan semula dalam dolar AS boleh mencabar momentum kenaikan harga, menjadikannya sukar bagi emas untuk menembusi paras rintangan baru-baru ini iaitu $2,800.

Ramalan untuk Aset Utama

• Pemulihan Dijangka: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Silver
• Kemungkinan Kelemahan Lagi: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Jangkaan Sideways Kebanyakannya: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• Kejatuhan Perlahan & Berperingkat Dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!