Pembeli emas mengambil nafas sebelum data penting

Harga emas secara beransur-ansur membalikkan penurunan hari Rabu daripada paras tertinggi sepanjang masa apabila pedagang bersedia untuk PMI awal Oktober daripada ekonomi utama. Hari sebelumnya menyaksikan emas mengalami kerugian harian terbesar dalam tempoh 11 minggu, didorong oleh jangkaan pemotongan kadar yang lebih perlahan daripada Rizab Persekutuan AS dan kebimbangan mengenai peralihan ekonomi China.

Kekuatan Dolar AS mencabar pembeli emas di tengah-tengah sentimen lemah

Pada hari Rabu, kenyataan daripada penggubal dasar di Bank Pusat Eropah (ECB), Bank of England (BoE), Bank of Canada (BoC), dan Rizab Persekutuan AS (Fed) menimbulkan ketidakpastian tentang keputusan kadar masa depan. Walaupun pegawai dari ECB, BoE, dan BoC kelihatan lebih cenderung ke arah pemotongan kadar yang ketara, pegawai Fed terus mengekalkan pendirian hawkish, disokong oleh data AS terkini. Kebimbangan juga semakin meningkat bahawa China mungkin menghadapi dekad kehilangan gaya Jepun, menambah tekanan terhadap sentimen pasaran dan mengukuhkan Dolar AS. Akibatnya, pembeli emas berhenti seketika apabila Indeks Dolar AS (DXY) kekal kukuh pada paras tertingginya dalam hampir tiga bulan.

EURUSD, GBPUSD menurun menguasai, USDJPY meningkat lebih tinggi

Komen daripada Presiden ECB Christine Lagarde dan Ketua Ekonomi Philip Lane, bersama-sama dengan laporan Reuters daripada pelbagai sumber, menunjukkan bahawa pemotongan kadar selanjutnya akan berlaku untuk bank pusat. Tinjauan ini mencerminkan kelembapan ekonomi yang berterusan di rantau ini, memberi tekanan kepada harga Euro. Akibatnya, EURUSD jatuh ke paras paling rendah sejak awal Julai sebelum pulih sedikit dan memecahkan rentetan kekalahan tiga hari pada awal Khamis.

Begitu juga, Gabenor BoE Andrew Bailey berkata pada hari Rabu bahawa disinflasi telah berlaku lebih cepat daripada jangkaan di UK dan tempat lain tetapi gagal untuk mempertahankan pembeli GBPUSD di tengah-tengah kejatuhan tujuh bulan dalam pengeluaran kereta British. Perlu diingat bahawa harga pasaran adalah 95% untuk pemotongan kadar BoE sebanyak 25 mata asas pada bulan November dan harga 75% untuk pengurangan kadar lain pada bulan Disember. Dengan ini, GBPUSD menjilat lukanya pada paras terendah 11 minggu.

Seterusnya, Gabenor Bank of Japan (BoJ) Kazuo Ueda menyatakan pada hari Rabu bahawa mencapai inflasi 2% yang mampan masih merupakan satu cabaran. Kenyataan beliau menunjukkan halangan untuk kenaikan kadar selanjutnya, menyokong harga USDJPY. Begitu juga, PMI kilat Oktober menunjukkan penguncupan yang lebih ketara dalam pembuatan dan perkhidmatan berbanding bulan sebelumnya. Bagaimanapun, kenyataan daripada Timbalan Ketua Setiausaha Kabinet Jepun Kazuhiko Aoki dan Menteri Kewangan Katsunobu Kato menunjukkan bahawa pembuat dasar bersedia untuk mempertahankan Yen, menimbulkan cabaran kepada pembeli baru-baru ini.

Antipodean kekal tertekan, gerai pemulihan Minyak Mentah

Sama seperti mata wang utama, Dolar Australia, New Zealand dan Kanada juga jatuh berbanding Dolar AS, dipengaruhi oleh kebimbangan yang dikaitkan dengan ekonomi China. AUDUSD, NZDUSD dan USDCAD mencerminkan data PMI negatif dan pemotongan kadar Bank of Canada, walaupun terdapat sedikit pemulihan dalam harga minyak.

Harga minyak mentah, selepas menghentikan aliran menaik selama dua hari, berundur daripada paras tertinggi seminggu disebabkan peningkatan inventori minyak mentah AS yang lebih tinggi daripada jangkaan. Walau bagaimanapun, penyatuan pasaran telah membenarkan minyak memulihkan beberapa kerugian awal Khamis.

Emas turun naik menghampiri rekod tertinggi

Walaupun kekuatan dan kebimbangan Dolar AS terhadap China dan Timur Tengah mencabar pembeli emas, logam berharga itu kekal berdaya tahan menghampiri paras tertinggi sepanjang masa yang dicapai pada hari sebelumnya. Ketidaktentuan pasaran yang berterusan mendorong peniaga ke arah tempat selamat tradisional ini. Selain itu, spekulasi bahawa negara BRICS sedang mempertimbangkan mata wang baharu yang disokong oleh emas dan perak menyokong lagi kenaikan emas.

Mata wang kripto mengurangkan kerugian baru-baru ini

Kekuatan Dolar AS tidak menghalang pembeli Bitcoin (BTC/USD) dan Ethereum (ETH/USD), yang mengalami lantunan kukuh awal Khamis. Momentum positif ini didorong oleh harapan untuk peraturan SEC AS yang lebih baik selepas pilihan raya presiden. Selain itu, aliran masuk yang ketara ke dalam ETF crypto meningkatkan keyakinan di kalangan pelabur Bitcoin dan Ethereum.

Pergerakan terkini aset utama

• Minyak mentah WTI menaikkan bidaan untuk membalikkan penarikan semula hari sebelumnya daripada paras tertinggi mingguan, sedikit membida hampir $71.50 pada masa akhbar.
• Pembaharuan emas meningkat ke arah paras tertinggi sepanjang masa dengan mencatatkan kenaikan kecil hampir $2,735 selewat-lewatnya, selepas berundur pada hari sebelumnya.
• Indeks USD mencetak kerugian harian pertama dalam empat kerana ia mencetak kerugian ringan berhampiran 104.30 semasa kami menulis.
• Wall Street ditutup dengan kerugian sederhana tetapi saham Asia-Pasifik hanyut lebih rendah. Selanjutnya, perdagangan ekuiti Eropah dan British bercampur-campur semasa waktu dagangan awal.
• BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya mengurangkan kerugian mingguan dengan keuntungan harian sederhana hampir $67,000 dan selewat-lewatnya $2,550.

PMI, Pesanan Barangan Tahan Lama AS memerhati

Memandang ke hadapan, Khamis akan menyoroti bacaan pertama PMI Oktober dari Zon Euro, UK dan AS, diikuti oleh Pesanan Barangan Tahan Lama AS pada hari Jumaat untuk September. Satu siri ucapan daripada jurubank pusat di ECB, BoE dan Fed juga boleh meningkatkan turun naik pasaran. Selain itu, kemas kini tentang usaha pertahanan ekonomi China dan konflik Timur Tengah yang berterusan akan memastikan peniaga terlibat.

Dengan pasaran menyesuaikan jangkaannya untuk pemotongan kadar Fed, Dolar AS berkemungkinan mendapat manfaat daripada data PMI dan Pesanan Barangan Tahan Lama yang akan datang, tanpa sebarang kekecewaan yang ketara. Selain itu, perbincangan mengenai pemotongan kadar selanjutnya daripada bank pusat utama lain dan kebimbangan geopolitik dan perang perdagangan yang meningkat boleh menyokong Dolar.

Kekuatan potensi ini mungkin memberikan tekanan ke bawah pada EURUSD, GBPUSD, AUDUSD dan NZDUSD, manakala USDJPY dan USDCAD mungkin kekal berdaya tahan. Walau bagaimanapun, emas masih boleh menarik pembeli kerana statusnya yang selamat, walaupun pemulihan minyak mentah mungkin menghadapi cabaran.

Ramalan untuk Aset Utama

• Pemulihan Dijangka: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Silver
• Kemungkinan Kelemahan Lagi: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Jangkaan Sideways Kebanyakannya: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• Kejatuhan Perlahan & Berperingkat Dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!