Phe mua Vàng tạm dừng trước dữ liệu quan trọng

Giá vàng dần phục hồi sau đợt giảm vào thứ Tư từ mức cao kỷ lục khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho các chỉ số PMI sơ bộ tháng 10 từ các nền kinh tế lớn. Ngày hôm trước, vàng đã chứng kiến mức sụt giảm lớn nhất trong 11 tuần, do kỳ vọng cắt giảm lãi suất chậm hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và lo ngại về sự chuyển đổi kinh tế của Trung Quốc.

Sức mạnh của đồng USD thách thức phe mua Vàng

Vào thứ Tư, các phát biểu từ các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tạo ra sự không chắc chắn về các quyết định lãi suất trong tương lai. Trong khi các quan chức từ ECB, BoE và BoC có vẻ nghiêng về việc cắt giảm lãi suất đáng kể, thì các quan chức Fed vẫn giữ quan điểm diều hâu, được củng cố bởi dữ liệu kinh tế gần đây của Mỹ. Cùng lúc đó, lo ngại rằng Trung Quốc có thể đối mặt với thập kỷ mất mát giống như Nhật Bản ngày càng tăng, gây áp lực lên tâm lý thị trường và củng cố đồng Đô-la Mỹ. Do đó, phe mua vàng đang tạm dừng khi Chỉ số USD (DXY) giữ vững ở mức cao nhất trong gần ba tháng.

EUR/USD, GBP/USD giảm mạnh, USD/JPY tăng cao

Những bình luận từ Chủ tịch ECB Christine Lagarde và Kinh tế trưởng Philip Lane, cùng với một báo cáo của Reuters từ nhiều nguồn khác nhau, cho thấy rằng các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo đang đến gần đối với ECB. Quan điểm này phản ánh sự trì trệ kinh tế kéo dài trong khu vực, gây áp lực lên giá đồng Euro. Do đó, EUR/USD đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7 trước khi phục hồi nhẹ và kết thúc chuỗi ba ngày giảm vào sáng thứ Năm.

Tương tự, Thống đốc BoE Andrew Bailey cho biết vào thứ Tư rằng lạm phát đã giảm nhanh hơn dự kiến tại Anh và các nơi khác, nhưng điều này không đủ để bảo vệ phe mua GBP/USD trong bối cảnh sản lượng xe hơi của Anh giảm suốt bảy tháng. Đáng chú ý, thị trường đã định giá 95% cho việc cắt giảm 25 điểm cơ bản từ BoE vào tháng 11 và 75% cho một lần cắt giảm khác vào tháng 12. Điều này khiến GBP/USD đứng tại mức thấp nhất trong 11 tuần.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda tuyên bố vào thứ Tư rằng đạt được mức lạm phát bền vững 2% vẫn là một thách thức. Những nhận xét này cho thấy trở ngại đối với các đợt tăng lãi suất tiếp theo, hỗ trợ giá USD/JPY. Tương tự, các chỉ số PMI sơ bộ tháng 10 cho thấy sự suy giảm mạnh hơn trong sản xuất và dịch vụ so với tháng trước. Tuy nhiên, những phát biểu từ Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kazuhiko Aoki và Bộ trưởng Tài chính Katsunobu Kato cho thấy rằng các nhà hoạch định chính sách sẵn sàng bảo vệ đồng Yên, tạo ra thách thức cho phe mua gần đây.

Các đồng tiền Antipodeans chịu áp lực, sự phục hồi của dầu thô bị đình trệ

Tương tự như các đồng tiền chính khác, đồng Đô-la Úc, Đô-la New Zealand và Đô-la Canada cũng đang giảm, bị ảnh hưởng bởi lo ngại liên quan đến nền kinh tế Trung Quốc. AUD/USD, NZD/USD và USD/CAD phản ánh dữ liệu PMI tiêu cực và việc cắt giảm lãi suất từ Ngân hàng Trung ương Canada, mặc dù giá dầu có sự phục hồi nhẹ.

Giá dầu thô, sau khi chững lại xu hướng tăng trong hai ngày, đã thoái lui khỏi mức cao nhất trong một tuần do sự gia tăng lớn hơn dự kiến trong tồn kho dầu thô của Mỹ. Tuy nhiên, sự điều chỉnh của thị trường đã giúp dầu phục hồi vào sáng thứ Năm.

Vàng dao động gần mức cao kỷ lục

Mặc dù sức mạnh của đồng Đô-la Mỹ và những lo ngại về Trung Quốc và Trung Đông thách thức phe mua Vàng, kim loại quý này vẫn duy trì gần mức cao kỷ lục đạt được vào ngày hôm trước. Sự không chắc chắn đang diễn ra trên thị trường đang thúc đẩy các nhà giao dịch tìm đến nơi trú ẩn an toàn truyền thống này. Ngoài ra, những suy đoán rằng các quốc gia BRICS đang xem xét một loại tiền tệ mới được bảo chứng bằng vàng và bạc càng hỗ trợ cho sự gia tăng của vàng.

Tiền điện tử giảm bớt sự sụt giảm gần đây

Sức mạnh của đồng Đô-la Mỹ không cản trở người mua Bitcoin (BTC/USD) và Ethereum (ETH/USD), khi họ đang chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ vào sáng thứ Năm. Động lực tích cực này được thúc đẩy bởi hy vọng về các quy định thuận lợi hơn từ SEC của Mỹ sau cuộc bầu cử tổng thống. Ngoài ra, dòng tiền lớn vào các quỹ ETF tiền điện tử càng củng cố niềm tin của các nhà đầu tư vào Bitcoin và Ethereum.

Diễn biến mới nhất của các tài sản chính

• Dầu thô WTI tăng, đảo chiều sự điều chỉnh của ngày hôm trước từ mức cao nhất trong tuần, di chuyển gần 71,50 USD.
• Vàng tiếp tục tăng trở lại về mức cao kỷ lục, ghi nhận mức tăng nhẹ gần 2.735 USD, sau khi giảm vào ngày hôm trước.
• Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) ghi nhận ngày giảm đầu tiên trong bốn ngày, với mức giảm nhẹ gần 104,30.
• Phố Wall đóng cửa với mức giảm nhẹ, nhưng cổ phiếu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trượt dốc. Ngoài ra, cổ phiếu châu Âu và Anh giao dịch trái chiều vào đầu phiên.
• BTC/USD và ETH/USD đều giảm bớt động thái tiêu cực trong tuần với mức tăng nhẹ trong ngày, gần 67.000 USD và 2.550 USD.

PMI và Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ được chú ý

Thứ Năm sẽ tập trung vào các chỉ số PMI sơ bộ tháng 10 từ Eurozone, Vương quốc Anh và Mỹ, tiếp theo là Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ cho tháng 9 vào thứ Sáu. Một loạt các bài phát biểu từ các ngân hàng trung ương ECB, BoE và Fed cũng có thể làm tăng sự biến động của thị trường. Ngoài ra, các cập nhật về các nỗ lực phòng vệ kinh tế của Trung Quốc và xung đột đang diễn ra ở Trung Đông sẽ giữ chân các nhà giao dịch.

Với việc thị trường điều chỉnh kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed, đồng Đô-la Mỹ có thể tận dụng dữ liệu PMI sắp tới và Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, trừ khi có bất kỳ thất vọng lớn nào. Ngoài ra, các cuộc thảo luận về việc cắt giảm lãi suất từ các ngân hàng trung ương lớn khác và mối lo ngại ngày càng tăng về địa chính trị và chiến tranh thương mại có thể hỗ trợ đồng USD.

Sức mạnh tiềm tàng này có thể gây áp lực giảm đối với EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD và NZD/USD, trong khi USD/JPY và USD/CAD có thể duy trì sức mạnh. Tuy nhiên, vàng vẫn có thể thu hút phe mua nhờ vào trạng thái tài sản an toàn, mặc dù sự phục hồi của dầu thô có thể đối mặt với thách thức.

Dự đoán cho các tài sản chính

• Kỳ vọng phục hồi: USD/CAD, USD/JPY, Đô-la Mỹ, Bạc.
• Có khả năng giảm thêm: AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD.
• Ít biến động: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Vàng, DJI30, USD/CNH.
• Giảm chậm dần: DAX, FTSE 100, EUR/USD, Dầu thô.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!