USDCAD menanggung mengabaikan pemulihan Dolar AS di tengah-tengah harga Minyak yang lebih kukuh

Selera risiko kekal stabil dengan prospek positif ketika kami menunggu data ekonomi AS yang bergelora. Walaupun jumlah yang kukuh baru-baru ini dari AS, yang telah memberi tekanan kepada idea pemotongan kadar agresif oleh Rizab Persekutuan bermula pada bulan September, mood kekal ceria. Kepositifan ini sebahagiannya disebabkan oleh keuntungan perindustrian China dan mengurangkan kebimbangan terhadap kemelesetan ekonomi AS yang teruk, yang mencabar Dolar AS.

Pada permulaan minggu, Dolar AS menyaksikan kenaikan, didorong oleh angka kukuh dalam Pesanan Barangan Tahan Lama AS dan Indeks Pengilangan Fed Dallas. Selain itu, berita mengelak risiko dan penyatuan arah aliran sebelumnya, ditambah pula dengan cuti di UK, menyokong Greenback. Pemulihan ini telah memberi tekanan kepada EURUSD dan GBPUSD sementara peningkatan hasil dan ketidakpastian tentang kenaikan kadar Bank of Japan telah meningkatkan USDJPY.

AUDUSD dan NZDUSD kekal positif tetapi kurang momentum, manakala USDCAD berada di bawah tekanan akibat kenaikan harga minyak dan ketidaktentuan politik Kanada. Minyak mentah telah melonjak ke paras tertinggi mingguan, mendapat manfaat daripada ketegangan geopolitik, dan pembeli emas menahan sementara mereka menunggu data inflasi AS yang penting.

Sementara itu, Bitcoin dan Ethereum memulakan minggu ini dengan lemah, bergelut untuk mendapatkan daya tarikan walaupun mencatatkan aliran masuk ke dalam ETF kripto.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak mentah WTI kekal bertahan di atas $77.00, sedikit membida menghampiri paras tertinggi dalam tujuh hari selepas meningkat paling banyak dalam tempoh dua minggu.
• Emas berundur kepada $2,510 sambil menamatkan rentetan kemenangan dua hari selewat-lewatnya.
• Indeks USD bergelut untuk mempertahankan keuntungan permulaan minggu berhampiran 100.85 semasa kami menulis.
• Wall Street ditutup bercampur-campur tetapi saham Asia-Pasifik mengenepi lebih rendah. Yang berkata, ekuiti di Britain dan Eropah tidak mempunyai arah yang jelas semasa waktu dagangan awal.
• BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya mencetak keuntungan sederhana untuk mengurangkan kerugian hari sebelumnya masing-masing sekitar $63,000 dan $2,690 selewat-lewatnya.

Dolar AS pulih dengan data optimis, mood bercampur-campur…

Pada hari Isnin, Pesanan Barangan Tahan Lama AS melonjak sebanyak 9.9% pada bulan Julai, jauh melepasi jangkaan 5.7% dan membalikkan penurunan sebelumnya. Begitu juga, Indeks Pembuatan Fed Dallas melonjak ke paras tertinggi sejak Januari 2023, mencecah -9.7 untuk Ogos berbanding -17.5 sebelumnya. Angka AS yang kukuh ini menimbulkan keraguan terhadap jangkaan Rizab Persekutuan yang dovish, membantu Indeks Dolar AS (DXY) pulih daripada paras terendah 2024, walaupun penurunan kadar September Fed masih dijangkakan.

Pemulihan Dolar AS juga disokong oleh berita risiko bercampur-campur dan peralihan positif dalam sentimen pasaran. Tumpuan kini adalah pada penunjuk ekonomi yang akan datang, seperti Keyakinan Pengguna CB pada hari Selasa dan Indeks Harga PCE Teras Jumaat, tolok inflasi pilihan Fed.

Ketegangan geopolitik menambah kepada ketidaktentuan pasaran, dengan peningkatan aktiviti ketenteraan China berhampiran Taiwan, serangan ketara Rusia ke atas Kyiv, dan potensi sabotaj Rusia di Jerman menimbulkan kebimbangan. Walaupun meredakan ketegangan di Timur Tengah, peristiwa ini tidak banyak membantu merangsang sentimen pasaran.

Harga minyak meningkat secara mendadak, didorong oleh isu geopolitik dan pengisytiharan Libya tentang force majeure yang menghentikan pengeluaran dan eksport. Data keuntungan industri yang kukuh dari China turut menyokong minyak mentah WTI, yang membawa kepada peningkatan harian terbesarnya dalam dua minggu dan mendorong harga ke paras tertinggi mingguan.

Kenaikan harga minyak membayangi jangkaan pemotongan kadar Bank of Canada (BoC) dan ketidaktentuan politik di Kanada, menyebabkan USDCAD jatuh ke paras terendah dalam tempoh lima bulan. Ketidakstabilan politik Kanada, termasuk prestasi undian buruk parti pemerintah dan potensi tarif baharu ke atas barangan China, menambah tekanan mata wang.

Di Eropah, EURUSD berundur daripada paras tertinggi 13 bulan disebabkan data Jerman yang bercampur-campur, manakala GBPUSD melantun semula daripada penurunan baru-baru ini, membalikkan kerugian daripada paras tertinggi sejak Mac 2022. Keyakinan Pengguna Jerman untuk September jatuh kepada -22.0, lebih teruk daripada yang dijangkakan , walaupun KDNK Q2 yang disemak menunjukkan sedikit peningkatan.

USDJPY pulih daripada paras terendah tiga minggu, dirangsang oleh lantunan dalam hasil bon Perbendaharaan dan keraguan tentang kenaikan kadar Bank of Japan selanjutnya. Data Indeks Harga Perkhidmatan Korporat Jepun yang lebih lemah untuk bulan Julai turut menyokong Yen.

Dalam pasaran komoditi dan Antipodean, AUDUSD dan NZDUSD bergerak lebih tinggi, didorong oleh data keuntungan industri China, walaupun Dolar AS lebih kukuh. Harga emas mengakhiri kemenangan berturut-turut dua hari apabila pemulihan Dolar dan tinjauan ekonomi bercampur mengehadkan keuntungan. Logam berharga terus berlegar berhampiran rekod tertinggi minggu lepas di tengah-tengah sentimen risiko yang tidak menentu.

• Belian kukuh: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Silver
• Jualan kukuh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah

Keyakinan Pengguna CB AS, data peringkat pertengahan lain yang dilihat…

Selepas pemulihan Dolar AS pada hari Isnin, peserta pasaran akan melihat dengan teliti pada Keyakinan Pengguna CB AS yang akan datang untuk bulan Ogos, bersama-sama dengan perumahan yang lebih kukuh dan data Richmond Fed Manufacturing, untuk menyokong Greenback. Walaupun begitu, keyakinan berhati-hati semasa mungkin meningkatkan jangkaan untuk pemotongan kadar Fed yang ketara selepas September.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!