ช่วงแนวโน้มขาลง USDCAD เมินการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น

การพร้อมรับความเสี่ยงยังคงทรงตัวในทิศทางเชิงบวก ในขณะที่ตลาดกำลังรอการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯจำนวนมาก แม้จะมีตัวเลขทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจากสหรัฐฯ ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อแนวคิดเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงโดยธนาคารกลางสหรัฐฯที่จะเริ่มต้นดำเนินการปรับลดในเดือนกันยายนนี้ ถึงกระนั้น บรรยากาศในการซื้อขายยังคงมีแนวโน้มที่ดี โดยความเชื่อมั่นเชิงบวกนี้ส่วนหนึ่งยังเป็นผลมาจากผลกำไรภาคอุตสาหกรรมของจีนและความกังวลที่ผ่อนคลายลงเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในสหรัฐฯ ซึ่งกำลังท้าทายค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอยู่ในขณะนี้

ในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯที่แข็งแกร่ง และดัชนีภาคการผลิตของธนาคารกลางสหรัฐฯประจำดัลลัส นอกจากนี้ ข่าวสารเกี่ยวกับสภาวะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและภาวะ consolidation จากแนวโน้มก่อนหน้า พร้อมกับช่วงวันหยุดในสหราชอาณาจักร ยังสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในอีกทางหนึ่ง การฟื้นตัวนี้ยังสร้างแรงกดดันต่อคู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวขึ้นและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นเป็นปัจจัยที่กระตุ้นคู่เงิน USDJPY

คู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ยังคงมีทิศทางเป็นบวก แม้จะขาดโมเมนตัม ขณะที่ คู่เงิน USDCAD อยู่ภายใต้แรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและความไม่แน่นอนทางการเมืองของแคนาดา อีกทางด้านหนึ่ง ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ขณะที่แรงเทซื้อทองคำยังคงรอดูการรายงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐฯ

ในขณะเดียวกัน Bitcoin และ Ethereum เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยแนวโน้มขาลง โดยพยายามหาแรงหนุน แม้ว่าจะมีการไหลเข้าของเงินทุนสู่กองทุน ETF คริปโตเป็นประวัติการณ์

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันดิบ WTI ยังคงอยู่ในแนวรับเหนือระดับ $77.00 โดยมีราคาเสนอซื้อเป็นบวกเล็กน้อยใกล้ระดับสูงสุดในรอบเจ็ดวันหลังจากพุ่งสูงขึ้นมากที่สุดในรอบสองสัปดาห์
• ทองคำ (Gold) ปรับตัวลงสู่ระดับ $2,510 ขณะที่ยุติการปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันสองวันล่าสุด
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) พยายามรักษาระดับการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ใกล้ระดับ 100.85
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดผสมแต่ ตลาดหุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับลดลง ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังขาดทิศทางที่ชัดเจนในช่วงเปิดการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย โดยชะลอการร่วงลงในวันก่อนหน้าที่ประมาณ $63,000 และ $2,690 ตามลำดับ

ดอลลาร์สหรัฐฯฟื้นตัวจากข้อมูลเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเชิงบวก และความเชื่อมั่นที่มีความผันผวน…

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 9.9% ในเดือนกรกฎาคมสูงกว่าตัวเลขที่มีการคาดการณ์ไว้ที่ 5.7% โดยพลิกกลับจากการปรับลดลงก่อนหน้านี้ ในทำนองเดียวกัน ดัชนีภาคการผลิตของธนาคารกลางสหรัฐฯประจำดัลลัส พุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 ที่ -9.7 สำหรับเดือนสิงหาคม เมื่อเทียบกับการรายงานก่อนหน้าที่ -17.5 ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่แข็งแกร่งเหล่านี้ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการคาดการณ์การดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของ Fed ซึ่งช่วยให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในปี 2024 แม้ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายนยังคงอยู่ในการคาดการณ์

การฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากข่าวความเสี่ยงที่มีการรายงานในหลากหลายทิศทางและการเปลี่ยนแปลงในทางบวกของความเชื่อมั่นในตลาด ซึ่งขณะนี้กำลังโฟกัสไปที่ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่กำลังจะมีการเผยแพร่ อย่าง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB ในวันอังคาร และดัชนีราคา PCE พื้นฐานในวันศุกร์ ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ

นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความผันผวนของตลาด โดยมีกิจกรรมทางการทหารของจีนที่เพิ่มขึ้นบริเวณโดยรอบไต้หวัน การโจมตีที่มีนัยสำคัญของรัสเซียต่อกรุงเคียฟ และการก่อวินาศกรรมที่อาจเกิดขึ้นโดยรัสเซียในเยอรมนี ล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดความกังวล แม้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะคลี่คลายลง แต่เหตุการณ์เหล่านี้ก็แทบจะไม่ช่วยเพิ่มบรรยากาศสนับสนุนความเชื่อมั่นของตลาด

ในอีกทางหนึ่ง ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากประเด็นปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์และการประกาศสถานการณ์บังคับ majeure ของลิเบียในการยุติการผลิตและการส่งออกน้ำมัน อย่างไรก็ดี ข้อมูลผลกำไรภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งจากจีนยังสนับสนุนราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งผลให้เกิดการปรับตัวสูงขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบสองสัปดาห์และผลักดันราคาไปสู่ระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์

ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นได้บดบังความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) และความไม่แน่นอนทางการเมืองในแคนาดา เป็นผลให้คู่เงิน USDCAD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบห้าเดือน โดยความไม่แน่นอนทางการเมืองของแคนาดา รวมไปถึงผลการสำรวจความนิยมที่ค่อยไม่ดีนักของพรรครัฐบาลและอัตราภาษีใหม่ที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าจากจีน ยังเพิ่มแรงกดดันต่อสกุลเงินอีกด้วย

ทางฝั่งยุโรป คู่เงิน EURUSD ถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 13 เดือน เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจของเยอรมนีที่มีการรายงานในหลากหลายทิศทาง ขณะที่ คู่เงิน GBPUSD ฟื้นตัวจากการร่วงลงล่าสุด โดยพลิกกลับจากการปรับตัวลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 อีกทั้ง ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเยอรมนีสำหรับเดือนกันยายนปรับลดลงเหลือ -22.0 ซึ่งแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้ว่าตัวเลข GDP ที่มีการปรับปรุงแล้วของไตรมาสที่ 2 จะแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยก็ตาม

สำหรับคู่เงิน USDJPY ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความสงสัยเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นเพิ่มเติม นอกจากนี้ ข้อมูลดัชนีราคาภาคบริการของบริษัทญี่ปุ่นที่อ่อนตัวลงในเดือนกรกฎาคมยังสนับสนุนค่าเงินเยนอีกด้วย

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดสกุลเงิน Antipodean คู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากได้รับแรงหนุนข้อมูลผลกำไรภาคอุตสาหกรรมของจีน แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐฯจะแข็งค่าขึ้น ทั้งนี้ ราคาทองคำยุติการพุ่งสูงขึ้นติดต่อกันสองวัน เนื่องจากการฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯและแนวโน้มเศรษฐกิจที่ผสมผสานกันควบคุมการปรับตัวสูงขึ้นของระดับราคา โดยราคาทองคำยังคงทรงตัวอยู่ใกล้กับระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศความเสี่ยงที่ไม่แน่นอน

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
• สัญญาณขายแรง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

การรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB ของสหรัฐฯ และข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆถูกจับตามอง…

หลังจากการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ผู้ร่วมตลาดต่างจับตามองการรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB ของสหรัฐฯสำหรับเดือนสิงหาคมอย่างใกล้ชิด ประกอบกับข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ที่แข็งแกร่งขึ้นและข้อมูลภาคการผลิตของธนาคารกลางสหรัฐฯประจำริชมอนด์ เพื่อสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แม้จะมีปัจจัยเหล่านี้ แต่ความเชื่อมั่นเชิงบวกที่มีความระมัดระวังในปัจจุบันอาจหนุนการคาดการณ์สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed อย่างมีนัยสำคัญหลังจากเดือนกันยายน

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !