USDJPY merosot apabila Dolar AS melemah menjelang pilihan raya AS dan mesyuarat FOMC, walaupun Jepun bercuti
MTrading Team • 2024-11-04
USDJPY merosot apabila Dolar AS melemah menjelang pilihan raya AS dan mesyuarat FOMC, walaupun Jepun bercuti
Pasaran berhati-hati dan laporan NFP yang lemah menekan Dolar AS
Walaupun Dolar AS ditutup positif pada Jumaat, data Nonfarm Payrolls (NFP) yang lemah dan kebimbangan pasaran menjelang Pilihan Raya Presiden AS memberi tekanan kepada Indeks Dolar (DXY) minggu ini. DXY ditutup dengan corak lilin Doji pada carta mingguan, sekali gus menamatkan aliran menaik selama empat minggu. Ketidaktentuan geopolitik di Timur Tengah dan China, serta cuti umum di Jepun, terus memberi tekanan kepada Dolar ketika pasaran bersiap sedia menghadapi mesyuarat dasar monetari Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC).
EURUSD melanjutkan pemulihan, GBPUSD mengekang aliran menurun lima minggu
Kelemahan Dolar AS, pendirian Bank Pusat Eropah (ECB) yang menolak pemotongan kadar yang besar, serta beberapa data positif dari Eropah dan Jerman membantu EURUSD meneruskan lantunan semula.
Sementara itu, GBPUSD mendapat manfaat daripada kemerosotan Dolar, tetapi momentum pemulihannya lemah berikutan isyarat bercampur-campur tentang pertumbuhan ekonomi UK, khususnya selepas belanjawan British yang mengecewakan.
Penjual USDJPY menyambut baik carry trade ketika Jepun bercuti
USDJPY memulakan minggu dengan jurang penurunan selepas aliran menaik selama lima minggu. Pergerakan ini didorong oleh jangkaan yang semakin meningkat terhadap pemotongan kadar oleh Rizab Persekutuan AS (Fed) dan kebimbangan yang semakin reda tentang keupayaan Bank of Japan (BoJ) untuk menaikkan kadar. Pilihan raya di Jepun minggu lalu mencetuskan kebimbangan bahawa kerajaan campuran mungkin memperlahankan kenaikan kadar faedah. Namun, data Nonfarm Payrolls AS pada Jumaat yang terendah sejak 2020 serta kenyataan pegawai Jepun menghidupkan semula minat terhadap carry trade, lalu mendorong penjual kembali kepada pasangan Yen.
Mata wang Antipodean terus tertekan walaupun melantun dalam dagangan intrahari
Walaupun kemerosotan Dolar AS membolehkan Dolar Australia, New Zealand dan Kanada mengurangkan sebahagian kerugian baru-baru ini, momentum pemulihan masih belum mendapat sokongan kukuh berikutan kebimbangan tentang keupayaan China untuk memulihkan momentum ekonominya meskipun terdapat rangsangan besar-besaran. Pada hujung minggu, China melonggarkan sekatan terhadap pelaburan asing dalam ekuiti China. Susulan itu, AUDUSD dan NZDUSD bergelut untuk menarik minat pembeli selepas aliran menurun selama lima minggu, manakala penurunan USDCAD kelihatan cetek selepas kenaikan selama sebulan. Perlu diambil perhatian bahawa kebanyakan data yang mengecewakan dan kebimbangan terhadap pendirian dasar yang lebih akomodatif oleh Reserve Bank of Australia (RBA), Bank of Canada (BoC) dan Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) turut mencabar perubahan arah aliran terkini bagi mata wang Antipodean.
Walaupun kemerosotan Dolar AS membantu Dolar Australia, New Zealand dan Kanada memulihkan sebahagian kerugian, momentum kekal lemah di tengah-tengah kebimbangan tentang pemulihan ekonomi China meskipun terdapat rangsangan besar-besaran. Pada hujung minggu, China melonggarkan sekatan terhadap pelaburan asing dalam ekuitinya, tetapi AUDUSD and NZDUSD bergelut untuk menarik minat pembeli selepas penurunan selama lima minggu. Sementara itu, penurunan USDCAD's kelihatan terhad selepas aliran menaik selama sebulan. Selain itu, data yang mengecewakan dan prospek dasar yang lebih akomodatif bagi Reserve Bank of Australia (RBA), Bank of Canada (BoC) dan Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) terus menyukarkan pemulihan mata wang ini.
Emas dan Minyak Mentah memadamkan kerugian mingguan
Emas dan Minyak Mentah menamatkan minggu dengan kerugian ketika pasaran bergerak mendatar menjelang beberapa peristiwa penting minggu ini. Kebimbangan terhadap keadaan ekonomi China dan sentimen berhati-hati menjelang pilihan raya AS serta mesyuarat FOMC menekan pembeli komoditi. Emas menghentikan aliran menaik selama tiga minggu tetapi melantun semula pada awal Isnin, manakala Minyak Mentah turut mencatatkan kerugian mingguan walaupun meningkat lebih daripada 2.0% dalam dagangan intrahari.
Pemulihan mata wang kripto terhenti
Kebimbangan menjelang Pilihan Raya Presiden AS menekan pembeli mata wang kripto, walaupun aliran masuk ETF kukuh dan data on-chain menunjukkan minat berterusan. Akibatnya, Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) bergelut untuk mengekalkan momentum pemulihan meskipun mencatatkan kenaikan mingguan.
Pergerakan terkini aset utama
Minyak mentah WTI memadamkan kerugian mingguan sebelumnya dengan meningkat 2.10% dalam dagangan intrahari kepada $70.70 pada waktu penulisan.
Emas juga menamatkan rentetan kerugian selama dua hari apabila pembeli menguji paras $2,740 baru-baru ini.
Indeks USD mencatatkan kerugian harian terbesar sejak akhir Ogos apabila jatuh kepada 103.70 pada waktu penulisan.
Wall Street ditutup dengan kenaikan kecil dan saham Asia-Pasifik turut meningkat sedikit. Selain itu, ekuiti Eropah dan British mencatatkan kenaikan sederhana pada jam pertama dagangan.
BTCUSD dan ETHUSD masing-masing mencatatkan kenaikan kecil dalam dagangan intrahari, menghampiri $68,800 dan $2,470 pada waktu penulisan.
Pilihan raya AS, Fed dan BoE menjadi tumpuan
Menjelang minggu ini, pilihan raya Presiden AS menjadi tumpuan, dengan Donald Trump dan Kamala Harris bersaing sengit dalam tinjauan pendapat. Kebimbangan bahawa kepresidenan Trump boleh mencetuskan perang dagangan dengan China, menegangkan hubungan dengan Timur Tengah dan menyukarkan Federal Reserve untuk mengurangkan kadar faedah mengehadkan kenaikan Dolar AS. Jika Trump menang, Dolar mungkin mengalami penurunan mendadak dalam jangka masa terdekat, meskipun pembelian aset selamat dan perbincangan tentang pendaratan lembut ekonomi AS boleh menyokongnya kemudian.
Federal Reserve AS dijangka mengurangkan kadar faedah sebanyak 0.25%, yang boleh memberikan tekanan menurun selanjutnya kepada Dolar AS dan menaikkan harga Emas. Namun, sebarang isyarat hawkish daripada Fed boleh membalikkan kerugian Dolar baru-baru ini.
Bank of England berkemungkinan mengurangkan kadar faedah sebanyak 25 mata asas (bps), yang boleh memanfaatkan penjual GBPUSD jika Dolar berbalik arah.
Walau bagaimanapun, EURUSD mungkin mengurangkan sebahagian daripada kenaikan baru-baru ini berikutan kekurangan pengumuman data utama, manakala USDJPY mungkin meneruskan penurunan terkini susulan dagangan carry yang baharu.
Selain itu, PMI akhir bulan Oktober minggu ini, PMI Perkhidmatan ISM AS dan Indeks Sentimen Pengguna Universiti Michigan akan menjadi data penting bagi pedagang momentum.
Ramalan untuk Aset Utama
Pemulihan Dijangka: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
