Sentimen risiko kelihatan tidak menentu pada awal Selasa apabila pedagang menantikan perkembangan lanjut untuk mengesahkan penangguhan pemotongan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan AS (Fed). Kebimbangan geopolitik berkaitan Timur Tengah dan kejatuhan pasaran China turut membuatkan para pelaku pasaran berwaspada. Namun, isyarat awal mengenai pakej rangsangan besar-besaran China serta ketiadaan berita negatif terhadap risiko pada awal dagangan mendorong USD dan hasil bon Perbendaharaan AS meneruskan kenaikan sebelumnya.
Dengan perkembangan ini, Indeks Dolar AS (DXY) berundur daripada paras tertinggi dalam tempoh tiga bulan, manakala hasil bon Perbendaharaan AS 10 tahun penanda aras mereda berhampiran paras tertinggi 2024 yang dicatat sehari sebelumnya. Selain itu, komoditi serta mata wang Australia dan New Zealand cuba pulih selepas merosot selama dua hari berturut-turut, sementara ekuiti dan mata wang kripto meningkat sedikit.
Selain jeda dalam pembelian Dolar AS dan optimisme yang berhati-hati, keputusan Reserve Bank of Australia (RBA) untuk mengekalkan kadar faedah turut membantu pasangan AUDUSD mendahului kenaikan mata wang G10 berbanding Dolar AS. USDCAD menyusul apabila harga minyak mentah pulih daripada paras terendah dalam tempoh tiga minggu. Selain itu, harga emas tidak menunjukkan hala tuju yang jelas, namun cuba menamatkan penurunan selama dua hari berturut-turut di sekitar zon sokongan utama $2,018. Sementara itu, USDJPY mereda daripada paras tertinggi dalam tempoh 10 minggu walaupun data Jepun kurang memberangsangkan, sebahagian besarnya disebabkan kebimbangan terhadap pendirian hawkish BoJ dan penurunan hasil bon.
Selain itu, ucapan Pengerusi Fed Powell dan data on-chain, bersama-sama dengan optimisme menjelang Tahun Baharu Cina, menyokong sentimen yang sedikit positif dalam kalangan pedagang BTCUSD dan ETHUSD.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent pulih daripada paras terendah dalam tempoh tiga minggu kepada $78.50 ketika berita ini ditulis.
- Harga emas meneruskan penurunan selama dua hari ke paras terendah dalam seminggu, dengan sedikit sokongan sekitar $2,026 ketika berita ini ditulis.
- Indeks USD berundur daripada paras tertinggi dalam 12 minggu, dengan kerugian kecil sekitar 104.30 setakat ini.
- Wall Street ditutup rugi, tetapi saham Asia-Pasifik pulih daripada kerugian terkini.
- BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya mencatat kerugian kecil sekitar $42,200 dan $2,280 pada waktu berita ini diterbitkan.
Pembeli dolar AS berehat seketika, namun masih mengawal keadaan…
Bacaan PMI S&P Global dan ISM AS yang kukuh bagi Januari, bersama isyarat hawkish daripada pegawai Rizab Persekutuan (Fed), menyokong kecenderungan menaik terhadap dolar AS. Optimisme terhadap ekonomi AS dan pengurangan pinjaman oleh Perbendaharaan AS turut mengukuhkan dolar. Kedua-duanya juga mendorong kenaikan hasil, khususnya apabila pasaran kebelakangan ini membincangkan kemungkinan penangguhan pemotongan kadar faedah Fed.
Namun begitu, kenyataan tegas Pengerusi Fed Powell pada awal Isnin mendahului penerbitan PMI Perkhidmatan ISM yang mencecah paras tertinggi dalam empat bulan, sekali gus menyokong dolar AS. Selepas itu, Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari (ahli pengundi gantian) turut menunjukkan pendirian hawkish apabila menyebut kemajuan pesat inflasi teras menuju sasaran Fed. Beliau juga menambah bahawa terdapat beberapa tanda kelemahan, termasuk peningkatan tunggakan bayaran pengguna.
Di tempat lain, Perbelanjaan Isi Rumah Keseluruhan dan Pendapatan Tunai Buruh Jepun meningkat pada Disember, tetapi tidak mencapai ramalan pasaran yang optimistik. Namun, data tersebut berbeza dengan petunjuk awal tentang keadaan inflasi di Jepun dan kenyataan hawkish daripada pegawai Bank of Japan (BoJ). Keadaan ini seterusnya memberi peluang kepada pembeli USDJPY untuk menarik nafas lega.
Harga minyak mentah juga pulih daripada paras terendah dalam tiga minggu ketika AS bersiap sedia untuk membalas pembunuhan enam pejuang Kurdish yang disokong AS di Syria. Sebelum ini, AS dan UK berganding bahu untuk meningkatkan tekanan terhadap Houthi susulan ketegangan di Laut Merah.
Dari sudut positif, pakej rangsangan China bernilai dua trilion yuan yang banyak diperkatakan untuk mempertahankan ekonomi kedua terbesar dunia itu menyemarakkan optimisme di rantau Asia Pasifik. Perkara ini, bersama keputusan RBA untuk mengekalkan dasar sedia ada, paling banyak mendorong kenaikan AUDUSD.
- Beli kukuh: USDCAD, USDJPY
- Jual kukuh: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Pelbagai data dan acara sekunder menjadi perhatian…
Seterusnya, Pesanan Kilang Jerman dan Jualan Runcit Zon Euro bagi bulan Disember akan menjadi tumpuan pemain pasaran sebelum satu lagi pusingan ucapan daripada bank pusat. Antara yang akan mendapat perhatian utama ialah Presiden Fed Cleveland Loretta Mester dan Gabenor Bank of Canada (BoC) Tiff Macklem. Perlu diingat bahawa fasa penyatuan pasaran terkini mungkin berlanjutan apabila pedagang bersiap sedia menghadapi cuti Tahun Baharu Cina, sementara kalendar ekonomi agak lengang. Oleh itu, penurunan lanjut Dolar AS dan hasil bon tidak boleh diketepikan. Namun, penerimaan pasaran yang semakin meningkat terhadap kemungkinan penangguhan pemotongan kadar Fed boleh memastikan Dolar AS terus berada dalam radar kenaikan harga.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
