Pelaku pasar masih belum mendapat petunjuk arah pada awal Selasa setelah pekan penting yang diisi pengumuman bank sentral utama dan data inflasi dimulai dengan lesu. Berita utama geopolitik yang beragam juga dapat membatasi momentum. Para trader bahkan belum dapat membenarkan pemulihan pasar secara penuh setelah libur panjang di China, Australia, dan Hong Kong.
Dengan kondisi ini, Indeks Dolar AS (DXY) kesulitan mempertahankan kenaikan setelah mencapai level tertinggi dalam sebulan pada hari sebelumnya. Sebaliknya, EURUSD masih tertekan di level terendah dalam sebulan seiring meningkatnya pesimisme politik di Eropa. GBPUSD juga berbalik arah dari pemulihan pada hari sebelumnya setelah menyentuh level terendah dalam sepekan. Data ketenagakerjaan Inggris memicu keraguan terhadap sikap hawkish Bank of England (BoE), sementara situasi politik di Inggris masih tidak menentu.
Sentimen trading sebagian besar masih berhati-hati. AUDUSD, yang menjadi barometer risiko, menghapus penguatan sejak awal pekan dari SMA 50, terutama di tengah kekhawatiran terkait China dan data domestik yang lesu. Sejalan dengan itu, NZDUSD juga melemah saat Dolar AS menguat dan menekan harga komoditas serta mata uang Antipodean. Sementara itu, USDCAD gagal terdorong oleh lonjakan harian terbesar harga Minyak Mentah dalam tujuh bulan dan bertahan di sekitar level tertinggi dalam satu bulan yang dicapai sehari sebelumnya. Harga Emas juga turun ke area support naik yang terbentuk sejak 10 minggu lalu, seiring kekhawatiran terhadap sikap hawkish The Fed semakin menguat, terutama setelah laporan ketenagakerjaan AS yang kuat pada Jumat lalu, sementara optimisme terhadap China mereda.
BTCUSD mencatat penurunan harian terbesar dalam sebulan, sementara ETHUSD juga mengalami penurunan mingguan terdalam meski ada kabar bahwa arus masuk ke produk investasi kripto mencapai rekor.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak mentah WTI mencatat pelemahan tipis di sekitar $77.80 setelah mengalami kenaikan terbesar sejak November 2023.
- Emas menghapus sebagian kenaikan hari sebelumnya dengan mencatat kerugian tipis di dekat level $2.300 saat artikel ini ditulis.
- Indeks USD belum menunjukkan arah yang jelas di atas 105.00, sehingga tren naik dua hari terakhir mulai tertantang.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan tipis, tetapi saham Asia-Pasifik melemah. Saham Inggris dan Eropa mencatat kenaikan tipis pada jam pertama trading.
- BTCUSD dan ETHUSD keduanya turun lebih dari 2,0% intraday, masing-masing ke $67.600 dan $3.550 saat berita ini ditulis.
Trader bersiap menghadapi Rabu yang volatil…
Libur pada hari Senin di China, Australia, dan Hong Kong, ditambah kalender ekonomi yang sepi di wilayah lain, mengawali pekan penting ini dengan aktivitas yang terbatas. Momentum belum kembali pada awal Selasa, meskipun berita utama dari China dan data Inggris memberi informasi kepada para trader. Hal ini mungkin terkait dengan pandangan yang sebagian besar berbeda mengenai pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve AS (Fed) dan kemampuan Bank of Japan (BoJ) untuk mengumumkan kenaikan suku bunga lebih lanjut. Selain itu, sikap European Central Bank (ECB) yang ragu untuk kembali memangkas suku bunga serta potensi penurunan suku bunga oleh Bank of England (BoE) membuat para trader bingung. Berita geopolitik dari Inggris, zona euro, AS, dan Timur Tengah juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam trading.
Dolar AS diuntungkan oleh keraguan pasar, terutama setelah laporan ketenagakerjaan AS yang kuat pada Jumat. Sebaliknya, EURUSD terbebani oleh pesimisme politik di Prancis dan Jerman. Perlu dicatat, survei ekspektasi konsumen dari New York Fed menunjukkan bahwa ekspektasi inflasi lima tahun naik dari 2,8% menjadi 3,0%, sedangkan ekspektasi inflasi satu tahun turun tipis dari 3,3% menjadi 3,2%. Selain itu, Indeks Tren Ketenagakerjaan AS untuk Mei naik dari level terendah sejak Oktober 2021 menjadi 111,44. Hal ini sejalan dengan pembicaraan tentang kuatnya pasar tenaga kerja AS dan inflasi yang tetap tinggi, sehingga mendukung para pembeli Dolar AS.
Sementara itu, membaiknya Sentix Investor Confidence Zona Euro untuk Juni, dari -1,8 menjadi 0,3%, serta komentar hawkish dari Presiden ECB Christine Lagarde gagal mendorong pembeli EURUSD. Bukan hanya Lagarde dari ECB, pembuat kebijakan Joachim Nagel juga menyebutkan bahwa ia masih ragu untuk kembali menurunkan suku bunga.
Di sisi lain, laporan ketenagakerjaan terbaru Inggris menunjukkan kenaikan Tingkat Pengangguran dan Perubahan Jumlah Klaim Tunjangan, yang menantang sikap hawkish BoE. Namun, kenaikan Pendapatan Rata-Rata menjadi penopang bagi pasangan GBPUSD. Perlu dicatat, sentimen yang beragam terhadap kemenangan partai yang berkuasa di Inggris dalam pemilihan umum belakangan ini membebani Pound Sterling.
Selain katalis yang telah disebutkan sebelumnya, kekhawatiran baru tentang China membuat Dolar AS diminati. Kabar bahwa Komisi Eropa siap memberlakukan tarif tambahan pada kendaraan listrik (EV) asal China, bersama laporan Bloomberg tentang perintah likuidasi dari pengadilan Hong Kong terhadap Dexin, pengembang properti menengah asal China, semakin memicu kekhawatiran tersebut. Selain itu, pemberitaan tentang posisi short USDCNY bank-bank China juga menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan negara itu untuk melindungi perekonomian dan mata uangnya dari penguatan Dolar AS.
Mengingat dominasi China di pasar komoditas serta pentingnya China bagi Australia dan Selandia Baru, AUDUSD dan NZDUSD masih tertekan oleh kekhawatiran ekonomi terkait Beijing. Selain itu, data sentimen Australia yang lesu turut menekan pasangan mata uang barometer risiko ini. Perlu dicatat, sikap hati-hati menjelang rilis data inflasi Australia pekan ini dan katalis dari AS/China juga membebani pasangan mata uang Aussie.
Di sisi lain, USDCAD kesulitan menarik minat pembeli di tengah lonjakan terbaru harga minyak. Harga minyak mentah WTI mencatat kenaikan terbesar sejak November 2023 karena kekhawatiran akan meningkatnya permintaan energi akibat suku bunga yang lebih rendah dan stimulus China, serta pemangkasan pasokan OPEC+. Sementara itu, harga emas bergerak naik turun dalam kisaran trading yang telah berlangsung selama dua bulan. Pembelian emas oleh China melambat di tengah pesimisme domestik dan kenaikan harga logam tersebut, sementara Dolar AS yang kuat juga membebani harga emas. Ketidakpastian mengenai pemangkasan suku bunga Fed pada 2024 dan ketidakpastian politik di negara-negara ekonomi utama turut menantang pelaku bullish XAUUSD.
- Rekomendasi beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Silver
- Sinyal jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
Laporan OPEC dan perkembangan politik dinantikan menjelang hari-hari yang sibuk…
Menjelang Selasa, pasar yang kembali aktif akan memberi trader kesempatan untuk memanfaatkan berita geopolitik dengan lebih baik dan memperkuat momentum. Namun, suasana hati-hati menjelang data/peristiwa penting pada Rabu akan membatasi pergerakan. Kondisi ini dapat membantu Dolar AS mempertahankan kenaikan pekan sebelumnya menjelang pertemuan FOMC dan rilis data inflasi AS. Hal tersebut dapat menekan aset berisiko seperti komoditas, mata uang Antipodean, dan saham. Sementara itu, proyeksi energi bulanan OPEC akan menjadi fokus bagi trader minyak dan perlu dicermati oleh para pembeli, terutama karena belakangan ini kartel tersebut memperkirakan permintaan energi yang lebih tinggi.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
