Pasar mulai optimistis dengan hati-hati sambil bersiap menghadapi rilis data dan peristiwa penting pekan ini. Konsolidasi memberi kesempatan bagi para bull dolar AS untuk bernapas lega, sekaligus membantu komoditas dan mata uang Antipodean memulihkan kerugian pada awal pekan. Selain penyesuaian posisi menjelang rilis data, stimulus China juga mendukung sentimen positif, meski ketegangan di Timur Tengah dan Laut Merah menguji optimisme pasar. Optimisme juga tertekan oleh berkurangnya taruhan bahwa Fed akan memangkas suku bunga lebih awal.
Meski demikian, Indeks Dolar AS (DXY) turun ke level terendah dalam sepekan dan mencatat kerugian intraday terbesar pada Januari. Bersama dengan penurunan imbal hasil dan sikap Bank of Japan (BoJ) yang tidak bertindak, hal ini menekan USDJPY. Sejalan dengan itu, kabar dari China dan sentimen risiko yang sedikit positif mendukung AUDUSD dan NZDUSD, sementara penolakan para pejabat ECB terhadap pemangkasan suku bunga lebih awal mendorong EURUSD. Meski demikian, GBPUSD mengabaikan pesimisme tentang Inggris, sedangkan USDCAD kesulitan menguat meski harga minyak naik, di tengah kekhawatiran yang suram tentang Kanada.
Di sisi lain, harga emas kembali pulih dari support SMA 50, sementara minyak mentah naik perlahan setelah mencatat kenaikan harian terbesar dalam sepekan.
Terkait kripto, BTCUSD berupaya pulih setelah menyentuh level terendah dalam tujuh minggu, sementara ETHUSD juga bangkit dari level terendah dalam dua pekan. Pergerakan ini terjadi di tengah kabar bahwa para miner menambah cadangan Bitcoin mereka.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent bertahan di dekat level tertinggi mingguan, naik 0.50% pada hari ini ke sekitar $80.30 saat berita ini ditulis.
- Harga emas berbalik menguat setelah merugi pada awal pekan, berada di dekat $2,030, naik 0.45% pada hari ini berdasarkan data terbaru.
- Indeks USD turun ke level terendah dalam lebih dari sepekan saat tekanan jual mendorongnya ke 103.00 pada saat berita ini ditulis.
- Wall Street kembali ditutup menguat dan Asia-Pasifik saham naik tipis, meski aktivitas trading masih sepi. Sementara itu, saham di Inggris dan Eropabergerak tanpa arah pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama mencatat kenaikan tipis setelah memantul dari level terendah dalam beberapa hari, masing-masing ke $39,800 dan $2,335.
Para trader bersiap menghadapi rilis data penting di tengah sinyal yang beragam
Setelah mengawali pekan dengan penguatan, Dolar AS melemah seiring pelaku pasar mengambil posisi menjelang rilis data penting. Selain itu, pelaku pasar mempertimbangkan kembali penurunan terbaru dalam ekspektasi pemangkasan suku bunga lebih awal oleh Federal Reserve AS (Fed), sehingga mengurangi posisi long mereka pada USD.
Pada hari Senin, Indeks Leading CB AS untuk Desember membaik ke level tertinggi dalam 18 bulan, yakni -0,1% MoM, dibandingkan ekspektasi pasar sebesar -0,3% dan rilis bulanan sebelumnya sebesar -0,5%. Indeks Dolar AS terhadap enam mata uang utama juga bertahan lebih kuat karena probabilitas pasar terhadap pemangkasan suku bunga Fed pada Maret menurut CME FedWatch turun tajam, dari 76,9% sepekan sebelumnya menjadi 42,4% pada akhir Senin.
Di sisi lain, langkah China untuk membatasi tarif preferensial bagi Taiwan menjadi beban tambahan bagi harga minyak melalui penguatan dolar AS. Namun, ketegangan geopolitik di Laut Merah dan kesiapan China untuk menyiapkan paket penyelamatan pasar saham senilai $278 miliar membantu harga minyak naik tipis, terutama saat pasar saham berada di dekat level tertinggi dalam beberapa tahun.
Sebelumnya hari ini, BoJ mempertahankan kebijakan moneternya tanpa perubahan. Namun, nada Gubernur Kazuo Ueda yang sedikit hawkish, bersama dengan penurunan imbal hasil secara luas, menekan USDJPY.
- Rekomendasi beli kuat: USDCAD, USDJPY
- Jual kuat: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Data ekonomi lapis kedua dicermati untuk pergerakan intraday…
Ke depan, Indeks Manufaktur Fed Richmond AS untuk Januari akan dirilis bersama data awal Keyakinan Konsumen Zona Euro untuk Januari dan data persediaan minyak AS dari American Petroleum Institute (API), organisasi industri, yang dapat menjadi perhatian trader intraday. Namun, perlu dicatat bahwa berita geopolitik dan ekspektasi suku bunga Fed akan jauh lebih berpengaruh dan menjadi faktor penting dalam menentukan pergerakan pasar. Secara keseluruhan, dolar AS kemungkinan akan bergerak konsolidatif menjelang rilis PMI AS dan Indeks Harga PCE Inti minggu ini. Kondisi ini dapat menguntungkan pembeli komoditas dan mata uang Antipodean.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
