Thị trường chuyển sang trạng thái lạc quan thận trọng trong khi chờ đón loạt dữ liệu/sự kiện quan trọng hàng đầu trong tuần này. Diễn biến tích lũy giúp phe mua USD tạm nghỉ, đồng thời hỗ trợ hàng hóa và các đồng AUD, NZD đảo chiều, xóa bớt mức giảm đầu tuần. Bên cạnh việc điều chỉnh vị thế trước khi dữ liệu được công bố, các biện pháp kích thích của Trung Quốc cũng góp phần cải thiện tâm lý tích cực, dù căng thẳng tại Trung Đông và Biển Đỏ đang thử thách sự lạc quan của thị trường. Một yếu tố khác gây sức ép lên tâm lý lạc quan là kỳ vọng về việc Fed sớm cắt giảm lãi suất đang suy giảm.
Dù vậy, Chỉ số USD (DXY) giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần, đồng thời ghi nhận mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ đầu tháng 1. Cùng với đà giảm của lợi suất trái phiếu và việc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) không hành động, diễn biến này gây sức ép lên USDJPY. Tương tự, tin tức từ Trung Quốc và tâm lý chấp nhận rủi ro cải thiện nhẹ đã hỗ trợ AUDUSD và NZDUSD, trong khi việc các quan chức ECB bác bỏ khả năng cắt giảm lãi suất sớm đã thúc đẩy EURUSD. Dù vậy, GBPUSD vẫn phớt lờ tâm lý bi quan về Vương quốc Anh, còn USDCAD khó khởi sắc dù giá dầu tăng, trong bối cảnh những lo ngại bi quan về Canada vẫn hiện hữu.
Ở các thị trường khác, giá vàng lại phục hồi từ ngưỡng hỗ trợ SMA 50, trong khi giá dầu thô tiếp tục nhích lên sau khi ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất trong một tuần.
Về thị trường tiền mã hóa, BTCUSD vẫn chịu áp lực ở mức thấp nhất trong bảy tuần, trong khi ETHUSD cũng phục hồi từ mức thấp nhất trong hai tuần giữa những đồn đoán rằng các thợ đào đã tăng dự trữ Bitcoin.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent đang quanh mức cao nhất trong tuần, tăng 0,50% trong ngày lên gần 80,30 USD tại thời điểm viết bài.
- Giá vàng đã đảo chiều, bù lại mức giảm đầu tuần khi tiến gần 2.030 USD, hiện tăng 0,45% trong ngày.
- Chỉ số USD giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần khi bên bán nhắm tới mốc 103.00 tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall lại đóng cửa trong sắc xanh, còn cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương nhích lên dù giao dịch khá trầm lắng. Trong khi đó, cổ phiếu tại Anh và châu Âu dường như chưa có hướng đi rõ ràng trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều tăng nhẹ sau khi bật lên từ mức đáy trong nhiều ngày, lần lượt lên 39.800 USD và 2.335 USD.
Nhà giao dịch chuẩn bị đón loạt dữ liệu quan trọng giữa các tín hiệu trái chiều
Sau khi khởi đầu tuần mới với diễn biến tích cực, đồng USD đã giảm trở lại khi thị trường điều chỉnh vị thế để đón chờ dữ liệu quan trọng. Bên cạnh đó, các bên tham gia thị trường đang đánh giá lại việc gần đây giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất, qua đó thu hẹp các vị thế mua USD.
Hôm thứ Hai, Chỉ số Dẫn dắt của Conference Board Mỹ trong tháng 12 cải thiện lên mức cao nhất trong 18 tháng, đạt -0,1% so với tháng trước, cao hơn mức -0,3% mà thị trường kỳ vọng và mức -0,5% được công bố trong tháng trước. Một yếu tố khác giúp thước đo sức mạnh của đồng USD so với sáu đồng tiền chủ chốt duy trì ở mức cao hơn là kỳ vọng của thị trường về việc Fed hạ lãi suất vào tháng 3 giảm mạnh theo công cụ FedWatch của CME, từ 76,9% một tuần trước xuống còn 42,4% vào cuối ngày thứ Hai.
Ở những diễn biến khác, các biện pháp của Trung Quốc nhằm hạn chế các mức thuế ưu đãi dành cho Đài Loan tạo thêm áp lực lên giá dầu thông qua đồng USD mạnh hơn. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị ở Biển Đỏ và việc Trung Quốc sẵn sàng triển khai gói cứu trợ thị trường chứng khoán trị giá 278 tỷ USD đã giúp giá dầu nhích lên, nhất là khi thị trường chứng khoán đang ở gần mức cao nhất trong nhiều năm.
Trước đó trong ngày, BoJ giữ nguyên chính sách tiền tệ, nhưng giọng điệu hơi thiên về thắt chặt của Thống đốc Kazuo Ueda cùng với đà giảm trên diện rộng của lợi suất đã gây áp lực lên tỷ giá USDJPY.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY
- Bán mạnh: Dầu thô, Đô la Mỹ, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Theo dõi dữ liệu hạng hai để nắm bắt biến động trong ngày…
Trong thời gian tới, Chỉ số sản xuất của Fed chi nhánh Richmond (Mỹ) tháng 1 sẽ được công bố cùng với số liệu sơ bộ về niềm tin tiêu dùng tháng 1 của khu vực đồng euro và lượng tồn kho dầu của Mỹ do Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) công bố, thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch trong ngày. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tin tức địa chính trị và những dự đoán về lãi suất của Fed sẽ có sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều và đóng vai trò then chốt trong việc định hướng diễn biến thị trường. Nhìn chung, đồng đô la Mỹ có khả năng sẽ đi ngang trước khi Mỹ công bố PMI và Chỉ số giá PCE lõi trong tuần này; điều này có thể có lợi cho bên mua hàng hóa và các đồng AUD, NZD.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
