Para trader tetap berhati-hati pada awal perdagangan Kamis karena kekhawatiran terhadap gejolak ekonomi global muncul bersamaan dengan sinyal beragam dari China dan petunjuk tentang kebijakan moneter yang longgar. Kecemasan menjelang rilis data penting hari ini dari AS dan Jerman juga membuat pelaku pasar waspada.
Perlu dicatat, meski demikian, Dolar AS mampu mempertahankan pemulihannya sejak awal tahun di tengah imbal hasil yang menguat dan tidak adanya nada dovish dalam risalah FOMC, sambil mengabaikan data pembukaan lowongan kerja JOLTS AS yang mengecewakan.
Di tengah penguatan Dolar AS, harga emas masih tertekan di level terendah dalam tiga minggu. Sementara itu, harga minyak mentah menguat menyambut penurunan persediaan AS yang di luar dugaan serta data PMI China. Wall Street ditutup di zona negatif untuk hari kedua berturut-turut, sementara saham-saham Asia Pasifik sedikit melemah.
Di sisi lain, EURUSD, USDJPY, dan AUDUSD tertekan oleh penguatan Dolar AS, sementara GBPUSD pulih dari level terendah dalam beberapa hari, tetapi momentum kenaikannya kemudian melemah.
BTCUSD mencatat penurunan paling tajam dalam tiga minggu, sementara ETHUSD mengalami penurunan terdalam sejak pertengahan Agustus, seiring SEC AS bersiap untuk berdiskusi dengan para pelaku industri mengenai komentar terkait ETF spot.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent melanjutkan pemulihan dari hari sebelumnya, naik dari level terendah dalam tiga minggu ke $79,00 saat berita ini ditulis.
- Harga emas mencatat kenaikan harian pertama dalam lima hari, naik 0,30% sepanjang hari ke sekitar $2.048 pada pembaruan terbaru.
- Indeks USD berjuang mempertahankan pemulihan dari level terendah sejak akhir Juli, sedikit melemah di sekitar 102.30 saat artikel ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan tipis, begitu pula saham Asia-Pasifik juga ditutup dengan kenaikan tipis. Saham di Inggris dan Eropa bergerak beragam pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD masih berada di bawah tekanan di kisaran $42,850 dan $2,220, masing-masing, setelah mencatat kerugian besar pada hari sebelumnya.
Ketidakpastian pasar dan data yang beragam membuat Dolar AS sedikit menguat…
Meski risalah Fed tidak mendukung pandangan hawkish terkait kebijakan dan data AS beragam, kekhawatiran akan perlambatan ekonomi global serta data dan kabar terbaru yang kurang menggembirakan dari negara-negara lain membuat Dolar AS dan yield belakangan ini tetap menguat.
Menurut risalah rapat terbaru Federal Open Market Committee (FOMC), para pembuat kebijakan menyatakan bahwa risiko inflasi telah mereda, tetapi menyoroti kekhawatiran tentang kebijakan moneter yang “terlalu ketat”. Perlu dicatat bahwa beberapa pengambil keputusan juga memilih untuk mempertahankan suku bunga tetap stabil, sembari memperkirakan “soft landing” bagi perekonomian. Selain itu, Presiden Fed Richmond Thomas Barkin menyampaikan pernyataan yang beragam pada Rabu pagi dan mendukung penguatan Dolar AS dengan mengatakan, “Kami ‘mencatat kemajuan nyata’ dalam mengatasi inflasi, sementara perekonomian tetap sehat.”
Mengenai data tersebut, ISM Manufacturing PMI AS naik menjadi 47,4 pada bulan Desember dari 46,7 sebelumnya dan perkiraan pasar sebesar 47,1. Namun, jumlah lowongan kerja JOLTS AS turun menjadi 8,79 juta, dibandingkan dengan angka sebelumnya sebesar 8,852 juta dan perkiraan pasar sebesar 8,85 juta.
Di sisi lain, PMI Jasa Caixin China naik menjadi 52,9 pada Desember dari 51,5 pada November, sekaligus melampaui perkiraan pasar sebesar 51,6. Perlu dicatat bahwa lembaga pemeringkat global Fitch menurunkan peringkat empat Perusahaan Manajemen Aset Nasional China (AMC) dan menempatkan tiga lainnya dalam daftar pantauan dengan prospek negatif. Hal ini kembali memicu kekhawatiran tentang krisis utang China dan mengikis optimisme pasar.
Di sisi lain, Kitco News mengutip data dari British Mint yang menunjukkan permintaan emas mencapai rekor pada 2023, sekaligus menyoroti harapan akan lebih banyak pemangkasan suku bunga oleh bank-bank sentral utama. “Peluang pemangkasan suku bunga oleh bank sentral pada 2024 mendorong pasar emas dan logam mulia, karena prospek suku bunga yang lebih rendah meningkatkan permintaan terhadap aset yang tidak memberikan imbal hasil,” demikian laporan tersebut.
Selain kekhawatiran terhadap China dan harapan akan lebih banyak pemangkasan suku bunga oleh bank sentral, kabar mengenai serangan AS terhadap pangkalan Houthi di Yaman turut mendorong sikap menghindari risiko dan menopang Dolar AS, meskipun ada kekhawatiran mengenai pemangkasan suku bunga The Fed pada 2024.
Selain itu, Gubernur Bank of Japan (BoJ) Kazuo Ueda mengatakan bahwa perekonomian Jepang dapat mengimbangi kenaikan upah dan & inflasi. Hal ini pada gilirannya menunda kekhawatiran bahwa BoJ akan mengakhiri kebijakan moneter yang sangat longgar.
Selain itu, British Chambers of Commerce (BCC) merilis rincian survei yang menunjukkan keengganan perusahaan-perusahaan Inggris untuk melakukan investasi modal. Temuan ini serupa dengan yang disampaikan awal pekan ini dalam Confidence Index dari Institute of Directors (IoD) Inggris. Hal ini mendorong pembeli GBPUSD menjelang rilis data ketenagakerjaan penting AS.
Di sisi lain, penurunan besar persediaan minyak mentah AS menurut data survei swasta American Petroleum Institute (API), bersama kekhawatiran geopolitik dan data PMI Caixin China yang positif, memicu pemulihan harga minyak mentah dari level terendah dalam tiga pekan. Terakhir, harganya tercatat sedikit menguat.
- Rekomendasi beli kuat: USDCAD, USDJPY
- Jual kuat: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Data ketenagakerjaan AS dinantikan…
Ke depan, ADP Employment Change untuk Desember, yang menjadi sinyal awal bagi data Nonfarm Payrolls (NFP) AS pada Jumat, akan dicermati untuk melihat arah pergerakan intraday. Data final Services PMI Inggris dan data awal inflasi Jerman juga penting, begitu pula klaim pengangguran awal AS dan S&P Global Services PMI. Data yang dijadwalkan tersebut akan dicermati untuk mencari petunjuk mengenai kekuatan pasar tenaga kerja dan tekanan inflasi. Hal ini pada gilirannya dapat mendukung Dolar AS jika data AS lebih kuat dan statistik di wilayah lain lemah, terutama jika risalah rapat Fed tidak terlalu dovish.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
