Sentimen pasar berhati-hati pada awal perdagangan Kamis setelah pergerakan yang bergejolak sehari sebelumnya, meski data Asia-Pasifik berupaya menarik minat trader momentum. Sikap menahan diri ini kemungkinan dipicu oleh antisipasi terhadap Indeks Harga PCE Inti AS, yang juga dikenal sebagai ukuran inflasi favorit The Fed, serta laporan ketenagakerjaan bulan Oktober yang akan dirilis Jumat, terutama data Nonfarm Payrolls (NFP).
Dolar AS melemah
Indeks Dolar AS (DXY), yang mengukur nilai Dolar AS terhadap enam mata uang utama, kemungkinan akan mengakhiri pekan ini di zona merah dan memutus tren kenaikan selama empat pekan berturut-turut. Hal ini terjadi di tengah sinyal beragam terkait ketenagakerjaan dan pertumbuhan AS, yang tidak mendukung sikap Federal Reserve (Fed) untuk menolak pemangkasan suku bunga dalam skala besar. Selain itu, periode blackout Fed menjelang rapat FOMC November turut menambah tekanan pada DXY.
Kekhawatiran mengenai dampak badai dan pemogokan di AS terhadap lapangan kerja dan pertumbuhan menantang pandangan hawkish The Fed serta para pembeli Dolar AS. Pada Kamis, data awal PDB AS kuartal III menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat sehingga menekan Greenback, meskipun laporan ADP Employment Change mengindikasikan penambahan lapangan kerja yang kuat menjelang rilis data NFP pada Jumat.
EURUSD menguat berkat data positif UE, GBPUSD tertekan oleh anggaran Inggris yang mengecewakan
Pelemahan Dolar AS, ditambah data pertumbuhan dan inflasi yang positif dari zona Euro dan Jerman, mendorong pemulihan EURUSD. Selain itu, komentar para pejabat Bank Sentral Eropa (ECB) yang menentang ekspektasi pemangkasan suku bunga besar-besaran turut mendukung pembeli Euro.
Sementara itu, GBPUSD kesulitan menguat meski Dolar AS melemah. Proyeksi awal anggaran Menteri Keuangan Inggris mengenai pertumbuhan dan inflasi tidak meyakinkan para pembeli Pound. Kekhawatiran atas pajak yang tinggi, ekonomi yang lesu, dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintahan baru juga membebani mata uang Inggris.
Pembeli USDJPY mundur di tengah kekhawatiran politik dan BoJ
USDJPY menjadi pasangan yang menarik setelah mengawali pekan dengan gap naik akibat kekecewaan politik. Namun, pasangan ini mengakhiri tren kenaikan selama tiga hari pada awal Kamis setelah Bank of Japan (BoJ) mempertahankan suku bunga, sesuai ekspektasi pasar. Selain itu, pelemahan USD dan data Jepang yang sebagian besar lemah juga menantang para pembeli Yen.
Mata uang Antipodean dan minyak mentah mencoba bangkit
Mata uang terkait komoditas seperti dolar Australia, Selandia Baru, dan Kanada, yang dikenal sebagai mata uang Antipodean, juga kesulitan memanfaatkan pelemahan dolar AS meskipun bangkit dari level terendah dalam beberapa hari terakhir. AUDUSD, NZDUSD, dan USDCAD tertekan oleh keraguan terhadap kemampuan China untuk mendorong permintaan komoditas. Selain itu, data yang mengecewakan dari Australia dan Selandia Baru menekan dolar Australia dan dolar Selandia Baru. Sementara itu, prospek dovish Bank of Canada (BoC) dan penurunan harga minyak mentah mendorong USDCAD naik.
Minyak mentah mencatat kenaikan harian terbesar dalam tiga pekan, tetapi tetap belum mampu menutup kerugian mingguan setelah anjlok tajam pada Senin akibat meredanya kekhawatiran geopolitik. Namun, penurunan persediaan minyak mentah AS, pembahasan mengenai penundaan kenaikan produksi OPEC+, serta sinyal beragam dari Israel dan Iran turut menopang rebound harga minyak baru-baru ini.
Emas bersinar cerah seiring pembeli mendorong momentum
Melemahnya Dolar AS, ekspektasi penurunan suku bunga oleh bank sentral utama, serta kuatnya permintaan dari China dan India membuat para emas sepenuhnya menguasai pasar. Logam mulia ini diperkirakan mencatat kenaikan selama empat pekan berturut-turut, dengan terus menembus rekor tertinggi sepanjang masa, meski momentum tampak sedikit melemah pada awal Kamis. Laporan terbaru World Gold Council (WGC) mengungkapkan bahwa permintaan investasi emas melonjak ke level tertinggi dalam 12 tahun pada kuartal III 2024, yang semakin memperkuat sentimen bullish di kalangan pembeli.
Optimisme terhadap pemilihan presiden AS mengangkat mata uang kripto
Seperti emas, Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) mempertahankan momentum kenaikannya pekan ini, meski sedikit mundur pada awal Kamis. Hal ini mencerminkan keyakinan trader bahwa Donald Trump mungkin memenangkan Pemilihan Presiden AS dan mencabut regulasi ketat dari SEC AS.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Minyak mentah WTI kesulitan mempertahankan kenaikan tajam sehari sebelumnya di sekitar $69,00 pada saat berita ini ditulis.
- Emas melemah tipis di sekitar $2.785 setelah mencetak rekor tertinggi baru di sekitar $2.790.
- Indeks USD masih tertekan selama empat hari berturut-turut dan bersiap mencatat kerugian mingguan pertamanya dalam lima pekan.
- Wall Street ditutup melemah tipis, sementara saham-saham Asia-Pasifik juga turun. Sementara itu, saham-saham Eropa dan Inggris tetap tertekan pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama mencatat penurunan tipis intraday, masing-masing di sekitar $72,200 dan $2,640 saat berita ini ditulis.
Sejumlah data dan peristiwa yang perlu dicermati…
Pelaku pasar dapat mengantisipasi volatilitas yang meningkat pada Kamis dan Jumat, saat sejumlah data penting dari Zona Euro dan AS akan dirilis. Pada Kamis, Indeks Harga PCE Inti AS, ukuran inflasi yang menjadi acuan The Fed, akan dirilis bersamaan dengan data inflasi Zona Euro dan klaim pengangguran AS, yang dapat menarik minat trader momentum. Kemudian pada Jumat, perhatian akan tertuju pada PMI Manufaktur Caixin China, PMI Manufaktur ISM AS, serta laporan ketenagakerjaan Oktober yang penting, termasuk Nonfarm Payrolls (NFP).
Kekhawatiran terhadap data ketenagakerjaan dan aktivitas ekonomi AS yang mengecewakan telah menekan pelaku bullish Dolar AS. Namun, kejutan positif dalam data tersebut dapat memicu pemulihan Greenback. Perubahan ini juga dapat mendorong koreksi pada EURUSD, terutama karena komentar pejabat ECB hanya memberikan sedikit dukungan terhadap disinflasi di Zona Euro, sekaligus mengisyaratkan potensi pemangkasan suku bunga oleh bank sentral di kawasan tersebut.
Emas kemungkinan akan tetap menguat, didukung oleh meningkatnya permintaan investasi, stimulus China, dan ketidakpastian pasar global yang berlanjut. Namun, rebound Dolar AS dapat menghambat momentum bullish dan menyulitkan emas untuk menembus level resistance terbaru di $2.800.
Prediksi Aset Utama
- Pemulihan Diperkirakan: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Penurunan lebih lanjut diperkirakan: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Diperkirakan bergerak cenderung mendatar: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Perkiraan penurunan bertahap & perlahan: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
