Sentimen terhadap aset berisiko tetap sedikit positif setelah pekan dimulai dengan baik, meskipun ada berita utama negatif bagi aset berisiko dari China dan Timur Tengah. Hal ini mungkin terkait dengan hari libur di AS dan Inggris serta data AS yang lebih lemah dari perkiraan pada Jumat, yang menantang pandangan sebelumnya bahwa The Fed hanya akan memangkas suku bunga satu kali pada 2024, dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya sebanyak tiga kali.
Dengan demikian, Indeks Dolar AS (DXY) turun untuk hari ketiga berturut-turut, sehingga aset berisiko berpeluang bergerak naik. EURUSD diuntungkan oleh kekhawatiran bahwa Bank Sentral Eropa (ECB) akan kesulitan melanjutkan pemangkasan suku bunga setelah Juni, sementara GBPUSD menguat menyusul komentar hawkish dari pejabat Bank of England (BoE). Selain itu, USDJPY mengakhiri tren kenaikan selama tiga hari pada hari sebelumnya dan sejauh ini berada di bawah tekanan, seiring sinyal inflasi yang lebih kuat dari Jepang dan beragam pemberitaan dari konferensi Bank of Japan (BoJ).
AUDUSD menguat selama tiga hari berturut-turut seiring kenaikan Penjualan Ritel Australia pada April. Sejalan dengan itu, NZDUSD melonjak ke level tertinggi dalam 10 minggu dan mencatat tren naik selama lima hari hingga saat ini, didukung kabar stimulus China serta langkah Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) untuk membatasi pinjaman dengan rasio utang terhadap pendapatan yang tinggi.
Crude Oil mempertahankan pemulihan pada Jumat dari level terendah dalam beberapa hari, di tengah harapan meningkatnya permintaan energi dari China dan tantangan terhadap pasokan minyak akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Namun, perlu dicatat bahwa Gold kesulitan melanjutkan tren kenaikan selama dua pekan.
Sementara itu, BTCUSD dan ETHUSD mengikis kenaikan terbaru seiring para trader menantikan kabar yang lebih positif terkait persetujuan ETF spot.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak mentah WTI mencatat kenaikan selama tiga hari berturut-turut, dengan kenaikan tipis ke sekitar $78.70 pada saat berita ini ditulis.
- Emas masih bergerak tak menentu dan kesulitan melanjutkan pemulihan dua hari terakhir di sekitar $2,345 pada saat berita ini ditulis.
- Indeks USD masih tertekan di level terendah dalam satu pekan, turun selama tiga hari berturut-turut dan berada di sekitar 104,40 saat artikel ini ditulis.
- Asia-Pasifik menguat tipis, tetapi saham Eropa dan Inggris bergerak beragam pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD mencatat kerugian intraday dan menghapus sebagian kenaikan sebelumnya di dekat $67,800 dan $3,850 saat artikel ini ditulis.
Dolar AS tetap tertekan saat pasar kembali beroperasi penuh…
Libur bank pada Senin di AS dan Inggris, ditambah data AS yang kurang memuaskan pada hari sebelumnya, memicu keraguan terhadap sinyal The Fed untuk memangkas suku bunga satu kali. Sinyal tersebut menguat dan mendorong Dolar AS pekan lalu. Hal ini, bersama optimisme hati-hati yang muncul dari petunjuk stimulus tambahan dari China serta kinerja positif saham, menekan Dolar AS. Perlu dicatat, kembalinya aktivitas pasar secara penuh pada Selasa gagal membangkitkan minat para pelaku bullish Dolar AS, sementara trader bersiap menghadapi data penting pekan ini, yaitu Indeks Harga PCE Inti AS yang juga dikenal sebagai indikator inflasi pilihan The Fed.
Mengingat pelemahan Dolar AS, minyak memulai pekan dengan penguatan, tetapi Emas belum memiliki momentum kenaikan di tengah berita beragam dari Asia dan Timur Tengah pada awal hari. Meski demikian, Kementerian Luar Negeri China mengkritik hubungan AS dengan Taiwan dan menyoroti upaya Washington untuk menguasai jalur laut demi membatasi pengaruh Beijing. Sementara itu, ketegangan geopolitik di Rafah berlanjut setelah seorang tentara Mesir tewas dalam baku tembak dengan tentara Israel.
Sebaliknya, Dolar AS yang melemah dan kabar bahwa Shanghai mengumumkan langkah-langkah dukungan bagi sektor properti mendorong sentimen yang sedikit positif pada awal Selasa.
Alhasil, AUDUSD yang menjadi barometer risiko naik untuk hari ketiga berturut-turut, didukung oleh pertumbuhan Penjualan Ritel Australia yang positif pada April, sebesar +0,1% dibandingkan -0,4% sebelumnya. Sementara itu, NZDUSD mengikuti pergerakan tersebut seiring langkah kualitatif RBNZ untuk menekan kredit bermasalah.
EURUSD naik ke level tertinggi dalam sepekan, mencatat kenaikan selama tiga hari berturut-turut. Sebagian besar pejabat ECB mengonfirmasi pemangkasan suku bunga pada Juni, tetapi enggan memberikan petunjuk lebih lanjut tentang kebijakan moneter kawasan euro setelahnya. Pejabat penting yang menyampaikan hal tersebut antara lain Kepala Ekonom ECB Philip Lane dan pengambil kebijakan Francois Villeroy de Galhau. Sementara itu, Wakil Gubernur BoE Ben Broadbent berupaya membela kecenderungan hawkish bank sentral Inggris, sekaligus membantah klaim bahwa komite kebijakan moneter bertindak terlalu lambat akibat pemikiran kelompok. GBPUSD juga terdorong ke level tertinggi dalam beberapa hari setelah British Retail Consortium (BRC) menyampaikan bahwa inflasi harga toko di Inggris telah “kembali normal”, dengan kenaikan tahunan sebesar 0,6% pada Mei, dibandingkan perkiraan 1,0% dan angka sebelumnya 0,8%.
USDJPY masih tertekan selama dua hari berturut-turut karena sebagian besar pejabat BoJ menepis kekhawatiran pasar mengenai kemampuan mereka untuk kembali menaikkan suku bunga pada 2024. Indeks Harga Produsen (PPI) Jepang yang mencapai level tertinggi sejak Mei 2015 turut mendukung penjual pasangan Yen. Selain itu, yield yang melemah dan meningkatnya keyakinan bahwa Jepang mampu mengatasi stagflasi memberikan tekanan turun tambahan pada pasangan Yen.
- Sinyal beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Beragam data/peristiwa kelas dua akan menjadi perhatian trader saat pasar beroperasi penuh…
Setelah mengawali pekan dengan lesu, para trader akan menghadapi Selasa yang sibuk, dengan para trader Inggris dan AS kembali beraktivitas dengan bias yang beragam. Indeks Keyakinan Konsumen Conference Board (CB) AS dan data perumahan yang tercantum dalam kalender juga kemungkinan akan menarik perhatian pelaku pasar. Data lain yang penting untuk dicermati adalah Indeks Bisnis Manufaktur Fed Dallas AS dan Produksi Industri Kanada, serta pidato publik para pejabat bank sentral tingkat menengah dari ECB dan Fed.
Perlu dicatat, keraguan mengenai jumlah pemangkasan suku bunga Fed pada 2024 dapat terus menekan penguatan Dolar AS, kecuali jika data AS hari ini dan pernyataan pejabat FOMC membenarkan ekspektasi bahwa hanya akan ada satu kali pemangkasan tahun ini. Hal ini juga dapat mempertahankan momentum aset berisiko.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
