Pasaran menunjukkan optimisme berhati-hati pada awal Jumaat apabila kebarangkalian Fed tidak menaikkan kadar faedah meningkat, ditambah pula dengan PMI Pembuatan Caixin China yang memberangsangkan. Namun, perkembangan bercampur-campur dari Gaza dan kebimbangan menjelang ucapan Presiden ECB Christine Lagarde serta Pengerusi Fed Jerome Powell hari ini menjejaskan sentimen mengambil risiko.
Namun begitu, dolar AS melonjak ketara pada hari sebelumnya walaupun data yang dijadualkan menunjukkan bacaan bercampur-campur.
Dengan perkembangan ini, Dolar AS susut selepas mencatat kenaikan harian terbesar dalam 10 minggu, manakala EURUSD mencatat kenaikan terbesar dalam kalangan pasangan mata wang G10. Selain itu, Minyak Mentah dan Emas memulihkan kerugian hari sebelumnya, sementara mata wang Antipodean tidak banyak berubah. Di tempat lain, Dow Jones mencatat penutupan harian tertinggi sejak Januari 2022, manakala saham Asia-Pasifik meningkat sedikit.
Perlu diketahui bahawa BTCUSD dan ETHUSD masing-masing meningkat lebih daripada 1.0% berikutan harapan bahawa lebih banyak aliran masuk dana akan berlaku menjelang kelulusan ETF spot oleh SEC AS.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent mencatat kenaikan kecil sekitar $83.00, sekali gus mengurangkan kerugian harian terbesar dalam seminggu.
- Harga emas pulih ke $2,040 selepas rentetan kenaikan selama lima hari terhenti pada hari sebelumnya.
- Indeks USD bergulat untuk mengekalkan pemulihan hari sebelumnya pada paras 103.40 setakat ini.
- Wall Street ditutup positif manakala Asia-Pasifik saham meningkat sedikit. Selain itu, ekuiti di Eropah dan UK memulakan hari dalam keadaan tidak menentu.
- BTCUSD dan ETHUSD kekal mengukuh sekitar $28,900 dan $1,890 pada waktu penulisan.
Harga minyak mentah melonjak dalam keadaan pasaran yang lembap…
Pada hari Khamis, Pertubuhan Negara-negara Pengeksport Petroleum (OPEC) dan sekutunya seperti Rusia, yang dikenali sebagai OPEC+, mengumumkan pengurangan tambahan sebanyak satu juta tong sehari (bpd) dalam pengeluaran negara anggota. Berita itu pada mulanya mendorong kenaikan harga emas hitam, sebelum Angola, anggota kartel itu, enggan menyertai perjanjian sukarela tersebut. Perkembangan ini, bersama-sama bacaan PMI Pembuatan rasmi NBS China yang lemah dan pemulihan ketara Dolar AS, menyebabkan harga minyak mencatatkan kejatuhan terbesar dalam tempoh dua minggu.
Sebaliknya, bacaan PMI Pembuatan Caixin China yang lebih kukuh, bersama berita pembelian 2.7 juta tong minyak oleh AS untuk Rizab Petroleum Strategik (SPR), membantu menyokong harga minyak mentah pada awal Jumaat. Selain itu, pasaran menilai semula keputusan OPEC+ dan dolar AS melemah, sekali gus membolehkan penanda aras tenaga itu mengurangkan kerugian mingguan.
Sebaliknya, Indeks Dolar AS (DXY) mencatatkan kenaikan harian terbesar dalam tempoh tujuh minggu, seiring dengan pemulihan hasil bon Perbendaharaan AS yang tidak dijangka. Dalam keadaan ini, ukuran nilai dolar AS berbanding enam mata wang utama itu tidak menghiraukan kebanyakan data ekonomi AS yang kurang memberangsangkan berkaitan inflasi, pendapatan dan perbelanjaan serta pekerjaan. Perlu diperhatikan bahawa kenaikan DXY mencetuskan penurunan XAUUSD dari zon rintangan penting sekitar $2,050.
Bagaimanapun, Indeks Harga Perbelanjaan Penggunaan Peribadi Teras (PCE) AS, iaitu ukuran inflasi pilihan Rizab Persekutuan (Fed), menepati ramalan yang lemah bagi bulan Oktober, iaitu 3.5% tahun ke tahun dan 0.2% bulan ke bulan, berbanding bacaan sebelumnya masing-masing sebanyak 3.7% dan 0.3%. Selain itu, Pendapatan Peribadi dan Perbelanjaan Peribadi masing-masing mencatatkan pertumbuhan bulanan sebanyak 0.2% bagi bulan tersebut, seperti yang dijangkakan, lebih rendah berbanding bacaan sebelumnya masing-masing sebanyak 0.4% dan 0.7%. Tambahan pula, PMI Chicago melonjak ke paras tertinggi dalam tempoh 17 bulan apabila meningkat secara tidak dijangka kepada 55.8 pada bulan November daripada 44.0, mengatasi konsensus pasaran sebanyak 45.4. Sementara itu, Jualan Rumah Belum Selesai bagi bulan Oktober mencatatkan bacaan lebih baik daripada jangkaan, iaitu -1.5% berbanding ramalan -2.0%, dan bacaan sebelumnya sebanyak 1.0%. Perlu diperhatikan bahawa Tuntutan Pengangguran Awal AS meningkat kepada 218K bagi minggu berakhir 24 November, berbanding jangkaan 220K dan bacaan sebelumnya sebanyak 210K. Namun, Tuntutan Berterusan melonjak ke paras tertinggi sejak November 2021, dengan angka 1.927M berbanding bacaan sebelumnya sebanyak 1.841M.
Di Eropah, data inflasi blok itu menunjukkan penurunan yang mengecewakan bagi bulan November, tetapi penolakan penggubal dasar terhadap pemotongan kadar faedah nampaknya membantu EURUSD pulih sejak kebelakangan ini. Fabio Panetta, anggota Lembaga Eksekutif ECB, berkata risiko terhadap ekonomi zon euro lebih cenderung ke arah penurunan. Beliau turut menambah, “Pengetatan dasar monetari belum memberikan kesan sepenuhnya dan akan terus mengurangkan permintaan pada masa hadapan.” Sebaliknya, penggubal dasar ECB merangkap Ketua Bundesbank, Joachim Nagel, berkata, “Kenaikan kadar faedah selanjutnya masih berkemungkinan kerana risiko inflasi masih cenderung ke arah peningkatan.”
Sementara itu, pemulihan pasangan USDJPY seiring dengan hasil bon Perbendaharaan AS yang lebih tinggi dan kenyataan yang sangat dovish daripada penggubal dasar Bank of Japan (BoJ), sebelum kemerosotan terbaharu. Dalam perkembangan yang sama, NZDUSD gagal mendapat sokongan daripada data New Zealand yang memberangsangkan dan kenyataan Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), ketika pasaran tidak bermaya. Selain itu, GBPUSD terus meningkat meskipun kebimbangan ekonomi tentang UK semakin ketara, apabila pegawai Bank of England (BoE) kembali cenderung untuk menaikkan kadar faedah.
- Beli kukuh: USDCAD
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD
- Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Bank pusat dan data AS/Kanada menjadi tumpuan…
Perhatian pasaran akan tertumpu pada ucapan Pengerusi Fed Jerome Powell untuk mengesahkan bahawa bank pusat AS telah menamatkan kenaikan kadar faedah. Namun, komen daripada Presiden ECB Lagarde juga penting memandangkan kebimbangan tentang kemelesetan di rantau itu semakin meningkat. Selain itu, PMI Pembuatan ISM AS bagi November dan data pekerjaan Kanada bagi bulan yang sama juga akan menarik perhatian pedagang momentum. Jika penggubal dasar mempertahankan kadar faedah “lebih tinggi untuk tempoh lebih lama” dan menyokong senario pendaratan lembut, kemungkinan kenaikan Dolar AS tidak boleh diketepikan.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
