ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลงในวันพฤหัสบดี หลังจากที่ความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงสินแร่ระหว่างสหรัฐฯ-ยูเครน และการหยุดยิงระหว่างยูเครน-รัสเซีย ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นเชิงบวกของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ถูกสั่นคลอน เมื่อรัสเซียกล่าวอ้างว่าการโจมตีสนามบินโดยยูเครน อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการสันติภาพ นอกจากนี้ ตลาดยังเผชิญแรงกดดันจากความกังวลว่ามาตรการภาษีของสหรัฐฯ อาจกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
แม้ว่าจะยังมีความหวังเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน แต่การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นของสหรัฐฯ และการปรับพอร์ตในช่วงสิ้นไตรมาส กลับส่งผลให้ราคาทองคำเกิดการดึงกลับจากระดับสูงสุดล่าสุด โดยสิ้นสุดการปรับตัวขึ้นติดต่อกันสามวัน
ในอีกทางหนึ่ง คู่เงิน EURUSD ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์หลังจากที่ความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ ECB แสดงถึงความระมัดระวัง ขณะที่ คู่เงิน GBPUSD ปรับลดลงหลังจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีท่าทีผ่อนคลายทางการเงิน โดยคู่เงิน USDJPY ดีดตัวขึ้นจากสัญญาณที่ยังไม่ชัดเจนของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ส่วนทางด้านคู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ร่วงลงรายวันหนักที่สุดในรอบกว่า 3 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม คู่เงิน USDCAD กลับตัวจากแนวโน้มขาขึ้นสองวัน ขณะที่ คู่เงิน USDCHF พุ่งสูงขึ้นหลังจากธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) ทำเซอร์ไพรส์ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ส่วนทางด้านราคาน้ำมันดิบยังคงทรงตัว โดยทางฝั่งคริปโทเคอร์เรนซีและตลาดหุ้นยังคงปรับตัวลดลงต่อไป
เอกสารรายงานเศรษฐกิจของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และคำแถลงของประธานคริสติน ลาการ์ด แสดงความกังวลเกี่ยวกับนโยบายภาษีของสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มแรงกดดันให้ตลาดเข้าสู่ภาวะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และส่งผลให้ช่วงแนวโน้มขาลงของคู่เงิน EURUSD ขยายการปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนต่อไป นอกจากนี้ ตัวเลขภาคการก่อสร้างที่อ่อนแอของยูโรโซนและดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของเยอรมนีที่ลดลง ยังเป็นปัจจัยที่สร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อคู่เงิน EURUSD
ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ยังคงอัตราดอกเบี้ยตามคาด อย่างไรก็ดี คำแถลงที่ระมัดระวังของผู้ว่าการแอนดรูว์ เบลีย์ กลับส่งผลให้คู่เงิน GBPUSD ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 4.5 เดือน แม้ว่าการคาดการณ์ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของอังกฤษและแนวโน้มเงินเฟ้อจะออกมาดีก็ตาม
ด้านคู่เงิน USDJPY ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากท่าทีที่ไม่ชัดเจนของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ที่ยังไม่ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม แม้ว่าตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นจะชะลอตัวลงเล็กน้อยก็ตาม
แม้ว่าความหวังเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนจะเพิ่มขึ้น ประกอบกับท่าทีของรัฐบาลปักกิ่งที่พร้อมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม แต่คู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ยังคงปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นวันที่สี่ก่อนเข้าสู่ช่วงการซื้อขายทางฝั่งยุโรปในวันศุกร์ ขณะเดียวกัน คำแถลงเชิงสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดของผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BoC) และราคาน้ำมันดิบที่แข็งแกร่งขึ้น ส่งผลให้คู่เงิน USDCAD ถอยตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ และยุติการปรับตัวขึ้นสองวันติดต่อกัน ก่อนจะกลับมาขยับตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปอีกครั้ง
ราคาทองคำเกิดการดึงกลับจากแนวต้านทางเทคนิคอายุ 3.5 เดือน โดยสิ้นสุดการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องสามวัน และถอยห่างจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ท่ามกลางการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบกับบรรยากาศการซื้อขายในตลาดที่ผันผวน และภาวะ consolidation ในช่วงสิ้นไตรมาส ในวันศุกร์ ราคาทองคำมีความเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย โดยยังคงเผชิญแรงกดดันใกล้แนวต้านก่อนหน้า ซึ่งขณะนี้ทำหน้าที่กลายเป็นแนวรับที่บริเวณ $3,005
ราคาน้ำมันดิบทรงตัวแข็งแกร่งตลอดสองวันที่ผ่านมา แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐฯจะแข็งค่าขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากความท้าทายด้านอุปทานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของราคาน้ำมันเริ่มชะลอตัวลงในช่วงเช้าวันศุกร์ เนื่องจากความเชื่อมั่นในตลาดที่ผันผวน ความกังวลทางเศรษฐกิจ และปัญหาด้านอุปทานของ OPEC+ รวมถึงแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่า
ความเชื่อมั่นเชิงบวกของ โดนัลด์ ทรัมป์ เกี่ยวกับการผลักดันให้สหรัฐฯเป็นศูนย์กลางระดับโลกของคริปโทเคอร์เรนซีไม่สามารถกระตุ้นความสนใจใน Bitcoin (BTCUSD) และ Ethereum (ETHUSD) ได้ ส่งผลให้ทั้งสองสกุลเงินดิจิทัลยังคงเผชิญแรงกดดันในช่วงเช้าวันศุกร์ ซึ่งการเคลื่อนไหวที่ซบเซายังได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากบรรยากาศเชิงลบโดยรวม กระแสเงินทุนไหลออกจากกองทุน ETF คริปโตที่เพิ่มขึ้น และข้อมูล on-chain ที่ลดลง
คาดว่า การเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของเยอรมนี ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของยูโรโซน และข้อมูลยอดค้าปลีกของแคนาดา รวมถึงแถลงการณ์จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะส่งผลให้ตลาดยังคงมีการซื้อขาย อย่างไรก็ดี โดยภาพรวมแล้วในวันศุกร์อาจจะยังคงค่อนข้างเงียบเหงา อย่างไรก็ตาม ข่าวสารที่หลากหลายซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนและการปรับพอร์ตในช่วงสิ้นไตรมาส อาจหนุนให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯฟื้นตัวต่อไป พร้อมทั้งกดดันราคาทองคำลงไปยังแนวรับทางเทคนิคที่ราวๆ $3,005 ด้านสกุลเงินหลักและสกุลเงินกลุ่ม Antipodeans อาจยังคงปรับลดลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ ราคาน้ำมันดิบ คริปโทเคอร์เรนซี และตลาดหุ้น อาจเผชิญกับแรงกดดันเพิ่มเติม
ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!
