ความผันผวน (Volatility) ในตลาด Forex คืออะไร? จะเทรดตามความผันผวนอย่างไร?

ความผันผวนในตลาด Forex หรือที่เรียกกันว่า Votality ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยตลาด Forex เป็นหนึ่งในตลาดที่มีการซื้อขายมากที่สุดและมีความผันผวนสูง ทำให้เป็นที่ดึงดูดสำหรับเทรดเดอร์นับล้านรายจากทั่วโลก แถมยังเปิดให้เทรดได้ 24 ชั่วโมง โดยใช้กลยุทธ์และวิธีการเทรด Forex ที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความถนัดของนักเทรด

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีเทคนิคหรือกลยุทธ์การเทรดที่ได้รับการทดสอบมาอย่างดีก็อาจไม่สามารถใช้ได้ผลจริงหากไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความผันผวนของตลาด FX ที่จะไม่เพียงแค่ช่วยให้ท่านเข้าใจว่าสกุลเงินใดเหมาะที่จะซื้อขายในจังหวะนั้นๆ แต่ยังรวมไปถึงวิธีการเทรดที่ได้ผลจริงอีกด้วย

ในบทความวันนี้ เราจะมาพูดถึงความหมายของความผันผวนในตลาด Forex เพื่อดูว่าสินทรัพย์ตัวไหนที่น่าซื้อขาย และจะใช้ตัวชี้วัดใดประกอบกับกลยุทธ์การเทรดของท่าน เพื่อให้เกิดโอกาสในการเทรดทำกำไร

ความผันผวนในตลาด Forex คืออะไร?

พูดง่าย ๆ ความผันผวนในตลาด FX เป็นเครื่องมือในการวัดการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสกุลเงิน นอกจากนี้ ยังช่วยให้เข้าใจว่าค่าเงินเคลื่อนไหวถี่มากแค่ไหน เพื่อให้ท่านตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างเหมาะสม

สภาวะตลาด Forex สามารถเชื่อมโยงกับความผันผวนของสกุลเงินที่สูงหรือต่ำได้ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่ามูลค่าสินทรัพย์มาจากระดับเฉลี่ยมากน้อยเพียงใด ดังนั้น เราสามารถพูดได้ว่าความผันผวนของตลาด FX ยังช่วยในการวัดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอีกด้วย

แต่การจะเทรดในจังหวะที่ตลาดมี "ความผันผวนสูง" ก็หมายถึงความเสี่ยงที่สูงตามเช่นกัน ในขณะเดียวกัน ความผันผวนสูงก็ทำให้นักเทรดมีโอกาสใกล้กำไรมากขึ้น เนื่องจากราคาสกุลเงินจะมีความเคลื่อนไหวมาก

ทริคการจับความผันผวนในตลาด Forex

โดยทั่วไป ความผันผวนในตลาด Forex นั้นสามารถคาดการณ์ได้ยาก อย่างไรก็ตาม นักเทรดยังสามารถใช้เทคนิคบางอย่างที่ช่วยในการวัดความผันผวนได้ ซึ่งเป็นการคาดการณ์แบบพื้นฐานแต่มีความแม่นยำ

ในการหาความผันผวนของตลาด FX เราจำเป็นต้องแบ่งความผันผวนออกเป็นสองประเภทหลักๆ ดังนี้:

• ความผันผวนของตลาด Forex ในอดีต (Historical Forex Volatility) ซึ่งหมายถึงความผันผวนที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดไปแล้วนั่นเอง โดยท่านสามารถติดตามผลที่มีต่อตลาดในอดีตได้ จากการศึกษากราฟ Forex ย้อนหลัง
• สัญญาณความผันผวนของตลาด Forex (Implied Forex Volatility) เป็นการคาดการณ์และวัดความผันผวนล่วงหน้าจากแรงซื้อขายในตลาด โดยติดตามจากดัชนี CBOE นั่นเอง

วิธีเทรดตามความผันผวนในตลาด Forex

เคล็ดลับต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านใช้กลยุทธ์ Forex ได้ผลมากยิ่งขึ้น โดยขั้นตอนเหล่านี้อาจช่วยให้ความเสี่ยงในการเทรดน้อยลงได้อีกด้วย เพื่อเป็นการป้องกันยอดคงเหลือในบัญชีจากการขาดทุนหนัก

1. เทรดตามเหตุการณ์ปัจจุบันและจังหวะสำคัญ

ในฐานะเทรดเดอร์ Forex ท่านจะต้องติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบันในแต่ละวัน โดยเหตุการณ์หรือการประกาศเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่าของสินทรัพย์ ซึ่งก่อให้เกิดความผันผวนในตลาด Forex ที่เกิดขึ้นพร้อมกับความปั่นป่วนทางการเมืองหรือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

2. ตั้งจุด Stop Loss

การใช้ Stop loss เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการเทรด ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อทำการเทรดในจังหวะที่ตลาดมีความผันผวน ท่านสามารถตั้งค่าการหยุดการขาดทุนในแต่ละระดับได้ และจะทำให้ท่านสามารถกำหนดระดับการขาดทุนล่วงหน้าได้ เทคนิคนี้มีความสำคัญอย่างมากสำหรับนักเทรดที่ใช้เลเวอเรจ

3. เน้นเทรดทีละน้อยๆ

อีกหนึ่งเคล็ดลับคือการออกออเดอร์ในปริมาณที่เหมาะสม หรือออกออเดอร์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะมือใหม่ส่วนใหญ่มักจะโลภและอยากเทรดให้ได้กำไรมากๆ โดยอาศัยจังหวะที่ตลาดผันผวน ขณะที่นักเทรดที่มีประสบการณ์จะยึดมั่นตามแผนการเทรด และเทรดด้วยอัตราเสี่ยงที่น้อยกว่า 5% ของทุนเริ่มต้น

4. ฝึกฝนกลยุทธ์การเทรด

นักเทรดควรปฏิบัติตามแผนและกลยุทธ์แบบเดียวแทนที่จะใช้หลายๆ เทคนิคที่มากเกินความจำเป็น ที่สำคัญต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนและถูกต้อง

5. หมั่นจดบันทึกการเทรด

การจดบันทึกการเทรดจะช่วยให้ท่านติดตามและวิเคราะห์การเทรดที่ผ่านมาได้อย่างง่ายดาย ทำให้สามารถคว้าโอกาสทำกำไรในช่วงที่ตลาด Forex มีความผันผวนได้ ทำให้นักลงทุนสามารถมองย้อนกลับไปและปรับปรุงแนวทางการเทรดโดยคำนึงถึงข้อผิดพลาดที่ผ่านมา

6. เทรดด้วยกราฟราคาและอินดิเคเตอร์

นักเทรดควรใช้เครื่องมือทางเทคนิคหลายๆ อย่างเพื่อระบุความผันผวนของตลาด FX อย่างแม่นยำ เพื่อดูว่าราคาสกุลเงินจะเคลื่อนไหวอย่างไร และจะประเมินความผันผวนและอารมณ์ตลาดได้อย่างไร

และนี่คือตัวบ่งชี้ Forex ยอดนิยมที่ควรนำไปใช้เมื่อเทรด Forex ในจังหวะผันผวน:

1. Bollinger Bands Indicator นี้จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อท่านต้องการระบุตลาดขาขึ้นหรือขาลง ส่งผลให้ท่านสามารถคาดการณ์ได้ว่าราคาจะเคลื่อนไหวต่อไปอย่างไร ในกรณีของตลาด Oversold หรือ Overbought ราคามักจะเคลื่อนไหวตรงกันข้าม
2. Average True Range ช่วยในการวัดความผันผวน นอกจากนี้ นักเทรดยังสามารถใช้ Indicator นี้ในการตั้งค่าเงื่อนไขที่ดีที่สุดในการปิดออเดอร์ เพื่อหยุดการขาดทุน
3. Relative Strength Index อีกหนึ่งเครื่องมือในการตรวจจับสกุลเงินที่มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป และตัดสินใจว่าราคาจะเคลื่อนไหวต่อไปอย่างไร

ค่าเงินที่มีความเสถียร vs ค่าเงินผันผวนสูง

หากท่านมองหาสกุลเงินที่มีความผันผวนสูง ท่านจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความผันผวนของราคา Forex โดยเฉพาะคู่สกุลเงินแปลกใหม่ เช่น USD/ZAR หรือ USD/TRY ทั้งนี้ หากท่านกำลังมองหาสินทรัพย์ที่มีเสถียรภาพสูงและมีความเสี่ยงน้อย ท่านควรศึกษาคู่สกุลเงินหลัก เช่น EUR/USD, EUR/GBP และ NZD/USD เป็นต้น

บทสรุปเกี่ยวกับความผันผวนในตลาด Forex

ความผันผวนในตลาด Forex มาพร้อมโอกาสที่ดีในการทำกำไร แต่ก็ยังมาพร้อมความเสี่ยงที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน การใช้เครื่องมือและตัวชี้วัดเฉพาะที่ช่วยระบุสภาวะตลาดและคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำในการเคลื่อนไหวของราคาต่อไปจึงมีความสำคัญอย่างมาก นอกจากนี้ นักเทรดที่อาศัยเทรดตามความผันผวนของตลาดจะต้องจัดการความเสี่ยงในการเทรดด้วยล่ะ

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน