ตลาดโลหะลอนดอน หรือเรียกสั้นๆ ว่า LME เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลกที่มุ่งเน้นการซื้อขายออปชันและฟิวเจอร์สโลหะ นอกจากนี้ LME ยังเป็นตลาดฟิวเจอร์สโลหะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งผู้เข้าร่วมตลาดสามารถเทรดตราสารหลักทุกประเภท รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ และฟิวเจอร์สได้
ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าตลาดโลหะลอนดอนทำงานอย่างไร และจะใช้ LME เป็นบริการข้อมูลฟรีเพื่อติดตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ล่าสุดได้อย่างไร
ตลาดโลหะลอนดอนทำงานอย่างไร ดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ LME เป็นตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งเปิดให้ผู้เข้าร่วมตลาดเทรดโลหะประเภทต่างๆ รายการตราสารหลักที่เปิดให้เทรดมีโลหะดังต่อไปนี้
ทองคำ เงิน อะลูมิเนียม สังกะสี ตะกั่ว ทองแดง นิกเกิล ผู้เทรดสามารถเข้าถึงสัญญาฟิวเจอร์สที่จดทะเบียน ที่ซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีให้บริการบน LMEX โดยสัญญาเหล่านี้อยู่ในรูปแบบดัชนีที่แสดงราคาปัจจุบันของโลหะที่ซื้อขายในตลาด London Metal Exchange ตราสารแต่ละประเภทมีการกำหนดขนาดและวันหมดอายุไว้เป็นมาตรฐาน
การเทรดแต่ละครั้งกำหนดกรอบเวลาให้ยืดหยุ่นตามวันหมดอายุที่ระบุไว้ ซึ่งหมายความว่าผู้เทรดสามารถเลือกช่วงเวลาของสัญญาที่ต้องการได้ โดยอาจเป็นสัญญารายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ขึ้นอยู่กับ กลยุทธ์การเทรด ที่เลือกไว้ ขณะเดียวกัน ปริมาณของสัญญาที่เทรดแต่ละรายการจะวัดเป็นล็อต โดยโลหะแต่ละชนิดมีน้ำหนักตั้งแต่ 1 ถึง 65 เมตริกตันต่อสัญญา หากคุณเพิ่งเริ่มเทรด การใช้ เครื่องคำนวณการเทรดเป็นล็อต อาจช่วยให้การคำนวณง่ายขึ้น
ด้านหนึ่งคือผู้เข้าร่วมตลาด LME ที่ทำหน้าที่เป็น ผู้ป้องกันความเสี่ยง (ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค) เป้าหมายหลักคือการเปิดสถานะที่มั่นคงในสัญญาฟิวเจอร์ส เพื่อปกป้องสินทรัพย์จากความผันผวนของราคาโลหะที่คาดเดาไม่ได้ในอนาคต
อีกด้านหนึ่งคือผู้เข้าร่วมตลาด LME ที่ทำหน้าที่เป็นนักเก็งกำไร (ผู้เทรด) โดยซื้อหรือเปิดสถานะขายในสัญญาฟิวเจอร์สเพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ
วิธีการเทรดใน London Metal Exchange ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เข้าร่วมตลาดกลุ่มใด London Metal Exchange มีวิธีหลัก 3 วิธีในการเทรด ได้แก่
การซื้อขายด้วยวาจาในหลุมซื้อขาย (Open Outcry) วิธีนี้เคยเป็นที่นิยมในการเทรดเมื่อปี 2010 โดยมีแนวคิดคือการจัดการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และฟิวเจอร์สในหลุมซื้อขาย จุดเด่นของวิธีนี้คือการส่งสัญญาณสดและการสื่อสารด้วยวาจาระหว่างผู้เทรด ปัจจุบันวิธีดังกล่าวถูกแทนที่ด้วย แพลตฟอร์มการเทรดดิจิทัล ที่ทันสมัยกว่า ระบบโทรศัพท์ อีกวิธีการแบบดั้งเดิมที่ผู้เทรดหรือนายหน้ารับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้าทางโทรศัพท์แบบเรียลไทม์ แพลตฟอร์มเทรดอิเล็กทรอนิกส์ LME Select วิธีการเทรดที่ทันสมัยซึ่งช่วยให้จัดการสัญญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทำให้กระบวนการรวดเร็วยิ่งขึ้น และผู้เข้าร่วมตลาดสามารถดำเนินการเทรดได้หลายรายการพร้อมกัน เมื่อมีวิธีการเทรดสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง CME Group จึงจำเป็นต้องปิดพื้นที่ซื้อขาย NYMEX ในปี 2016 ที่นี่เคยเป็นสถานที่ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์แบบพบปะกันโดยตรง ซึ่งมี โต๊ะซื้อขาย และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ล้าสมัยไปแล้ว
นอกจากนี้ ตลาดยังต้องยุติประวัติศาสตร์ยาวนาน 176 ปีในชิคาโก และปิดพื้นที่ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ในท้องถิ่นด้วย ดูเหมือนว่า London Metal Exchange กำลังจะเลิกใช้วิธีซื้อขายด้วยวาจา และหันไปใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยแทน
เงื่อนไขการเทรดใน LME แม้ตลาดซื้อขายจะเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้น แต่ข้อกำหนดพื้นฐานยังคงเหมือนเดิม หากคุณต้องการเข้าสู่ตลาดฟิวเจอร์สและสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดซื้อขายขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง คุณจำเป็นต้องรู้ข้อมูลต่อไปนี้
ใบสำคัญแสดงสิทธิของ LME – เอกสารที่ยืนยันสิทธิในสินค้าตามสัญญา ราคาชำระราคาอย่างเป็นทางการ – ราคาเสนอซื้อขายและชำระเป็นเงินสดครั้งสุดท้ายของสัญญาฟิวเจอร์ส รายงานคลังสินค้าและสต็อก – รายงานอย่างเป็นทางการที่แสดงสต็อกต้นงวดและปลายงวด ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถูกยกเลิก การเคลื่อนไหวของสต็อก และข้อมูลอื่น ๆ
บริการข้อมูลฟรีของตลาดโลหะลอนดอน เราได้กล่าวไปแล้วว่า LME สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลได้ด้วยตัวเอง ที่นี่คุณสามารถติดตามราคาล่าสุดของตลาดโลหะลอนดอนและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับราคาโลหะอุตสาหกรรม ผู้ใช้ยังสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับตราสารอื่น ๆ ได้ด้วย ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ LME ให้ข้อมูลข้ามสินทรัพย์เกี่ยวกับสต็อกต้นงวดและปลายงวด ระยะเวลารอ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีผลอยู่ และข้อมูลอื่น ๆ
เนื้อหานี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำด้านการลงทุน คำแนะนำในการลงทุน ข้อเสนอหรือการชักชวนให้ทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ก่อนตัดสินใจลงทุน คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยง
