Trailing Stop คืออะไร? ใช้หยุดขาดทุนหรือทำกำไรได้อย่างไร?

เหล่านักเทรดต่างรู้กันดีว่าการเทรดนั้นย่อมมีความเสี่ยงเสมอ เพราะ มีโอกาสที่ท่านจะเทรดได้มากพอๆ กับที่ท่านอาจเทรดเสีย ดังนั้น การตั้งออเดอร์ Stop loss จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่เทรดเดอร์ทุกท่านจะต้องใช้ เพื่อหาจังหวะที่ดีที่สุดในการออกจากออเดอร์ที่เกิดการขาดทุน โดยการกำหนดจุดออกของออเดอร์ที่ขาดทุนไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ท่านเทรดขาดทุนไปมากกว่านั้นนั่นเองครับ

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ stop loss ก็อาจมีข้อเสียบ้างเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์นี้แบบผิดๆ หรือไม่มีเวลามากพอที่จะมานั่งเฝ้าหน้าจอเพื่อติดตามราคาล่าสุดในตลาด ก็อาจทำให้ท่านยิ่งขาดทุนเพิ่มมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้เทรดเดอร์ควรเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือช่วยเทรด หรือ กลยุทธ์เทรดดีๆ อย่าง Trailing stop loss เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพให้กับการเทรดของท่าน

ออเดอร์ Trailing Stop Loss คืออะไร?

ออเดอร์ Trailing stop loss จัดอยู่ในประเภทของการเทรดรายวัน ซึ่งจะช่วยท่านในการตั้งเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนการขาดทุนที่มากที่สุดเท่าที่ท่านจะรับได้ โดยหลักการสำคัญของ trailing stop ก็คือ ระดับการขาดทุนที่ท่านได้ตั้งไว้ก่อนล่วงหน้านั้นจะมีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งไปเรื่อยๆ หากราคายังคงวิ่งไปในทิศทางที่ท่านยังเทรดได้กำไร ในขณะเดียวกัน หากราคาวิ่งไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการเทรดของท่าน หรือทิศทางที่ทำให้ท่านขาดทุน จุด stop loss ก็จะยังคงอยู่ ณ ระดับเดิมตามที่ท่านกำหนดไว้เสมอ

พูดง่ายๆ ก็คือ trailing stop เป็นจุดหยุดขาดทุนที่จะเคลื่อนย้ายตำแหน่งไปเรื่อยๆ เพื่อช่วยให้กลยุทธ์ stop loss มีความยืดหยุ่นตามราคาของสินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไป นั่นหมายความว่าเทรดเดอร์จะสามารถตั้งออเดอร์ที่ใช้ล็อกโอกาสในการทำกำไรได้ และยังสามารถป้องกันการขาดทุนระหว่างการเทรดในแต่ละวันได้อีกด้วย

ที่สำคัญ ท่านไม่จำเป็นต้องตั้งค่าหรือกำหนดจุด stop loss เองด้วยซ้ำ เนื่องจากระบบจะคำนวณระดับการขาดทุนให้ท่านโดยอัตโนมัติ โดยที่ท่านจะยังสามารถเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดจุดตัดขาดทุนได้เองตามที่ท่านต้องการ

และนี่คือหลักการสำคัญเกี่ยวกับ trailing stop ที่เทรดเดอร์ควรรู้:

• กลยุทธ์ trailing stop ช่วยกำหนดเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนการขาดทุนที่มากที่สุดที่เทรดเดอร์รับได้
• จุด trailing stop จะเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆ หากราคายังอยู่ในทิศทางการเทรดของท่าน แต่จุดหยุดขาดทุนดังกล่าวจะยังอยู่ ณ ระดับเดิม หากราคาเคลื่อนที่สวนทางกับการเทรด
• ท่านสามารถใช้ออเดอร์ trailing stop เพื่อป้องกันการขาดทุนล่วงหน้าสำหรับการเทรดรายวันได้

เอาล่ะ! ได้เวลามาดูวิธีการทำงานของ trailing stop กันแล้วครับ ถ้าท่านพร้อมแล้วล่ะก็… ไปลุยกันเลย!!

หลักการทำงานของออเดอร์ Trailing Stop Loss

การตั้งออเดอร์ trailing stop นั้นไม่ยากเลยครับ เนื่องจากหลักการทำงานนั้นเหมือนกับการตั้ง ออเดอร์ stop loss ทั่วไป อย่างไรก็ตาม ออเดอร์ trailing stop จะแตกต่างกันไปตามประเภทการเทรดของท่าน ไม่ว่าท่านจะเทรด Short หรือเทรด Long ก็ตาม ตัวอย่างเช่น หากท่านต้องการขายสินทรัพย์เพื่อปิดออเดอร์ long ที่ท่านได้เปิดไว้ จุด stop loss ต่างๆ ก็จะตั้งอยู่ ณ ระดับต่ำกว่า จุดเข้าซื้อ หรือจุดเปิดออเดอร์ long นั่นเอง

มาลองดูตัวอย่างการตั้ง trailing stop กันดีกว่าครับ!

ตัวอย่างการตั้งออเดอร์ Trailing Stop

นี่เป็นตัวอย่างการจำลองเหตุการณ์การเทรดในสภาวะตลาดจริงๆ และสมมุติว่าท่านกำลังเทรดหุ้นที่:

1. ราคาซื้อเท่ากับ $10
2. ราคาสุดท้ายก่อนตั้ง trailing stop เท่ากับ $10.05
3. จำนวนค่า trailing เท่ากับ $0.20
4. จุด stop loss ที่มีประสิทธิภาพจะเท่ากับ $9.85

ตามที่เราได้กล่าวไปแล้วว่า ออเดอร์ trailing stop นั้นเป็นออเดอร์ที่เคลื่อนย้ายตำแหน่งไปเรื่อยๆ หากราคาในตลาดวิ่งขึ้นไปถึง $10.97 จุด stop loss ก็จะย้ายขึ้นไปที่ระดับ $10.77 ในขณะเดียวกัน หากราคาสินทรัพย์นั้นร่วงลงมาที่ $10.90 จุด stop loss ก็จะยังคงอยู่ ณ ระดับเดิม แต่หากราคายังคงดิ่งลงเรื่อยๆ จนถึง $10.76 ระดับ stop loss ก็จะเคลื่อนย้ายไปตามราคาตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง

สิ่งสำคัญคือ เทรดเดอร์ควรพึงระลึกไว้เสมอว่าราคาอาจกำลังย่อตัวลงชั่วคราวเท่านั้น เมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น นักเทรดบางรายอาจกังวลมากเกินไปและกำหนดตำแหน่ง stop loss ใหม่ด้วยความใจร้อน อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ท่านคงตำแหน่ง stop loss และยึดมั่นตามที่ท่านได้กำหนดไว้ตั้งแต่แรก เพราะไม่อย่างนั้นท่านอาจต้องเผชิญกับตำแหน่ง stop loss ที่ต่ำลงไปกว่าที่ท่านวางแผนเอาไว้เสียอีก

ข้อเสียของ Trailing Stop Loss

ข้อเสียของการใช้กลยุทธ์ trailing stop คือ ท่านอาจต้องปิดออเดอร์เทรดเร็วเกินกว่าที่ท่านคาดคิดหรือทำกำไรได้ และบางครั้งท่านอาจต้องปิดออเดอร์จากราคาที่ย่อลงไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งก็อาจเสียโอกาสทำกำไรหากราคาเกิดการกลับตัวในที่สุด ดังนั้น โปรดมั่นใจว่าท่านได้ตั้ง trailing stop ในระดับที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการทำกำไรของท่าน

กุญแจสำคัญในการไขประตูสู่การเทรดอย่างประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ trailing stop คือ การระบุจำนวนการขาดทุนที่เหมาะสมให้กับตนเอง ไม่ว่าจะสัก 10 หรือ 20 เซ็นต์ก็แล้วแต่ โปรดพิจารณาและวิเคราะห์ออเดอร์ของท่านให้ดี และตรวจสอบซ้ำๆ ทุกครั้งก่อนที่ท่านจะตั้งจุดหยุดขาดทุน

ขอให้เทรดเดอร์ทุกท่านโชคดีกับการเทรด แล้วอย่าลืมหมั่นเพิ่มความรู้ในการเทรดเพิ่มเติม ด้วย คลาสสอนเทรดออนไลน์ และ บทเรียนการเทรด จาก MTrading ทุกครั้งที่ท่านมีข้อสงสัยใดๆ สามารถขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้จากทีมงานของเราผ่านทาง Live Chat บนหน้าเว็บไซต์ MTrading.com

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน