AUDUSD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหลายวัน ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับจีนเริ่มคลี่คลาย

ตลาดโลกทรงตัวหลังความกังวลเรื่องความเสี่ยง ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับข้อมูลเงินเฟ้อที่จะประกาศในวันพฤหัสบดี นอกจากนี้ ข้อมูล CPI และ PPI ของจีนที่ออกมาผสมผสานกัน ประกอบกับการที่สหรัฐฯ ผ่อนคลายมาตรการห้ามลงทุนในเทคโนโลยีของจีน ยังช่วยเพิ่มความหวังเชิงบวกอย่างระมัดระวัง

การเคลื่อนไหวในกรอบแคบประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อ่อนตัวลงช่วยสกัดแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การคาดการณ์เงินเฟ้อไตรมาส 3 ที่สูงขึ้นของ RBNZ หนุนให้คู่ NZDUSD นำหน้าสกุลเงิน G10 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะเมื่อมีข่าวบวกจากจีน ส่งผลให้ AUDUSD เคลื่อนไหวตามคู่เงินกีวีและดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนได้ ขณะที่สกุลเงินหลักอื่น ๆ ก็ฟื้นตัวจากการขาดทุนท่ามกลางตลาดที่ซบเซา

โปรดทราบว่า ดัชนีหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรับลดลงเล็กน้อย ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นเล็กน้อย หลังจากวันก่อนหน้าทำระดับต่ำสุดรายเดือนครั้งใหม่ อย่างไรก็ตาม ณ เวลาที่รายงาน หุ้นยุโรปและสหราชอาณาจักรก็ปรับขึ้นเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม น้ำมันดิบ WTI ยังคงแข็งแกร่งขึ้น แต่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบรายสัปดาห์บริเวณระดับสูงสุดในเดือนเมษายน ขณะที่ราคาทองคำฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน แม้ช่วงหลังจะขาดแรงส่งขาขึ้น

ขณะที่ BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย แม้ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าจะเผชิญกับปัญหาธนาคารที่กำลังใกล้เข้ามา ความกังวลว่า Bitcoin ETF จะล่าช้า รวมถึงปัญหาด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนต์ รักษาการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าที่ระดับต่ำสุดของสัปดาห์ไว้ได้ พร้อมปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $86.50
• ราคาทองคำฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือนมาอยู่ที่ประมาณ $1,930 โดยล่าสุดปรับขึ้น 0.22% ระหว่างวัน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยุติการปรับขึ้นติดต่อกัน 2 วัน โดยเคลื่อนไหวใกล้ 102.35 และลดลง 0.20% ในวันเดียวกัน ณ เวลาที่เขียน
• วอลล์สตรีท ปิดลบ ขณะที่หุ้นในเขต เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร ปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ณ เวลาที่เขียนข่าว
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $29,800 และ $1,860 ในช่วงท้ายของวัน

ความกังวลต่อความเสี่ยงลดลง แต่เทรดเดอร์ยังไม่พ้นสถานการณ์ยากลำบาก

แม้ปัจจัยขับเคลื่อนที่กล่าวถึงข้างต้นจะท้าทายมุมมองเชิงลบของวันก่อนหน้า แต่ยังไม่เห็นผู้เล่นที่พร้อมรับความเสี่ยง เนื่องจากเทรดเดอร์ยังคงระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญระดับสูงในสัปดาห์นี้

นอกจากนี้ ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้พันธบัตรในจีนอีกระลอกและความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ยังเป็นความท้าทายที่กดดันความเชื่อมั่นของธนาคารทั่วโลก

ควรทราบด้วยว่าความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหราชอาณาจักรและจีนยังทำให้ผู้เล่นในตลาดต้องระมัดระวัง

ด้วยเหตุนี้ ฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐยังคงมีความหวัง แม้ช่วงหลังราคาจะปรับตัวลง ขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงกว่าอย่าง AUDUSD หุ้น และสกุลเงินกลุ่ม Antipodean ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ทั้งนี้ การที่ราคาทองคำหลุดแนวรับสำคัญลงมายังคงทำให้ฝั่งขายมีความหวัง แม้ราคาจะดีดตัวปรับฐานล่าสุด

• สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ปัจจัยเชิงคุณภาพมีความสำคัญก่อนมีสัญญาณบ่งชี้เงินเฟ้อ

หลังจากตลาดเคลื่อนไหวในกรอบช่วงต้นวันพุธ ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มากในยุโรปและสหรัฐฯ อาจท้าทายเทรดเดอร์ที่อาศัยโมเมนตัม ถึงอย่างนั้น ความกังวลเกี่ยวกับตลาดพันธบัตรจีน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และธนาคารรายใหญ่ รวมถึงความกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อาจยังทดสอบมุมมองเชิงบวกของตลาดต่อไป

ขอให้โชคดีในการเทรด