ความต้องการรับความเสี่ยงยังซบเซาในช่วงต้นวันจันทร์ ขณะที่ผู้เล่นในตลาดเตรียมรับมือกับข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญระดับสูงสุดในสัปดาห์นี้ ได้แก่ การประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ประจำเดือนมกราคม 2024 นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นในตลาดอาจถูกกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ และการขาดปัจจัยกระตุ้นในช่วงต้นวัน
ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ ฝั่งขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐพักหายใจหลังจากปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ ขณะที่ EURUSD อยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม USDJPY ปรับตัวลงท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ซบเซา และความกังวลระลอกใหม่ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะทบทวนการปกป้องนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า AUDUSD และ NZDUSD ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่อจีนเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมและดำเนินมาตรการเพื่อชะลอแรงเทขายในตลาดหุ้น
ราคาทองคำปรับขึ้นหลังจากเป็นขาลงต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ ขณะที่น้ำมันดิบเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการเปิดกระโดดขึ้น ก่อนจะอ่อนตัวลงในช่วงหลัง
อีกด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ค่อยๆ ปรับตัวขึ้นหลังมีข่าวว่า Google เปลี่ยนนโยบายเพื่อปกป้องกองทุน ETF คริปโตแบบ Spot
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ปรับลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน ขณะปิดช่องว่างราคาช่วงต้นสัปดาห์บริเวณ 83.00 ดอลลาร์ ล่าสุด
- ราคาทองคำปรับขึ้นมากกว่าครึ่งเปอร์เซ็นต์เพื่อลดการปรับตัวลงต่อเนื่องในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนหน้า โดยอยู่ที่ราว 2,030 ดอลลาร์
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ และยังไม่มีทิศทางชัดเจนบริเวณ 103.50 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสมผสาน แต่หุ้น ในเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ หุ้นในสหราชอาณาจักร และยุโรป ดูมีทิศทางไม่แน่นอนในช่วงชั่วโมงแรก
- BTCUSDยังไม่มีทิศทางชัดเจนใกล้ระดับ $42,000 ขณะที่ETHUSDปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ $2,260 ล่าสุด
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์ขยับขึ้นเล็กน้อยเมื่อสัปดาห์สำคัญเริ่มต้นขึ้น…
ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานของสหรัฐฯ (Core PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ ปรับลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 33 เดือนเมื่อวันศุกร์ และสวนทางกับมุมมองก่อนหน้าที่คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้แรงซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงหลังถูกทดสอบ นอกจากนี้ บรรยากาศระมัดระวังก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของรัฐบาลกลาง (FOMC) ในสัปดาห์นี้ และการเปิดเผยรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคม ยังเป็นแรงกดดันต่อผู้ซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ
แม้ดอลลาร์สหรัฐจะขาดแรงส่งขาขึ้น แต่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นและการเทขายหุ้นจีนหลังมีข่าว Evergrande ถูกชำระบัญชี ก็ทำให้เงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง XAUUSD โดยเฉพาะเมื่อราคาทองคำเข้าใกล้จุดทะลุกรอบสามเหลี่ยมสมมาตรที่ก่อตัวมานาน 6 สัปดาห์ ในทำนองเดียวกัน ความกังวลเรื่องอุปทานพลังงานตึงตัวจากตะวันออกกลางผลักดันราคาพลังงานให้สูงขึ้น แต่ความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์พลังงานและบรรยากาศการซื้อขายที่ระมัดระวังก็กำลังกดดันแรงซื้อ Crude Oil ในช่วงล่าสุด
ในอีกด้านหนึ่ง ความพยายามของจีนในการปกป้องผู้บริหารรายใหญ่ที่ดูแลหนี้เสีย และนโยบายเข้มงวดที่จำกัดการขายชอร์ต รวมถึงการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ บ่งชี้ว่าอุปสงค์สินค้าโภคภัณฑ์จากหนึ่งในประเทศอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดของโลกอาจเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการเทขายหุ้นจีน และกระตุ้นความสนใจของผู้ซื้อทองคำด้วย โดยเธอกล่าวว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้รับคำยืนยันว่าธนาคารจีน “ดำเนินงานได้ดี”
ขณะเดียวกัน Lael Brainard อดีตผู้ว่าการ Fed และผู้อำนวยการคนปัจจุบันของสภาเศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐฯ (NEC) ได้จุดความกังวลเกี่ยวกับ soft landing ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขึ้นมาอีกครั้ง และช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เจ้าหน้าที่รายนี้กล่าวว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ “อยู่ในทิศทางที่ดี” และเงินเฟ้อกำลังยึดเหนี่ยวอยู่ที่ระดับ 2% เรื่องนี้ทำให้ผู้ซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงมีความหวังในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์สำคัญ
Klaas Knot ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ว่า ขณะนี้มีแนวโน้มที่น่าเชื่อถือว่าเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 2% ในปี 2025 Knot ยังเสริมว่า สิ่งเดียวที่ยังขาดอยู่คือความเชื่อมั่นว่าการเติบโตของค่าจ้างจะปรับตัวตามเงินเฟ้อที่ลดลง พร้อมกล่าวว่า “ทันทีที่จิ๊กซอว์ชิ้นนั้นลงล็อก เราก็จะสามารถลดอัตราดอกเบี้ยลงได้เล็กน้อย” ความเห็นเชิงเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ ECB เช่นนี้ ประกอบกับความกังวลของฝั่งขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐก่อนการประกาศข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ กดดันดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับรองและปัจจัยกระตุ้นความเสี่ยงที่เทรดเดอร์ควรจับตา…
วันจันทร์มีแนวโน้มที่จะเริ่มต้นสัปดาห์สำคัญอย่างเงียบเหงา เนื่องจากไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์สำคัญในปฏิทินเศรษฐกิจ ถึงอย่างนั้น ปัจจัยกระตุ้นความเสี่ยงและดัชนีภาคการผลิตของ Dallas Fed สหรัฐฯ ประจำเดือนมกราคมจะดึงดูดความสนใจของเทรดเดอร์ที่เน้นโมเมนตัม คาดว่าผู้เล่นในตลาดจะเตรียมรับมือกับ FOMC ที่มีแนวโน้มใช้นโยบายเข้มงวดในสัปดาห์นี้ และอาจเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงของดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งอาจสอดรับกับบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและหนุนสินค้าโภคภัณฑ์กับสกุลเงินกลุ่ม Antipodean
