EURUSD ยังคงเผชิญแรงกดดันจากถ้อยแถลงเป็นกลางของ ECB โดยตลาดจับตา PMI

บรรยากาศตลาดยังคงผันผวนในช่วงเช้าวันศุกร์ ขณะที่เทรดเดอร์รอข้อมูล PMI สำคัญจากยูโรโซน สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ นอกเหนือจากความกังวลก่อนการประกาศข้อมูลแล้ว ตัวเลขสถิติของสหรัฐฯ ที่เพิ่งเผยแพร่ซึ่งมีทั้งดีและไม่ดี รวมถึงความหวังว่าจะมีเงินทุนไหลเข้าสู่เอเชียมากขึ้น ยังช่วยพยุงสินทรัพย์เสี่ยง แม้ดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้น

ถึงอย่างนั้น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐกลับมาปรับขึ้น หลังจากลดลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายวันเมื่อวันก่อน โดยเคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำและน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นต่อจากการฟื้นตัวเมื่อวันก่อน

ในตลาดอื่น ดัชนีหลักของวอลล์สตรีทปิดตลาดในแดนลบ ขณะที่หุ้นเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้น

ควรสังเกตว่าความเห็นส่วนใหญ่ในเชิงผ่อนคลายของผู้กำหนดนโยบาย ECB และการพักขึ้นดอกเบี้ยของ BoE กดดันราคา EURUSD และ GBPUSD นอกจากนี้ USDJPY ปรับขึ้น 0.5% เพื่อกลับทิศจากการลดลงเมื่อวันก่อน ขณะที่ BoJ คงนโยบายการเงินไว้ไม่เปลี่ยนแปลงและอัตราผลตอบแทนยังคงแข็งแกร่งขึ้น

ในส่วนของคริปโต BTCUSD และ ETHUSD ต่างยุติการปรับตัวลงต่อเนื่อง 2 วัน พร้อมลดการขาดทุนรายวันที่รุนแรงที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ลง

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ ฟื้นตัวต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า โดยล่าสุดปรับขึ้นจากระดับต่ำสุดของสัปดาห์มาอยู่ที่ 93.65 ดอลลาร์
• ราคาทองคำ ยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้น พร้อมยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วัน โดยล่าสุดอยู่ใกล้ $1,929 เพิ่มขึ้น 0.5% ณ เวลาที่รายงาน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงอยู่ในภาวะอ่อนแอแถวระดับ 105.55 หลังจากขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 6.5 เดือนก่อนหน้านี้ของวัน
• ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อย แต่ ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก ปรับลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร เคลื่อนไหวผสมผสานกัน ณ เวลาที่รายงาน
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $26,900 และ $1,810 ในขณะที่เขียนรายงานนี้

การขาดแรงส่งทำให้ตลาดเข้าสู่ช่วงพักฐาน แต่ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาคละเคลื่อนทำให้แรงซื้อดอลลาร์สหรัฐได้พักหายใจ หลังดอลลาร์แตะระดับสูงสุดในรอบหลายวันเมื่อวันก่อน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเศรษฐกิจที่ไม่น่าประทับใจและความเห็นของผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางจากยูโรโซนและสหราชอาณาจักรกลับช่วยพยุงดอลลาร์สหรัฐในเวลาต่อมา นอกจากนี้ ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ เมื่อถึงกำหนดเพดานหนี้ในช่วงปลายเดือนกันยายน อีกทั้งความหวังว่าเงินทุนที่ไหลเข้าสู่เอเชียมากขึ้นจะช่วยให้จีนพยุงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และอาจช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม การที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงยืนหยัดในนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย และการที่ตลาดแห่เข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงสุดในรอบหลายปี ยังคงกดดันบรรยากาศการลงทุนและถ่วงสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า

ผู้กำหนดนโยบายของ ECB หลายคนแสดงความเห็นไม่ตรงกันในช่วงปลายวันพฤหัสบดีต่อเนื่องถึงเช้าวันศุกร์ โดยส่วนใหญ่เห็นควรคงอัตราดอกเบี้ยไว้ ขณะที่บางส่วนคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นปี 2024 ซึ่งส่งผลกดดัน EURUSD ให้ปรับตัวลง นอกจากนี้ ยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรที่ซบเซา ประกอบกับการที่ BoE คงนโยบายเดิม ยังถ่วงคู่ GBPUSD ขณะที่ USDJPY ได้รับแรงกดดันจากการที่ BoJ ระงับการดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลายอย่างระมัดระวัง ทั้งนี้ ราคาทองคำยังสะท้อนสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้อย่างชัดเจน ขณะที่ความหวังว่าอุปสงค์จากจีนจะเพิ่มขึ้นช่วยกระตุ้นการซื้อขายน้ำมันดิบ

สรุปแล้ว ตลาดที่ไม่แน่นอนอาจทำให้เทรดเดอร์ยังคงระมัดระวังก่อนการประกาศ PMI สำคัญ

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าดัชนี CPI ของสหรัฐฯ

ต่อจากนี้ รายงาน PMI หลายรายการจะทำให้ตลาดคึกคักตลอดทั้งวัน ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มยังอยู่ในความสนใจของฝั่งขาขึ้น สัปดาห์หน้า การเจรจาเกี่ยวกับการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ และรายงาน PMI ของจีนจะเป็นประเด็นที่ตลาดจับตา

ขอให้โชคดีในการเทรด