GBPUSD ยังคงอยู่ในแนวรับก่อนการเปิดเผยตัวเลข PMI ของสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ และตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่มีการรายงานในหลากหลายทิศทาง ประกอบกับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการอย่าง Caixin Services PMI ที่ปรับตัวดีขึ้น ช่วยหนุนความเชื่อมั่นเชิงบวกแม้จะมีบรรยากาศการซื้อขายที่ระมัดระวังในช่วงเช้าวันพุธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดบวกเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ที่กำลังฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในรอบสองเดือน ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของสหรัฐฯ

ทางฝั่งของคู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ขาดแรงผลักดันขาขึ้นก่อนการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญประจำสัปดาห์นี้ โดยข้อมูลสำคัญที่น่าจับตามอง ได้แก่ การแถลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ตัวเลขดัชนี PMI ของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา และรายงานตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ และเป็นที่น่าสังเกตว่า ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในสหราชอาณาจักรยังเป็นอุปสรรคสำหรับช่วงขาขึ้นของค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) อีกด้วย แม้ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะส่งสัญญาณสนับสนุนนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดซึ่งช่วยพยุงคู่เงิน Cable ก็ตาม

ส่วนทางด้านคู่เงิน AUDUSD,คู่เงิน NZDUSD และสินค้าโภคภัณฑ์ฟื้นตัวขึ้นท่ามกลางความเชื่อมั่นที่ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยและข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่แข็งแกร่ง โดยไม่ตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศที่ผันผวน อย่างไรก็ตาม คู่เงิน USDCAD กลับไม่ได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของราคาน้ำมัน ก่อนการประกาศนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ในวันนี้

ในอีกทางหนึ่ง คู่เงิน USDJPY ดีดตัวขึ้นจากแนวรับ 50-SMA โดยยุติการร่วงลงติดต่อกันสองวัน เป็นผลมาจากข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะโน้มน้าวการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่ามกลางการดีดตัวสูงขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความเชื่อมั่นของตลาดที่ค่อยๆฟื้นตัวขึ้น

เมื่อพูดถึงสกุลเงินดิจิทัล BTCUSD พุ่งสูงขึ้นเป็นวันที่ห้าติดต่อกันแตะระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ ขณะที่ ETHUSD กลับชะลอตัวลงจากการพุ่งสูงขึ้นของวันก่อนหน้าด้วยการปรับลดลงเล็กน้อยท่ามกลางความเชื่อมั่นที่ผันผวนในตลาดคริปโต

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นครึ่งเปอร์เซ็นต์ระหว่างวันเป็น $73.20 ขณะที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นจากการร่วงลงแตะที่ระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือน
• ทองคำ (Gold) ชะลอตัวจากการร่วงลงของวันก่อนหน้า ขณะที่พุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยไปที่ราวๆ $2,335
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ยังคงรักษาระดับการฟื้นตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนโดยล่าสุดพุ่งสูงขึ้นที่ประมาณ 104.30
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดบวกเล็กน้อย หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ชะลอตัวจากการร่วงลงอย่างหนักเมื่อวันก่อนหน้า ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังคงผันผวนในช่วงเปิดการซื้อขาย
• BTCUSD พุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยที่ประมาณ $71,000 แต่ ETHUSD ยังคงได้รับแรงกดดันติดต่อกันสามวันที่ประมาณ $3,800

ดอลลาร์สหรัฐฯชะลอตัวจากการเคลื่อนไหวก่อนหน้า ขณะการรายงานข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญ...

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดแสดงสัญญาณเชิงบวกเล็กน้อยในช่วงเช้าวันพุธ ขณะที่รอคอยการเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมสำคัญประจำสัปดาห์นี้ โดยอาจมีสาเหตุมาจากตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ Caixin ของจีน (Caixin Services PMI) ประจำเดือนพฤษภาคมที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับข่าวที่ว่า อิสราเอลกำลังพิจารณาข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาที่นำเสนอโดยสหรัฐฯ นอกจากนี้ ข่าวที่ว่าธนาคารกลางชั้นนำส่วนใหญ่ใกล้จะประกาศการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน ยังช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสภาวะการพร้อมรับความเสี่ยงในตลาด ซึ่งในทางกลับกันก็เป็นการท้าทายแรงเทซื้อดอลลาร์สหรัฐฯเช่นกัน ถึงแม้จะมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อยในปี 2024 (คาดการณ์ไว้ที่ 2 ครั้ง) แต่ความหวังที่จะได้เห็นตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของสหรัฐฯมีทิศทางเป็นบวก ก็ยังช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯไว้ เป็นผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯสามารถชะลอตัวจากการร่วงลงจากช่วงก่อนหน้าได้

แม้ว่าตัวเลขคำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐฯในวันอังคารจะออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ และตัวเลขจำนวนผู้ว่างงานจาก JOLTS ของสหรัฐฯจะชี้ให้เห็นถึงสัญญาณความร้อนแรงของตลาดแรงงานที่ลดลง แต่ความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯและข้อมูลเศรษฐกิจที่ถดถอยลงก่อนหน้านี้ ยังคงเป็นปัจจัยกดดันการฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอยู่ อย่างไรก็ตาม Janet Yellen รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯได้ส่งสัญญาณสอดคล้องกับความคาดหวังของตลาดว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ขณะที่รองรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Wally Adeyemo ก็สนับสนุนแนวคิดเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงเช่นกัน

ในอีกทางหนึ่ง มีการรายงานตัวเลขที่ปรับลดลงของ GDP ไตรมาส 1 ของออสเตรเลีย ขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รายเดือนของออสเตรเลียก็ชะลอตัวลงเช่นกัน ซึ่งในทางกลับกัน ดัชนี Terms of Trade ของนิวซีแลนด์กลับปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ ตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการธนาคาร Jibun ของญี่ปุ่น (Japan’s Jibun Bank Services PMI) ที่ดีกว่าการคาดการณ์เบื้องต้น ขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ส่งสัญญาณสนับสนุนการลดปริมาณการซื้อพันธบัตรตั้งแต่การประชุมประจำเดือนมิถุนายน ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาคู่เงิน USDJPY ถึงกระนั้น ตลาดยังคงขาดความเชื่อมั่นในศักยภาพของธนาคารกลางญี่ปุ่นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ธนาคารกลางของประเทศอื่นๆกำลังทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ย จึงส่งผลให้คู่เงินเยนไม่สามารถปรับตัวลงได้มากนัก

ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้น โดยชะลอการร่วงลงและยังขยายการฟื้นตัวต่อเนื่องจากระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือนเมื่อวานนี้ เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสอดคล้องกับความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นและ ข้อมูลเศรษฐกิจของจีน ขณะเดียวกันกลับไม่ตอบสนองต่อการเพิ่มสูงขึ้นอย่างคาดไม่ถึงของปริมาณสำรองน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ตามรายงานของสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) นอกจากนี้ ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ สะท้อนให้เห็นถึงท่าทีระมัดระวังของผู้เล่นสำคัญในตลาดก่อนการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) และรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐฯ (NFP) ปัจจัยที่จำกัดการเคลื่อนไหวของ XAUUSD ยังมีอีกสองประเด็นคือ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และสัญญาณที่คลุมเครือเกี่ยวกับการเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางทั่วโลก

ทั้งนี้ คู่เงิน EURUSD ยังคงอ่อนตัวลงต่อเนื่อง โดยขยายการร่วงลงจากจุดสูงสุดในรอบ 11 สัปดาห์ ขณะที่ นักลงทุนต่างคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม หลังจากที่ธนาคารได้ประกาศใช้มาตรการดังกล่าวในวันพฤหัสบดี ส่วนทางด้านคู่เงิน GBPUSD สะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในสหราชอาณาจักรที่มีแนวโน้มตึงเครียดมากขึ้นก่อนเข้าสู่ช่วงการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกรกฎาคม โดยที่ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดชี้ว่า พรรคอนุรักษ์นิยมที่เป็นรัฐบาลในขณะนี้อาจต้องเผชิญกับความท้าทายที่แข็งแกร่งในการรักษาอำนาจการบริหาร นอกจากนั้น ความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ในการรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน ก็ยังทดสอบแรงเทซื้อคู่เงิน Cable อีกด้วย แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจของอังกฤษในช่วงหลังจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยก็ตาม

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
• สัญญาณขายแรง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

วันอันแสนวุ่นวายก่อนหน้า...

ต่างจากวันจันทร์และวันอังคาร ข้อมูลและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมากมายพร้อมที่จะผลักดันสภาพคล่องของตลาดในวันพุธนี้ ในบรรดาข้อมูลเหล่านี้ การรายงานค่าดัชนี PMI สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมจากยูโรโซนและสหราชอาณาจักรจะเป็นปัจจัยแรกที่ดึงดูดเทรดเดอร์ที่อาศัยโมเมนตัมในการเทรด นอกจากนี้ ตัวเลขประมาณการการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานภาคเอกชน (ADP) ของสหรัฐฯ รวมถึงการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดาจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องจับตามอง ทั้งนี้ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการสหรัฐอเมริกา (ISM Services PMI) และการรายงานดัชนี PMI ของ S&P Global ประจำเดือนพฤษภาคม อาจส่งผลต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดด้วยเช่นกัน

ขณะที่ข้อมูลของสหภาพยุโรป/สหราชอาณาจักรอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อคู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD แต่ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ (US ADP) และท่าทีของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะยังคงส่งผลต่อเทรดเดอร์คู่เงิน USDCAD โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก BoC มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่อาจจะปรับตัวลง ก็อาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากแนวโน้มว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะใช้นโยบายเข้มงวดทางการเงินนั้นเริ่มทรงตัวตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้ว

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !