หลังจากตลาดมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังต่อเนื่องมาหลายวัน โดยมีจีนเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก เทรดเดอร์ก็กลับมามองในแง่ลบในช่วงเช้าตรู่วันศุกร์ สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเร่งเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ตัวเลขเงินเฟ้อของจีนที่ออกมาน่าผิดหวังและการที่ธนาคารกลางทั่วโลกไม่มีมุมมองเชิงบวก ยังเป็นปัจจัยหนุนให้ตลาดหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมากขึ้น
ถึงอย่างนั้น ตัวเลข GDP ของสหราชอาณาจักรที่ดีกว่าครั้งก่อน ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวังและถ้อยแถลงของเฟดที่ผ่อนคลายลง ก็ช่วยบรรเทาบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ดอลลาร์สหรัฐไม่ได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศตลาดที่เป็นลบเล็กน้อย ซึ่งกลับช่วยหนุนราคาทองคำและน้ำมันดิบ แม้ตลาดหุ้นยังเผชิญแรงกดดัน ขณะที่ USDJPY เป็นคู่เงินที่ปรับขึ้นมากที่สุดในวันนี้ เนื่องจากการแข่งขันค้นหาผู้นำคนใหม่ของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ทวีความเข้มข้นขึ้น ส่วน GBPUSD เริ่มมีแรงซื้อเข้ามาหลังเผยข้อมูล GDP ของสหราชอาณาจักร แต่ยังห่างไกลจากการผ่านพ้นช่วงยากลำบาก
ในอีกด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบเดือน หลังเผชิญการขาดทุนรายวันครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปลายปี 2022 ท่ามกลางความยากลำบากในการขุดเหรียญ
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ยังคงมีแรงซื้อเล็กน้อยบริเวณ $84.00 หลังจากปรับตัวลงจากระดับสูงสุดรายสัปดาห์ในวันก่อนหน้า
- ทองคำ กลับมามีแรงปรับขึ้นอีกครั้งหลังปิดลบรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 4 วัน ล่าสุดปรับขึ้น 0.40% มาอยู่ใกล้ $1,870
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงเผชิญแรงกดดันเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน โดยเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 103.00
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบและกดดันตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงหุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลดลงและแสดงการปรับขึ้นเล็กน้อย หลังดีดตัวจากจุดต่ำสุดของเดือนในช่วงต้นวัน
บรรยากาศตลาดซบเซา แต่ไม่มีประเด็นน่าสนใจ
ไม่ว่าจะเป็นการที่ธนาคารกลางขาดความเชื่อมั่น หรือข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ยกเว้นสหราชอาณาจักรที่อ่อนแอลง เทรดเดอร์ก็มีเหตุผลมากขึ้นที่จะลดความเชื่อมั่นที่เคยมีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิดและนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น
ถึงอย่างนั้น ความเห็นในเชิงลบจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลง กดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์แสวงหาประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าว
ถึงอย่างนั้น ความเร่งรีบของญี่ปุ่นในการหาผู้นำคนใหม่และความกังวลว่าอาจได้ผู้นำสายเข้มงวดด้านนโยบายการเงิน ดูเหมือนจะซ้ำเติมแรงกดดันจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้างต่อ USDJPY ขณะที่ GBPUSD ยังมีแรงซื้อเล็กน้อย หลัง GDP ไตรมาส 4 ของสหราชอาณาจักรเป็นไปตามคาดการณ์ ส่วนรายละเอียดด้านการผลิตออกมาน่าประทับใจ
ทองคำและน้ำมัน Brent ยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง แม้ตลาดหุ้นในสหรัฐฯ และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงซบเซา ขณะเดียวกัน ปัญหาเงินเฟ้อของจีนกำลังทดสอบความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อ AUDUSD และ NZDUSD
อีกด้านหนึ่ง ความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นและการล้มละลายของผู้นำในอุตสาหกรรมดูเหมือนจะกดดันตลาดคริปโทเคอร์เรนซี แม้ราคาจะดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดในรอบเดือนท่ามกลางกระแสข่าวเรื่องอุปทานที่ลดลง
- แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD
จับตาข้อมูลสหรัฐฯ
ท่ามกลางตลาดที่ผันผวน สัญญาณเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้าจะมีความสำคัญต่อทิศทางตลาดในระยะใกล้ ทั้งนี้ ตัวเลขเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค UoM ประจำเดือนกุมภาพันธ์และคาดการณ์เงินเฟ้อจะเป็นปัจจัยสำคัญ นอกจากนี้ ข้อมูลการจ้างงานรายเดือนของแคนาดาก็มีความสำคัญเช่นกัน แม้ Tiff Macklem ผู้ว่าการ BoC จะส่งสัญญาณแล้วว่าจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
