ทองคำร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายวัน ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจากสัญญาณคุมเข้มนโยบายของเฟด

ตลาดโลกเข้าสู่ภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในวันพฤหัสบดี และบรรยากาศดังกล่าวยังต่อเนื่องมาถึงช่วงต้นวันศุกร์ เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีเกินคาดและถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ทำให้เกิดความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง พาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับจีนและมุมมองเชิงลบระลอกใหม่ต่อเศรษฐกิจยูโรโซนและสหราชอาณาจักรอาจยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

บรรยากาศตลาดที่ไม่เอื้อต่อการรับความเสี่ยงและความคาดหวังว่าจะได้เห็นความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่าง Fed กับธนาคารกลางหลักอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีกระลอก หนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่มุมมองดังกล่าวกดดันราคาทองคำ น้ำมันดิบ และสกุลเงินออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ 

ในบรรดาสินทรัพย์เหล่านี้ คู่ USDJPY ปรับตัวลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่น้ำมัน Brent ร่วงลงนำกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ตามด้วยราคาทองคำ นอกจากนี้ หุ้นยังเคลื่อนไหวในแดนลบ ขณะที่คริปโทเคอร์เรนซีให้ผลลัพธ์เชิงบวกเหนือความคาดหมาย

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent ปรับลดลงเกือบ 1.0% ขณะที่แรงขายทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันบริเวณ $83.60
• ทองคำ แตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์อีกครั้งที่ประมาณ $1,820 โดยปรับลง 0.80% ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าว
• ดัชนี USD ปรับขึ้น 0.5% ในช่วงขาขึ้นต่อเนื่อง 4 วัน ขณะที่แรงซื้อทดสอบจุดสูงสุดของเดือนมกราคม โดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 104.50
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบและกดดันตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงหุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร
• BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับประมาณ $23,600 และ $1,650 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน

ทุกอย่างอยู่ที่ Fed 

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชุดสุดท้ายก่อนรายงานการประชุม Fed ในสัปดาห์หน้าเผยตัวเลขเงินเฟ้อและการจ้างงานส่วนใหญ่เป็นบวก รวมถึงข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ด้วย ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ลดลงอย่างมากในวันก่อนหน้า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งยังช่วยหนุนมุมมองว่า Fed จะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก และเป็นปัจจัยหนุนให้ดัชนี USD ปรับขึ้นเข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์

ควรสังเกตว่าตัวเลขยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรที่ดีขึ้นและความหวังเรื่อง Brexit ยังไม่อาจเอาชนะแรงขายได้ ท่ามกลางมุมมองโดยรวมที่คาดว่าอังกฤษและธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นเชิงบวกอย่างระมัดระวังของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ยังบ่งชี้ว่าออสเตรเลียอาจยุติวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด ขณะเดียวกัน มีกระแสคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อในนิวซีแลนด์แตะจุดสูงสุดแล้ว ซึ่งกดดัน NZDUSD 

ขณะเดียวกัน ความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนยิ่งหนุนแรงขาย AUDUSD และ NZDUSD

ถึงอย่างนั้น สถานะของจีนในฐานะหนึ่งในผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก เมื่อประกอบกับดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า ก็เป็นปัจจัยหนุนผู้ที่มองว่าราคาทองคำแท่งและผลิตภัณฑ์พลังงานจะปรับตัวลง

อีกด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงหลังพลิกกลับจากระดับสูงสุดในรอบหลายวัน ขณะที่ตัวชี้วัดบนเชนบ่งชี้ว่าเทรดเดอร์คริปโตมีมุมมองเชิงขาขึ้น

• แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
• ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD

จับตารายงานการประชุม FOMC

แม้ความกังวลเกี่ยวกับเฟดและความกลัวที่เชื่อมโยงกับจีนจะช่วยหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐยังได้เปรียบ แต่ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มากอาจเปิดโอกาสให้ฝั่งกระทิงของดอลลาร์ได้พักหายใจในช่วงท้ายวันศุกร์ นอกจากนี้ บรรยากาศระมัดระวังก่อนการเผยแพร่รายงานการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้าและตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจเบื้องต้นของเดือนกุมภาพันธ์ อาจเป็นปัจจัยกรองโมเมนตัมการเทรด

ขอให้โชคดีในการเทรด