ตลาดโลกยังคงผันผวนในช่วงวันหยุดปลายปี โดยเฉพาะเมื่อมีข้อมูลเศรษฐกิจประกาศไม่มาก และตลาดในสหราชอาณาจักร ยุโรป แคนาดา และสวิตเซอร์แลนด์ปิดทำการ แม้การซื้อขายในสหรัฐฯ จะกลับมาเปิดหลังวันหยุดยาว แต่คาดว่าการมีส่วนร่วมของเทรดเดอร์จะยังคงซบเซา เนื่องจากข้อมูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้หักล้างความคาดหวังว่า Fed จะดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลาย ปัจจัยดังกล่าวกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เปิดทางให้สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ขยับขึ้น
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า GBPUSD ยังฟื้นตัวได้ยาก ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรที่ซบเซาและความคาดหวังที่ลดลงว่าธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดขึ้น ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนที่อ่อนตัวทำให้คู่ USDJPY ยังคงอยู่ในสายตาของฝั่งขาย ส่วน EURUSD ก็ยังไม่มีแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อทองคำยินดีกับการที่ราคาทะลุแนวต้าน 2,055 ดอลลาร์ขึ้นไปได้สำเร็จ ขณะที่น้ำมันดิบได้รับแรงซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อขยายการฟื้นตัวต่อเนื่องจากช่วง 2 สัปดาห์ก่อน นอกจากนี้ หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเคลื่อนไหวในกรอบพักฐานหลังปรับตัวขึ้นในปี 2023 โดยเคลื่อนไหวตามการปิดตลาดวอลล์สตรีทที่ไร้ทิศทางชัดเจน
BTCUSD และ ETHUSD ลดช่วงบวกของสัปดาห์ก่อน ท่ามกลางการปรับสถานะช่วงสิ้นปีและความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการอนุมัติ spot ETF
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ Brent ยังคงมีแรงซื้อเล็กน้อยที่บริเวณ $79.10 ณ เวลาที่รายงาน โดยยังรักษาการฟื้นตัวในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนหน้าไว้ได้
- ราคาทองคำ ยังคงแข็งแกร่งที่ระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ เพิ่มขึ้น 0.50% อยู่ใกล้ $2,065 ล่าสุด
- ดัชนี USD ยังคงอยู่ในระดับต่ำใกล้ 101.45 ณ เวลาที่เขียน หลังจากฟื้นตัวจากการร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมเมื่อวันศุกร์
- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบคละเคล้า แต่ ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลงเล็กน้อย
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับลงมากกว่า 1.0% ทั้งคู่ มาอยู่ใกล้ 43,700 ดอลลาร์และ 2,300 ดอลลาร์ ท่ามกลางการพักฐานช่วงปลายปี ณ เวลาที่เขียน
ตลาดผันผวนไม่ช่วยหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงถูกกดดันและอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน แม้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะออกมาผสมผสานกัน และมีการยืนยันมากขึ้นว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยครั้งลงในปี 2024 สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับสัญญาณเงินเฟ้อที่ซบเซา ตัวเลขตลาดที่อยู่อาศัยที่อ่อนแอลง และความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์ต่อการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจโลก หลังธนาคารกลางรายใหญ่ดำเนินนโยบายเข้มงวดต่อเนื่องหลายครั้ง
เมื่อเป็นเช่นนี้ DXY จึงยังอ่อนค่าเล็กน้อยและอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่งช่วยให้ฝั่งซื้อทองคำยินดีกับการทะลุแนวต้านบริเวณ $2,050-55 ขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่อาจช่วยหนุน XAUUSD ให้ปรับขึ้น ได้แก่ ความหวังว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากจีน และแนวโน้มเศรษฐกิจอินเดียที่สดใส นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบยังอยู่ในช่วงฟื้นตัว ท่ามกลางความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับทะเลแดง ขณะเดียวกัน สินค้าโภคภัณฑ์ก็ไม่ตอบสนองต่อข่าวที่กล่าวหาอิหร่านว่าใช้โดรนโจมตีเรือขนส่งสารเคมีในมหาสมุทรอินเดีย
อย่างไรก็ตาม EURUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) พยายามปฏิเสธกระแสคาดการณ์เรื่องการลดอัตราดอกเบี้ย ท่ามกลางเงินเฟ้อในกลุ่มประเทศดังกล่าวที่ชะลอตัวลง เช่นเดียวกับคู่ GBPUSD ที่ความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหราชอาณาจักรได้รับการยอมรับมากขึ้น ขณะที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ดูเหมือนจะอธิบายเหตุผลที่สนับสนุนจุดยืนนโยบายการเงินแบบเข้มงวดได้ยาก
นอกจากนี้ USDJPY ยังคงอยู่ในระดับต่ำ หลังผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คาซูโอะ อุเอดะ ส่งสัญญาณว่าพร้อมยุตินโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างมาก หากจำเป็น
ควรสังเกตว่าแร่เหล็กซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้หลักของออสเตรเลีย ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือน ประกอบกับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงในวงกว้าง ช่วยหนุนการปรับขึ้นของ AUDUSD ขณะที่ NZDUSD ก็ได้แรงหนุนจากความหวังเชิงบวกอย่างระมัดระวังในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แม้เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) จะมีมุมมองที่แตกต่างกัน
ในอีกด้านหนึ่ง ผู้ซื้อคริปโทพักการซื้อขาย ขณะที่ผู้เล่นในอุตสาหกรรมยังคงต่อสู้กับ SEC สหรัฐฯ แม้จะมีมุมมองเชิงบวกต่อการอนุมัติ spot ETF
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ไม่มีประเด็นสำคัญให้จับตา แม้นักเทรดสหรัฐฯ จะกลับมา…
แม้นักเทรดสหรัฐฯ จะกลับเข้าสู่ตลาดหลังวันหยุดยาว แต่ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มากและวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์สำคัญแห่งอื่นๆ จะจำกัดการเคลื่อนไหวของตลาด นอกจากนี้ มุมมองที่หลากหลายต่อทิศทางการดำเนินนโยบายครั้งต่อไปของ Fed และข้อมูลเศรษฐกิจส่วนใหญ่ที่ออกมาไม่สดใส อาจยิ่งหนุนมุมมองขาลงต่อดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงอาจรักษาการปรับขึ้นล่าสุดไว้ได้ ขณะที่สินทรัพย์อื่นๆ อาจปิดปี 2023 ในแดนลบ อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ พร้อมด้วยข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาดัลลัสและชิคาโก จะเป็นประเด็นให้เทรดเดอร์ระหว่างวันติดตาม และหากข้อมูลออกมาดีกว่าคาด ก็อาจช่วยให้ DXY ดีดตัวกลับเพื่อปรับฐานได้ ท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบาง
