ทองคำยังคงถูกกดดัน แม้ความเชื่อมั่นจะปรับตัวดีขึ้น จับตามอง GDP ไตรมาสที่ 4 ของสหรัฐฯ

ตลาดมีความเชื่อมั่นอย่างระมัดระวัง ขณะที่ นักลงทุนรอคอยการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 4 ของสหรัฐฯและการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่สำคัญ อีกทั้ง ตัวเลขค่าดัชนี PMI ที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเร็วๆนี้จากพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของโลกยังได้เพิ่มความสำคัญของเหตุการณ์เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่ล่าช้าออกไปได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯไม่ได้รับแรงหนุนจากตัวเลขค่าดัชนี PMI ที่สดใสและความกังวลเรื่องการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed ท่ามกลางความกลัวการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงความเชื่อมั่นที่เกี่ยวข้องกับจีน ยิ่งไปกว่านั้น ความคลุมเครือเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และการเตรียมพร้อมสำหรับแนวโน้มที่อาจไปในทิศทางนโยบายการเงินที่เข้มงวดจากผลการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้ายังส่งผลให้แรงเทซื้อดอลลาร์สหรัฐฯพักหายใจชั่วคราว

ท่ามกลางปัจจัยเหล่านี้ คู่เงิน EURUSD,คู่เงิน GBPUSD และคู่เงิน AUDUSD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แต่คู่เงิน USDJPY กลับได้รับผลกระทบจากการดึงกลับของดอลลาร์สหรัฐฯท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้น นอกจากนี้ คู่เงิน USDCAD ยังคงเผชิญแรงกดดันแม้จะมีราคาน้ำมันที่ดีดตัวสูงขึ้น เนื่องจากธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ไม่สามารถดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดได้

อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังคงซบเซาหลังจากที่ร่วงลงมากที่สุดในรอบสัปดาห์ โดยแตะที่จุดต่ำสุดประจำสัปดาห์ ในขณะที่แรงเทซื้อน้ำมันดิบยังคงชะลอตัว

แม้ว่าทางฝั่งของ BTCUSD และ ETHUSD จะขาดทิศทางที่ชัดเจน แต่ยังคงได้รับแรงกดดันเนื่องจากความเชื่อมั่นในแง่ดีเกี่ยวกับการอนุมัติ Spot ETF ลดลงไปท่ามกลางจุดยืนที่แข็งแกร่งของ US SEC

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ขยับตัวขึ้นที่ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ ซึ่งทำเครื่องหมายไว้เมื่อวันก่อนหน้า โดยเพิ่มขึ้น 0.45% ระหว่างวันที่ราวๆ $80.00
• ทองคำ (Gold) ยังคงได้รับแรงกดดันที่ประมาณ $2,015 เข้าใกล้แนวรับหลักหลังจากการร่วงลงอย่างหนักในวันก่อนหน้า
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) อ่อนตัวลงจากการดีดตัวขึ้นในช่วงปลายวันพุธจากระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ โดยล่าสุดมีการซื้อขายในแดนลบเล็กน้อยที่ประมาณ 103.20
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดผสม หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวสูงขึ้น ส่วน หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ผันผวน
• BTCUSD ยังมีทิศทางที่ไม่ชัดเจนที่ราวๆ $40,000 และ ETHUSD ร่วงลงเล็กน้อยที่ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ราวๆ $2,230

แรงเทขายทองคำเพิกเฉยต่อการพร้อมรับความเสี่ยงและมาตรการของจีน...

การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจเบื้องต้นเดือนมกราคมของสหราชอาณาจักรและยูโรโซน รวมถึงตัวเลขค่าดัชนี PMI ของสหรัฐฯส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางที่ดีซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญทั่วโลกที่เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยสิ่งนี้ช่วยเสริมขวัญกำลังใจของตลาดและลดความกลัวการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนข้อกังวลเรื่องสภาวะ soft landing ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่อย่างไรก็ตาม การพร้อมรับความเสี่ยงที่กลับมามีบทบาทสำคัญได้ส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ต้องสังเกตคือ การที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินสำรองฉุกเฉินไปจนถึงอย่างน้อยเดือนมีนาคม

นอกเหนือไปจากนั้น ฮูติออกมาอ้างว่าได้โจมตีเรือของทหารสหรัฐฯโดยตรง ซึ่งเป็นการเพิ่มความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และเมื่อรวมกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯที่ล่าช้าออกไปและข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่มีทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ยังสนับสนุนการพูดคุยถึงสภาวะ "soft Landing" ซึ่งจะช่วยพยุงช่วงแนวโน้มขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯ อีกทั้งยังทดสอบแรงเทซื้อทองคำอีกด้วย

ในอีกทางหนึ่ง ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) และรัฐบาลจีนได้ใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและขจัดความกลัวว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวช้าลง โดยส่วนใหญ่มาตรการนี้เป็นไปเพื่อลดปัญหาของตลาดหุ้นในจีนเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งเมื่อร่วมกับการพร้อมรับความเสี่ยงโดยรวมหลังจากการรายงานตัวเลขค่าดัชนี PMI ที่สดใสยังได้ส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และช่วยพยุงราคาทองคำด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ คู่เงิน EURUSD ยังฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหกสัปดาห์โดยพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดในรอบสัปดาห์ หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปมีทิศทางเป็นบวกและการดึงกลับของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ท่าทีระมัดระวังของนักลงทุนก่อนการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันนี้ยังส่งผลให้ค่าเงินยูโรอยู่ในช่วงขาขึ้น ในขณะเดียวกัน คู่เงิน GBPUSD ก็เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์หลังจากตัวเลขค่าดัชนี PMI ของสหราชอาณาจักรปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าความกลัวเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของอังกฤษและการพูดคุยของธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) จะกระตุ้นให้มีการดึงกลับของคู่เงิน Cable ในภายหลัง

นอกจากนี้ Masato Kanda รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นยังชื่นชมนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษ แต่ได้กล่าวถึงผลข้างเคียงด้านลบของนโยบายดังกล่าวขณะการแถลงการณ์เมื่อเช้าวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ตาม เขาได้ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกจากนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ซึ่งเป็นผลให้คู่เงิน USDJPY ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์

อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ยังคงนโยบายการเงินเอาไว้ตรงกับการคาดการณ์ของตลาด ถึงกระนั้น ความคิดเห็นของผู้ว่าการ BoC Tiff Macklem ได้ลดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้ระยะหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ร่วงลง แม้ว่าราคาสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดาจะแข็งค่าขึ้นอย่างเช่น น้ำมันดิบก็ตาม

และเป็นที่น่าสังเกตว่า ปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่ลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และความหวังที่จะได้เห็นความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากดัชนี PMI ที่แข็งแกร่งขึ้นประกอบกับมาตรการของกลุ่ม OPEC+ ในการจำกัดการผลิต และการคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นของสำนักงานพลังงานสากล (IEA) ล้วนเป็นปัจจัยที่ผลักดันราคาน้ำมัน

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY
• สัญญาณขายแรง: Crude Oil, US Dollar, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตามองรายงาน GDP ไตรมาสที่ 4 ของสหรัฐฯ คำสั่งซื้อสินค้าคงทนและการประชุม ECB …

การชะลอตัวของ GDP ในไตรมาสที่ 4 ของสหรัฐฯและคำสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนธันวาคมอาจส่งผลให้ราคาทองคำดีดตัวสูงขึ้นจากแนวรับที่ระบุไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ECB จำเป็นต้องปกป้องการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของตน แม้ว่าจะยังคงนโยบายการเงินไว้ตามเดิมก็ตาม ซึ่งจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของตลาดมีความมั่นคงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม XAUUSD มีโอกาสที่จะขยายช่วงการพักตัวขาลงภายในช่วงแนวโน้มขาลงระยะสั้น เว้นแต่ว่าข้อมูลหรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจะสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับตลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงมากที่สุด

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !