ทองคำลดช่วงบวกก่อนหน้า แม้ USD อ่อนค่า ขณะที่ใกล้ถึงกำหนดประกาศตัวเลข NFP

ตลาดเข้าสู่ช่วงพักฐาน ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับความเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายของวันที่ผันผวน และรอติดตามตัวเลข NFP ของสหรัฐฯ ถึงกระนั้น ดอลลาร์สหรัฐยังคงถูกกดดัน โดยกลับตัวจากการฟื้นขึ้นเพื่อปรับฐานในวันก่อนหน้า ขณะที่ฟิวเจอร์สหุ้นและหุ้นเอเชียค่อย ๆ ปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ช่วงวันหยุดของญี่ปุ่นยังคงจำกัดความเคลื่อนไหวของตลาดพันธบัตร แม้อัตราผลตอบแทนจะปรับลดลงในวันก่อนหน้า ระหว่างช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ

ทองคำและ JPY สวนทางกับแนวโน้มโดยรวมที่ตลาดตอบรับเชิงบวกต่อการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากความกังวลเรื่องความเสี่ยงคลี่คลายลงท่ามกลางข่าวภาคธนาคารและความหวังว่าจะไม่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี้ ราคาน้ำมัน Brent ยังปรับขึ้นต่อจากการฟื้นตัวในวันก่อนหน้า โดยดีดตัวจากระดับต่ำสุดในปี 2021 ขณะที่ความกังวลด้านอุปสงค์ลดลง

ในอีกด้านหนึ่ง AUDUSD นำกลุ่มคู่สกุลเงิน G10 ที่ปรับขึ้น โดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนแอและแถลงการณ์นโยบายการเงินของ RBA ที่มีท่าทีเข้มงวด NZDUSD และ GBPUSD อยู่ในอันดับสอง แม้ PMI ของจีนจะชะลอตัว ขณะที่ปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรดูไม่น่าสนใจ

คริปโทเคอร์เรนซีก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน ท่ามกลางเงินฝากที่มีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เข้มงวดของสหรัฐฯ ที่ผ่อนคลายลง

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• ราคาน้ำมัน Brent ขยายการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนของวันก่อนหน้า โดยล่าสุดขึ้นมาอยู่ที่ $74.00
• ทองคำ ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดตลอดกาลที่ $2,080 มาอยู่ที่ $2,035 ณ เวลาที่รายงาน
• ดัชนี USD ยังคงถูกกดดันใกล้ระดับ 101.30 และพยายามฟื้นตัวหลังแตะระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์
• ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดตลาดด้วยการปรับตัวลง แต่ตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปและสหราชอาณาจักรปรับตัวลงเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา
• BTCUSD และ ETHUSD ทยอยปรับขึ้นมาอยู่ที่ราว $29,500 และ $1,930 ณ เวลาที่เขียน

ตลาดกำลังพักฐานก่อนประกาศ NFP…

แม้ช่วงหลังเทรดเดอร์บางส่วนในตลาดจะเริ่มมองในแง่ดี โดยอ้างถึงข่าวจากธนาคาร แต่ความกังวลโดยรวมเกี่ยวกับผลกระทบต่อภาคธนาคารและการสิ้นสุดของเพดานหนี้สหรัฐฯ ยังคงอยู่ นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอื่นนอกเหนือจาก Fed ยังมีโอกาสขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งทำให้บรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงยังคงเป็นไปได้

ในอีกด้านหนึ่ง ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจจีนยังไม่มีข้อมูล PMI มาสนับสนุน แต่ข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรแข็งแกร่ง เช่นเดียวกับสัญญาณเบื้องต้นของรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ อาจออกมาดีกว่าคาดและหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

ควรสังเกตว่า ความเหนื่อยล้าของเทรดเดอร์หลังจากสัปดาห์ที่ตลาดผันผวน และการที่ผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯ ไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับวิกฤตภาคธนาคาร ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยหนุนความมองโลกในแง่ร้ายของตลาด

นอกจากนี้ ราคาคริปโทเคอร์เรนซีปรับตัวขึ้นจากเงินฝากที่เพิ่มขึ้น และจากความกังวลล่าสุดว่า SEC ของสหรัฐฯ ไม่ได้มุ่งออกกฎระเบียบที่เข้มงวด

• ซื้ออย่างแข็งแกร่ง: ทองคำ
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
• ขาย: DAX, FTSE 100, USDJPY, BTCUSD, AUDUSD

ตัวเลข NFP ของสหรัฐฯ และตัวเลขการจ้างงานของแคนาดามีความสำคัญอย่างยิ่ง

ต่อจากนี้ ความกังวลก่อนการประกาศข้อมูลอาจทำให้ตลาดเคลื่อนไหวต่อเนื่องจากช่วงต้นวัน เนื่องจากเทรดเดอร์ยังมีมุมมองที่แตกต่างกันต่อสัญญาณเบื้องต้นจากรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ และแคนาดา อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ชี้ว่าตัวเลข NFP และการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของแคนาดาอาจออกมาอ่อนแอ ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงที่ตัวเลขจริงจะสร้างเซอร์ไพรส์ในเชิงบวกและทำให้การเคลื่อนไหวของสัปดาห์นี้ที่สวนทางกับดอลลาร์สหรัฐลดลง

ขอให้โชคดีในการเทรด