ราคาทองคำสะท้อนความกังวลก่อน Fed ขณะที่ตลาดเตรียมรับมือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในท่าทีผ่อนคลาย

เทรดเดอร์ทั่วตลาดเตรียมรับการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) โดยเฉพาะการแถลงข่าวของเจอโรม พาวเวลล์ ประธาน Fed เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ซบเซาในช่วงหลังบ่งชี้ว่าความกังวลเรื่องเงินเฟ้อกำลังลดลง อย่างไรก็ตาม ก่อนเข้าสู่ช่วงงดแสดงความคิดเห็น ผู้กำหนดนโยบายมีท่าทีเข้มงวด และพาวเวลล์ก็ไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่องการส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบาย ซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลของตลาดก่อนเหตุการณ์สำคัญนี้ 

นอกจากแถลงการณ์ของ Fed แล้ว ยังมีกำหนดประกาศ PMI รายเดือน ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยชี้วัดแรงส่ง

อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่า หลังข้อมูลที่อ่อนแอในวันก่อนหน้ากระตุ้นให้แรงขายกลับมา ขณะที่ราคาทองคำและน้ำมันดิบยังฟื้นตัวได้ยาก

AUDUSD ได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าและตัวเลข PMI จากจีนและออสเตรเลียที่แข็งแกร่งขึ้น ส่วน EURUSD ยังคงเคลื่อนไหวน้อยที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงินหลัก เนื่องจากยังรอผลการตัดสินใจของทั้ง Fed และ ECB ซึ่งจะประกาศในวันพรุ่งนี้

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลง แม้ว่าวอลล์สตรีทจะปรับขึ้นอย่างโดดเด่น ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ก็อ่อนตัวลงเช่นกัน

คริปโทเคอร์เรนซีไม่สนอุปสรรคด้านกฎระเบียบจากสหราชอาณาจักร ท่ามกลางตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่สดใสและดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent ขยับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปใกล้ $86.00 โดยมีแรงซื้อหนุนเล็กน้อย ณ เวลาที่รายงาน
• ทองคำ กลับทิศจากการดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐานในวันก่อนหน้า แต่ยังขาดแรงส่งบริเวณ $1,925 ในขณะที่เขียน
• ดัชนี USD ยังคงถูกกดดันใกล้ระดับ 102.00 ขณะที่ตลาดเตรียมรับผลการตัดสินใจของ Fed
• วอลล์สตรีท ปิดบวกและช่วยหนุนแรงซื้อหุ้นในเอเชียแปซิฟิก รวมถึงยุโรปและสหราชอาณาจักร แม้ช่วงหลังตลาดจะเคลื่อนไหวอย่างเงียบเหงา
• BTCUSD และ ETHUSD ยังคงมีแรงซื้อเล็กน้อย โดยล่าสุดเคลื่อนไหวใกล้ $23,000 และ $1,580 ตามลำดับ

ชั่วโมงแห่งความลุ้นระทึก!

ตลาดดูเหมือนจะเงียบเหงาราวกับช่วงวันหยุดคริสต์มาส ขณะที่เทรดเดอร์ยังมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับมติของ Fed แม้การขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% จะเป็นสิ่งที่ตลาดคาดการณ์ไว้แล้วก็ตาม สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับการที่ตลาดให้ความสนใจกับการหารือเรื่องการเปลี่ยนทิศทางนโยบาย

สัญญาณเบื้องต้นเกี่ยวกับเงินเฟ้อสหรัฐฯ ในวันอังคารสร้างแรงกดดันระลอกสุดท้ายต่อดอลลาร์สหรัฐ และหยุดการฟื้นตัวของดอลลาร์ที่ดำเนินมา 3 วัน ตัวเลขความเชื่อมั่นของสหภาพยุโรปที่แข็งแกร่งขึ้นยังเป็นอีกปัจจัยที่กดดัน USD แม้ยอดค้าปลีกของเยอรมนีจะช่วยพยุงราคาไว้

ควรสังเกตว่า Caixin PMI ของจีนที่ออกมาไม่น่าประทับใจ แม้จะประกาศพร้อมกับตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจของออสเตรเลียที่แข็งแกร่ง ก็ไม่อาจเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดได้ นอกจากนี้ ข้อมูลการจ้างงานของนิวซีแลนด์ยังมีความสำคัญ เพราะทำให้ความคาดหวังว่า RBNZ จะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดลดลง และกดดันคู่ NZDUSD

ราคาทองคำยังคงซบเซา แม้ล่าสุดไม่มีการดำเนินการใดๆ เนื่องจากจีนไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อโลหะได้ อีกทั้งยังมีความกังวลว่า Fed อาจทำให้ฝั่งขายผิดหวัง ส่วนราคาน้ำมันดิบยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ หลังดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ขณะที่การตัดสินใจของ OPEC+ ใกล้เข้ามา

ขณะเดียวกัน กฎระเบียบใหม่ของสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับคริปโตกลับสวนทางกับภาพรวมของตลาดที่เป็นบวก แต่ BTCUSD และ ETHUSD ยังคงมีแรงซื้อเล็กน้อยใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายวัน

• แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: GBPUSD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, USDJPY
• ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
• ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD

ทุกสายตาจับจ้องประธาน Fed พาวเวลล์

ในระยะข้างหน้า ปฏิทินเศรษฐกิจจะมีทั้งดัชนี PMI หลายรายการ ข้อมูลเศรษฐกิจระดับรอง และการประชุม OPEC+ แต่คาดว่าเทรดเดอร์จะไม่สามารถทำให้ตลาดเงินตราที่ซบเซากลับมาคึกคักได้ ท่ามกลางบรรยากาศระมัดระวังเกี่ยวกับ FOMC อีกปัจจัยที่น่าจะส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของตลาดคือความคาดหวังที่ยังแตกต่างกันต่อ Fed รวมถึงการประชุมนโยบายการเงินของ ECB และ BoE ที่จะมีขึ้นหลังจากนั้น

อย่างไรก็ตาม ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของประธาน Fed อย่าง Powell อาจเพียงพอที่จะหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและทำให้บรรยากาศตลาดผันผวน ซึ่งจะยิ่งกดดันราคาทองคำ

ขอให้โชคดีในการเทรด