ราคาน้ำมันดิบแตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือน ก่อนการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯและตัวเลขสินค้าคงคลังน้ำมันดิบ API

แม้ว่าในวันอังคารนี้จะมีการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยน่าประทับใจ แต่บรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังคงค่อนข้างเป็นไปในทางบวก เนื่องจากเหล่านักลงทุนต่างกำลังเตรียมตัวสำหรับการปิดบัญชีในช่วงปลายเดือน และปลายไตรมาส ประกอบกับปฏิทินข่าวเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเบาบางอาจทำให้ตลาดมีแนวโน้มที่จะทรงตัว ปัจจัยดังกล่าวยังสร้างแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่ประกาศไปเมื่อวันจันทร์จะออกมาในทิศทางที่ดี และเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงยืนยันการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด

คู่เงิน EURUSD พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์ โดยยังคงขยับตัวขึ้นต่อเนื่องในเวลาต่อมา เช่นเดียวกับคู่เงิน GBPUSD ที่เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของคู่เงินทั้งสองคู่ กลับเกิดขึ้นโดยปราศจากแรงหนุนเชิงบวกจากทั้งยูโรโซน และสหราชอาณาจักร ประกอบกับความกังวลด้านการเมืองที่กำลังก่อตัวขึ้นในภูมิภาคนี้ อีกทางด้านหนึ่ง คู่เงิน USDJPY ร่วงลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยปรับลดลงต่อเนื่องจากระดับสูงสุดในรอบสองเดือนเมื่อวันก่อนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง และการดึงกลับของดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ผันผวน และความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในเดือนกรกฎาคม

นอกจากนี้ คู่เงิน AUDUSD พุ่งสูงขึ้นสองวันติดต่อกันท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจของออสเตรเลียที่แข็งแกร่งขึ้น และความคาดหวังเชิงบวกอย่างระมัดระวังในตลาด ขณะที่คู่เงิน NZDUSD กลับขาดแรงผลักดันหลังจากที่ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อวันก่อนหน้า คู่เงิน USDCAD ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยปรับตัวลงเป็นวันที่ 8 ติดต่อกัน เนื่องจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองโลก และความคาดหวังที่จีนอาจจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนั้นส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดาปรับตัวสูงขึ้น ในอีกทางหนึ่ง ราคาทองคำชะลอตัวลงจากการดีดตัวขึ้นจากแนวรับขาขึ้นอายุ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนต้องการข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบาง และการรายงานข่าวสารที่มีเพียงเล็กน้อย

BTCUSD ฟื้นตัวเล็กน้อยที่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ หลังจากร่วงลงมากที่สุดในรอบ 2 เดือน เมื่อวันก่อน ขณะที่ ETHUSD ทรงตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ โดยยุติการร่วงลงติดต่อกัน 3 วัน ทั้งนี้ ข่าวลือเกี่ยวกับการไหลออกของเงินทุนในกองทุน ETF และความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องของนักขุด รวมไปถึงท่าทีที่เข้มงวดของสำนักงาน ก.ล.ต.สหรัฐฯ (US SEC) ที่มีต่อบริษัทคริปโตเคอร์เรนซีรายใหญ่ยังส่งผลกระทบต่อราคา Bitcoin และ Ethereum อย่างไรก็ตาม แผนการของ Donald Trump อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯที่จะกล่าวในงานประชุมเกี่ยวกับ Bitcoin และกิจกรรมการซื้อขายของนักลงทุนรายใหญ่ (Whales) ยังได้ช่วยหนุนการปรับตัวสูงขึ้นล่าสุดของราคาอีกด้วย

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันดิบ WTI ร่วงลงเล็กน้อยไปที่ประมาณ $81.60 หลังจากพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์เมื่อวันก่อนหน้า
• ทองคำ (Gold) พลิกกลับจากการพุ่งสูงขึ้นในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ ขณะที่ปรับลดลงไปที่ประมาณ $2,325
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ยังคงได้รับแรงกดดันที่ประมาณ 105.40 โดยยังคงขยายการดึงกลับของวันก่อนหน้า
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดผสมถึงแม้ว่าหุ้น Tech จะร่วงลง แต่ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังคงไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในช่วงเปิดการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหลายวันที่ประมาณ $61,000 และ $3,370 ตามลำดับ

ดอลลาร์สหรัฐฯเพิกเฉยปัจจัยบวก โดยชะลอตัวจากการปรับตัวขึ้นก่อนหน้า...

แม้ว่าดัชนีภาคการผลิตของธนาคารกลางสหรัฐฯประจำดัลลัสในเดือนมิถุนายนจะปรับตัวดีขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน และเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯส่วนใหญ่ยังคงยืนยันแนวโน้มการคงอัตราดอกเบี้ยตามแนวทาง “higher for longer” แต่ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) กลับยุติการปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกัน 2 วัน ขณะที่เทรดเดอร์ทยอยขายทำกำไรก่อนหน้านี้ทั้งในช่วงปลายเดือนและปลายไตรมาส นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐฯยังไม่ตอบสนองต่อภาวะอ่อนแอของตลาดหุ้น โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลังจากที่ราคาหุ้นของ Nvidia ร่วงลง

แม้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) จะปรับตัวลง แต่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นใหม่ในจีน รัสเซีย และตะวันออกกลางกลับช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ โดยประธานาธิบดี Joe Biden ได้เน้นย้ำถึง ความเสี่ยงด้านความมั่นคงของชาติ พร้อมทั้งเตรียมการสอบสวนบริษัทโทรคมนาคมจีน 3 แห่ง ได้แก่ China Telecom, China Mobile และ China Unicom นอกจากนี้ แคนาดายังได้ประกาศเริ่มกระบวนการปรึกษาหารือเป็นเวลา 30 วัน เกี่ยวกับการตั้งภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) จากจีน ในขณะเดียวกัน จีนก็ได้มีการเรียกร้องให้สหภาพยุโรป (EU) ยกเลิกภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าภายในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้

ในอีกทางหนึ่ง นายกรัฐมนตรีของจีน Li Qiang ได้ออกมาส่งเสริมความเชื่อมั่นและความสามารถของประเทศในการบรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยตัวเลข 5.0%

แม้ข้อมูล IFO ในเดือนมิถุนายนของเยอรมนีจะถดถอยลง แต่คู่เงิน EURUSD ยังคงพุ่งสูงขึ้นมากที่สุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์ ในขณะเดียวกัน คู่เงิน GBPUSD ก็ดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ หลังจากข้อมูลยอดคำสั่งซื้อสุทธิ CBI ของสหราชอาณาจักรออกมาดีเกินคาด นอกจากนี้ คู่เงิน USDJPY ยังปรับตัวลงจากจุดสูงสุดในรอบ 2 เดือน เนื่องจากนักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่มองข้ามการรายงานข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตภาคบริการของญี่ปุ่น (Japan Services PPI) ที่อ่อนตัวลง

ในอีกทางหนึ่ง คู่เงิน AUDUSD ได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นผู้บริโภค Westpac ที่ดีขึ้นในเดือนมิถุนายนและการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน ในขณะที่ คู่เงิน NZDUSD ยังขาดแรงผลักดันในการฟื้นตัวท่ามกลางความกังวลที่สืบเนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในนิวซีแลนด์ โดยคู่เงิน USDCAD ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นที่จุดต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์หลังจากร่วงลงติดต่อกัน 7 วัน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบทรงตัวอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบสองเดือน นอกเหนือไปจากราคาน้ำมันที่ขยับตัวขึ้นแล้ว การประเมินความคิดเห็นของผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BoC) Tiff Macklem อีกครั้งยังกระตุ้นแรงเทขายคู่เงิน Loonie ก่อนการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯอีกด้วย

ขณะที่ ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนในวันก่อนหน้า เป็นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลง ผนวกกับความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำมันและความหวังที่จีนจะมีความต้องการน้ำมันเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การคาดการณ์ที่จะมีการดึงน้ำมันดิบออกจากคลังสำรองอีกครั้งในสัปดาห์นี้ ตามรายงานของสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API) ก็ยังช่วยพยุงราคาน้ำมันดิบไว้อีกด้วย

ต่างจากตลาดน้ำมันดิบ ราคาทองคำกลับไม่ได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลง และยังชะลอตัวลงจากการพุ่งสูงขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ ท่ามกลางทิศทางที่ยังไม่ชัดเจนของตลาดเกี่ยวกับทิศทางการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลก นอกจากนี้ ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อช่วงแนวโน้มขาขึ้นของ XAUUSD อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในความต้องการซื้อทองคำจากจีน

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
• สัญญาณขายแรง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

ข้อมูลมากมายรอต้อนรับนักเทรดรายวัน…..

ไม่ว่าจะเป็นการรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของแคนาดาหรือข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB ของสหรัฐฯ รวมไปถึงข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากธนาคารกลางสหรัฐฯประจำชิคาโกและริชมอนด์ ปฏิทินเศรษฐกิจในวันอังคารนี้มีแนวโน้มที่จะสร้างความคึกคักให้กับตลาด โดยเฉพาะเทรดเดอร์ที่อาศัยโมเมนตัมในการเทรด นอกจากนี้ ตัวเลขตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ และแถลงการณ์จากเจ้าหน้าที่ของ Fed และ ECB อาจเป็นผลให้ตลาดผันผวนเป็นพิเศษเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐฯอาจยังคงจำกัดอยู่ เนื่องจากบรรยากาศการซื้อขายที่มีความระมัดระวังก่อนการดีเบตระหว่าง Biden-Trump ในวันพฤหัสบดี ประกอบกับการรายงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของ Fed ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ เว้นแต่ว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาจะสนับสนุนแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed และกระตุ้นให้เกิดแรงเทซื้อดอลลาร์สหรัฐฯอีกครั้ง โดยดอลลาร์แคนาดา (CAD) อาจแข็งค่าขึ้น หากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของแคนาดามีทิศทางดีขึ้น รวมถึงข้อมูลคลังสำรองน้ำมันดิบประจำสัปดาห์จากสมาคมปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API) มีการรายงานว่ามีการดึงน้ำมันดิบออกจากคลังมากขึ้น

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !