ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในทิศทางขาลง ท่ามกลางตลาดที่ระมัดระวังและความกังวลเรื่องอุปทานล้นตลาด

ตลาดเริ่มผันผวนและส่วนใหญ่มีท่าทีระมัดระวัง เมื่อสัปดาห์สำคัญที่มีการตัดสินใจจากธนาคารกลางชั้นนำหลายแห่งเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น อีกปัจจัยที่อาจทำให้บรรยากาศตลาดย่ำแย่ลงคือการที่เทรดเดอร์กลับมาทบทวนมุมมองเชิงผ่อนคลายต่อนโยบายของ Fed ซึ่งเคยมีมาก่อน เนื่องจากเงินเฟ้อและภาวะการจ้างงานของสหรัฐฯ ยังคงตึงตัว แม้ข้อมูลช่วงหลังจะอ่อนลง

บรรยากาศตลาดที่คละเคล้ากับการพักฐานก่อน Fed เปิดทางให้ดอลลาร์สหรัฐขยายการปรับตัวลงจากวันก่อนหน้า ขณะเดียวกัน ข่าวที่บ่งชี้ว่าอุปทานน้ำมันอาจเพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมันเบรนท์ ไม่เพียงแต่น้ำมันเท่านั้น ราคาทองคำก็ยังพยายามต่อยอดการฟื้นตัวจากสัปดาห์ก่อน

อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับสูงขึ้นช่วยให้ USDJPY กลับมามีแรงหนุนขาขึ้น ขณะที่ NZDUSD ปรับลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 เนื่องจากกระแสคาดการณ์ว่า RBNZ จะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดเริ่มจางลงก่อนการประกาศ GDP ของนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ PPI ของญี่ปุ่นที่อ่อนแอและความเห็นจากเจ้าหน้าที่ BoJ ยังช่วยหนุนคู่เงินเยนด้วย

ด้านอื่นๆ BTCUSD ยังคงเผชิญแรงกดดัน แม้วาฬ Bitcoin จะยอมเสี่ยงโดยคาดหวังว่าราคาจะฟื้นตัว นอกจากนี้ ETHUSD ยังปรับตัวลง หลังจากอยู่ในช่วงขาลงต่อเนื่อง 2 สัปดาห์

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ ลดลงกว่า 2.0% มาอยู่ที่ $73.50 ล่าสุด โดยปรับลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน
• ราคาทองคำ ยังคงซบเซาอยู่ที่ประมาณ $1,960 ในขณะที่เขียนรายงานนี้ หลังจากปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา 2 สัปดาห์
• ดัชนี USD พยายามรักษากำไรช่วงต้นวันไว้ใกล้ระดับ 103.50 แต่ทำได้ยาก
• วอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อย แต่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก เคลื่อนไหวคละทิศทาง อย่างไรก็ตาม หุ้นใน สหราชอาณาจักรและยุโรป ปรับลดลงเล็กน้อยในขณะที่เขียน
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ล่าสุดอยู่ใกล้ $26,500 และ $1,840 ตามลำดับ

สัปดาห์สำคัญเริ่มต้นท่ามกลางอารมณ์ตลาดที่หลากหลาย

แม้เทรดเดอร์จะกังวลตามปกติก่อนเหตุการณ์สำคัญและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐ แต่สินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมอื่นๆ เช่น พันธบัตร ทองคำ และเงินเยนยังคงเผชิญแรงกดดัน ความกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่านและปริมาณน้ำมันจำนวนมากที่กำลังเข้าสู่ตลาดพลังงานหลังพ้นช่วงคว่ำบาตรที่ยาวนาน ต่างกดดันราคาน้ำมันดิบ JPY ยังได้รับผลกระทบจาก PPI ที่ซบเซาและความเห็นของเจ้าหน้าที่ BoJ ซึ่งบ่งชี้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการประชุมนโยบายการเงินสัปดาห์นี้ พร้อมยืนยันว่าจะยังคงใช้นโยบายผ่อนคลายอย่างมาก

ในอีกด้านหนึ่ง หุ้นเอเชียแปซิฟิกยังปรับตัวขึ้นได้ยาก ท่ามกลางวันหยุดของออสเตรเลียและบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประชุมนโยบายการเงินของ Fed, ECB, BoJ และ PBOC รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของสหราชอาณาจักรและเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

ควรสังเกตว่าสินค้าโภคภัณฑ์ทยอยปรับตัวลง เช่นเดียวกับสกุลเงินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ แต่การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐดูเหมือนจะมีจำกัด เนื่องจากเทรดเดอร์ยังสงสัยต่อถ้อยแถลงที่มีท่าทีเข้มงวดของ Fed

เมื่อพูดถึงคริปโต ความกังวลว่าตลาดที่เคยได้รับความนิยมจะชะลอตัวลงเพิ่มขึ้น ท่ามกลางท่าทีแข็งกร้าวของ SEC และกระแสพูดถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ถึงอย่างนั้น ผู้เล่นรายใหญ่กลับเปิดสถานะสวนทางและช่วยพยุงราคา BTCUSD และ ETHUSD ไม่ให้ปรับลงต่ำกว่านี้

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

เริ่มต้นสัปดาห์สำคัญอย่างแผ่วเบา

หลังจากรับรู้ข้อมูลเศรษฐกิจรองจากญี่ปุ่นและวันหยุดในออสเตรเลียแล้ว เทรดเดอร์ในช่วงตลาดยุโรปและสหรัฐฯ อาจพบว่าตลาดค่อนข้างซบเซา เนื่องจากปฏิทินเศรษฐกิจมีข้อมูลไม่มาก ก่อนรายงานการจ้างงานของสหราชอาณาจักรในวันอังคารและตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ควรจับตาความเคลื่อนไหวของตลาดพันธบัตรอย่างใกล้ชิด เพื่อหาทิศทางที่ชัดเจนก่อนการประชุม FOMC ในวันพุธ

ขอให้โชคดีในการเทรด