แรงขายน้ำมันกลับมาอีกครั้ง ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าและความกังวลด้านความเสี่ยง

การกลับมาซื้อขายเต็มรูปแบบของตลาดไม่ได้ช่วยหนุนข้อตกลงของสหรัฐฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ และยังทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งแกร่งต่อไป สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ว่าเฟดจะใช้นโยบายเข้มงวด รวมถึงเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคก่อนที่ข้อตกลงเพดานหนี้จะไปถึงประธานาธิบดีสหรัฐฯ แรงหนุนการปรับตัวขึ้นของดอลลาร์อาจมาจากความท้าทายต่อความต้องการรับความเสี่ยงจากจีน รัสเซีย และภาคธนาคารที่เปราะบาง

การปรับขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ ประกอบกับตัวเลข GDP รายปีของสวิตเซอร์แลนด์และข้อมูลความเชื่อมั่นที่อ่อนแอลง ทำให้ USDCHF เป็นคู่เงินที่ปรับขึ้นโดดเด่นที่สุดในกลุ่ม G10 ส่วน EURUSD อยู่อันดับ 2 ซึ่งสอดคล้องกับความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐในบรรดาคู่เงินหลัก ขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนก็ปรับตัวลงเช่นกัน เนื่องจากตลาดให้น้ำหนักกับดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำกลับทิศจากการฟื้นตัวในช่วง 2 วันก่อนหน้า โดยร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 10 สัปดาห์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงต่อจากช่วงต้นสัปดาห์และต่ำกว่า $77.00

ราคาคริปโตขยับขึ้น หลังกลับตัวจากระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์เมื่อวันก่อน ขณะที่เทรดเดอร์ BTCUSD และ ETHUSD หวังว่าตลาดจะมีแนวโน้มดีขึ้น

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent ปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน โดยลดลง 0.80% ระหว่างวัน มาอยู่ที่ประมาณ $76.60 ณ เวลาที่รายงาน
• ราคาทองคำ ปรับลงมากที่สุดในรอบ 6 สัปดาห์ โดยอยู่ที่ประมาณ $1,937 และล่าสุดลดลง 1.67% ระหว่างวัน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ทะลุแนวต้านสำคัญที่กดดันราคามาหลายวัน ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 2 เดือนที่ประมาณ 104.50 ณ เวลาที่เขียน
• ตลาดปิดทำการใน วอลล์สตรีท ทำให้หุ้นเอเชียแปซิฟิก เคลื่อนไหวคละกัน แต่หุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรป ยังมีแรงซื้อเล็กน้อย ณ เวลาที่รายงาน
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย ล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $27,750 และ $1,900

ดอลลาร์สหรัฐคือราชา…

แม้ความเชื่อมั่นในตลาดจะยังไม่ชัดเจน แต่เทรดเดอร์ยังคงสนใจดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะท่ามกลางความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะใช้นโยบายการเงินเข้มงวด ส่งผลให้ดัชนี USD ทะลุแนวต้านสำคัญที่ยืนมาหลายวัน และขึ้นไปทำระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน แรงหนุนดังกล่าวกดดันคู่เงินส่วนใหญ่ สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียน ขณะที่เทรดเดอร์จากเศรษฐกิจหลักกลับเข้าสู่ตลาดหลังวันหยุดยาว

ถึงอย่างนั้น ความกังวลเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐฯ และความวิตกก่อนการประกาศข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ ก็ยังหนุนแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐและสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขตลาดที่อยู่อาศัยของออสเตรเลียไม่ช่วยหนุนแรงซื้อ AUDUSD ขณะที่ USDJPY แทบไม่ตอบสนองต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อ่อนตัวลงเป็นส่วนใหญ่ และรายงานการจ้างงานญี่ปุ่นที่ออกมาดี

ขณะเดียวกัน ความหวังว่าอิหร่านจะเพิ่มอุปทานน้ำมัน ประกอบกับดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น กดดันราคาพลังงาน ส่วนราคาทองคำร่วงลงมากที่สุดในรอบ 6 สัปดาห์ ขณะที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมา 2 วัน

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตช่วยพยุงเทรดเดอร์ BTCUSD และ ETHUSD ท่ามกลางความคาดหวังว่ากฎระเบียบจะผ่อนคลายลงและเศรษฐกิจโดยรวมจะฟื้นตัว

• สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ข้อมูลมากเกินไปท่ามกลางตลาดที่คึกคัก

หลังจากปฏิทินเศรษฐกิจของวันจันทร์ที่แทบไม่มีข้อมูลสำคัญ วันอังคารมีข้อมูลเศรษฐกิจให้ติดตามมากขึ้น โดยตัวเลขความเชื่อมั่นของสหรัฐฯ และยูโรโซนเป็นข้อมูลสำคัญที่ตลาดจับตา นอกจากนี้ ตัวเลขเงินเฟ้อของสเปนก็สำคัญเช่นกัน เหนือสิ่งอื่นใด ปัจจัยกระตุ้นความเสี่ยงและปฏิกิริยาของเทรดเดอร์ต่อปัจจัยเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจับตาเพื่อประเมินทิศทางตลาดอย่างชัดเจน

ขอให้โชคดีในการเทรด