USDJPY ขานรับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ท่ามกลางตลาดซบเซาก่อนการประชุม FOMC

ตลาดโลกสะท้อนการวางสถานะก่อนการประชุม Fed ในช่วงเช้าตรู่วันพุธ โดยการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐช่วยหนุนสกุลเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางความหวังเชิงบวกอย่างระมัดระวัง ความอ่อนแอของดอลลาร์อาจเชื่อมโยงกับข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดที่ออกมาคละกัน และความกังวลว่า Fed มีข้อจำกัดในการดำเนินนโยบายเข้มงวดมากเกินไป เนื่องจากความวิตกเกี่ยวกับภาคธนาคาร

ในอีกด้านหนึ่ง ความคาดหวังต่อการเติบโตที่สดใสในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และความพยายามของผู้กำหนดนโยบายสหรัฐฯ ที่จะเร่งหาทางแก้ไขปัญหาเพดานหนี้ที่ใกล้ครบกำหนด ยังช่วยหนุนมุมมองเชิงบวกเล็กน้อยของตลาด ซึ่งเพิ่มแรงกดดันด้านขาลงต่อ USD ขณะเดียวกัน ควรสังเกตว่าการคาดการณ์ว่า ECB และ BoE จะดำเนินนโยบายเข้มงวดกว่าเมื่อเทียบกัน ช่วยให้ยูโรและปอนด์แข็งค่ากว่า USD

จากปัจจัยนี้ USDJPY นำคู่เงิน G10 ที่ปรับตัวขึ้น โดยไม่นับ USD ตามด้วย GBPUSD และ EURUSD ขณะที่ราคาทองคำค่อย ๆ ปรับสูงขึ้น ส่วนราคาน้ำมันดิบก็เริ่มฟื้นตัวหลังจากร่วงหนักในวันก่อนหน้า นอกจากนี้ ข้อมูลการจ้างงานที่สดใสของนิวซีแลนด์และยอดค้าปลีกของออสเตรเลียที่เติบโตแข็งแกร่งขึ้นยังช่วยหนุน NZDUSD และ AUDUSD ตามลำดับ

ในทางกลับกัน สกุลเงินดิจิทัลไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางความกังวลด้านกฎระเบียบและความตึงเครียดว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นของ Fed อาจสร้างความท้าทายให้กับเทรดเดอร์ BTCUSD และ ETHUSD

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ปรับตัวลดลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน แตะระดับ $75.00 โดยล่าสุดลดลง 0.60% ระหว่างวัน
• ทองคำ ลดช่วงบวกที่ทำไว้มากที่สุดในรอบวันนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 โดยเคลื่อนไหวใกล้ $2,015
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลงต่อจากวันก่อนหน้า โดยถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์มาอยู่ที่ 101.65 ณ เวลาที่รายงาน
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดด้วยการขาดทุนเล็กน้อย แต่หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังเคลื่อนไหวคละกัน ขณะที่หุ้นยุโรปปรับลดลงเล็กน้อย ส่วนหุ้นสหราชอาณาจักรค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
• BTCUSD และ ETHUSD ทยอยปรับขึ้นมาอยู่ที่ราว $29,500 และ $1,930 ณ เวลาที่เขียน

ความหวังก่อนประชุมเฟดสวนทางกับความกังวลเรื่องธนาคาร ทำเทรดเดอร์สับสน…

ความเชื่อมั่นในการเทรดพลิกเป็นบวกอย่างน่าประหลาดใจ ท่ามกลางความคาดหวังว่าธนาคารกลาง โดยเฉพาะเฟด มีเหตุผลหลายประการที่จะพักการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ความคาดหวังต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ลดลงก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความกังวลว่าผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯ ยังมีงานอีกมากในการป้องกันวิกฤตธนาคาร และการสิ้นสุดของกรอบเพดานหนี้จะเพิ่มแรงกดดันต่อระดับความเสี่ยงของตลาด ส่วนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สกุลเงินและตลาดหุ้นยังคงแข็งแกร่งขึ้น แม้วันหยุดในจีนและญี่ปุ่นจะจำกัดความเคลื่อนไหวของตลาด ท่ามกลางความระมัดระวังก่อนการประชุมเฟด

นอกจากนี้ การล้างสถานะในตลาดคริปโตท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เข้มงวดของสหรัฐฯ และความกังวลก่อนการประชุมเฟด ยังกดดันราคา BTCUSD และ ETHUSD แม้ดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลง

• แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
• ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และ FOMC กลายเป็นประเด็นสำคัญ

ตลาดให้ความสนใจกับความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับทิศทางนโยบายของ Fed มากกว่า เนื่องจากตลาดรับรู้และสะท้อนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในราคาแล้ว ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ และดัชนี PMI ภาคบริการ ISM อาจช่วยดึงดูดความสนใจของเทรดเดอร์ก่อนการประกาศสำคัญของ FOMC นอกจากนี้ ความคืบหน้าจากทำเนียบขาวและคณะกรรมาธิการด้านการธนาคารก็มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐฯ และความปั่นป่วนในภาคธนาคารทวีความรุนแรงขึ้น

หาก Fed สามารถทำให้ตลาดเชื่อได้ว่าจะยังคงใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด ราคาหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์อาจปรับตัวลง ขณะที่การเคลื่อนไหวเชิงบวกที่เหนือความคาดหมายจะหนุนราคาทองคำให้พุ่งขึ้น หลังจากราคาทองคำทะลุแนวต้านระยะสั้นไปเมื่อไม่นานนี้

ขอให้โชคดีในการเทรด