USDJPY พุ่งขึ้นกว่า 2.0% จากการหารือของ BoJ ท่ามกลางมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวัง

สินทรัพย์เสี่ยงเริ่มฟื้นตัวหลังเปิดสัปดาห์ได้ไม่ดี ความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและการตัดสินใจของธนาคารกลางเริ่มคลี่คลาย ประกอบกับปฏิทินเศรษฐกิจที่เงียบเหงาและเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ที่อ่อนค่าลง ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการปรับตัวลงก่อนหน้า

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือนได้ โดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์เชิงบวกต่อการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในปี 2024 การฟื้นตัวยังได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น

EURUSD ปรับตัวลงต่อจากระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นและข้อมูลเศรษฐกิจยูโรโซนอ่อนแอ ส่วน GBPUSD ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ ก่อนดีดตัวกลับเพื่อปรับฐาน

USDJPY ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยปรับขึ้นกว่า 2.0% ระหว่างวัน หลังเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ออกมาโต้แย้งความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

AUDUSD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ แม้ข้อมูลจากจีนจะออกมาผสมผสานกันและยังมีความกังวลเกี่ยวกับธนาคารกลางออสเตรเลีย

NZDUSD ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยได้แรงหนุนจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของนิวซีแลนด์ ส่วน USDCAD ก็เคลื่อนไหวเช่นกัน โดยได้รับอิทธิพลจากราคาน้ำมันดิบที่ฟื้นตัว ซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจแคนาดา

USDCHF ปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 7 วัน เนื่องจากความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อ市场อย่างระมัดระวังทำให้ความต้องการฟรังก์สวิสซึ่งมักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง

BTCUSD และ ETHUSD ต่างฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้ การเคลื่อนไหวของคริปโทเคอร์เรนซีเหล่านี้อาจเป็นการฟื้นตัวระยะสั้น เนื่องจากไม่มีปัจจัยใหม่สำคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อน

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันดิบ WTI ยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 4 วัน พร้อมปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ราว $73.30 ณ เวลาที่รายงานข่าว
• ราคาทองคำ พยายามรักษาการปรับขึ้นรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบ 5 สัปดาห์ โดยล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $1,915
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวขึ้นต่อจากการฟื้นตัวในวันก่อนหน้าจากระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน มาอยู่ที่ 103.30 ณ เวลาที่เขียน
• วอลล์สตรีทปิดตลาดในแดนบวก ส่งผลให้หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรปยังคงปรับตัวในแดนบวกเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSDต่างปรับขึ้นมากกว่า 2.0% ระหว่างวัน ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 66,000 และ 3,230 ดอลลาร์ตามลำดับ

ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวโดยมีแรงหนุนไม่มากนัก…

ตลาดฟื้นตัวในวันอังคาร พลิกสถานการณ์กลับมาได้ โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งและปฏิทินเศรษฐกิจที่ไม่มีข้อมูลสำคัญ ซึ่งช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐและทำให้ฟื้นคืนการขาดทุนก่อนหน้าได้บางส่วน นอกจากนี้ การคาดการณ์ GDPNow เชิงบวกสำหรับไตรมาส 3 ของธนาคารกลางสหรัฐสาขาแอตแลนตายังช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐด้วย

การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐยังได้รับแรงหนุนจากเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ที่อ่อนค่าลงในวันพุธ โดยคู่ USDJPY ปรับตัวลงกว่า 2.0% หลังจากชินิจิ อุจิดะ รองผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น ลดความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยกล่าวว่าจะไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงที่ตลาดผันผวน นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่อ่อนแอยังผลักดันให้ USDJPY ปรับตัวสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐยังเผชิญแรงกดดันจากการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น และความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี 2024 แทนที่จะเป็น 2 ครั้ง ข้อมูลการค้าที่ย่ำแย่ของจีน รวมถึงสถานการณ์ที่ยังคงตึงเครียดในตะวันออกกลางและผลกระทบจากพายุเฮอร์ริเคน ก็มีส่วนต่อความเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน

การปรับตัวลงล่าสุดของ EURUSD เกี่ยวข้องกับยอดค้าปลีกในยูโรโซนเดือนมิถุนายนที่อ่อนแอลง ส่วนการดีดตัวของ GBPUSD เชื่อมโยงกับความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ แม้ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรที่เป็นลบ

AUDUSD ปรับขึ้นแม้ตัวเลขการค้าของจีนอ่อนแอและมีความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย ความเห็นเชิงบวกของเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียเกี่ยวกับเศรษฐกิจก็ช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลียเช่นกัน NZDUSD ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการจ้างงานของนิวซีแลนด์ที่แข็งแกร่งและบรรยากาศตลาดโดยรวมที่เป็นบวก USDCAD ปรับลดลงตามการฟื้นตัวของราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเนื่องจากน้ำมันเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา USDCHF ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุด เนื่องจากความเชื่อมั่นในตลาดที่เพิ่มขึ้นทำให้ความต้องการฟรังก์สวิสลดลง โดยปกติแล้วฟรังก์สวิสถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นแม้ปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด ส่วนหนึ่งเป็นผลจากข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐฯ อาจซื้อน้ำมันเพื่อเพิ่มปริมาณสำรองในคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์

ราคาทองคำยังมีทิศทางไม่แน่นอนหลังปรับตัวลงติดต่อกัน 4 วัน เนื่องจากการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐและมุมมองที่ผสมผสานจากจีนส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

ปฏิทินเศรษฐกิจในช่วงถัดไปมีข้อมูลไม่มาก…

ปฏิทินเศรษฐกิจแทบไม่มีรายการสำคัญ นอกจากดัชนี PMI ภาคการผลิตของ Ivey จากแคนาดา สรุปการหารือของธนาคารกลางแคนาดา และรายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ซึ่งหมายความว่า ข่าวเกี่ยวกับความเสี่ยงจากสหรัฐฯ ตะวันออกกลาง และบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐฯ มีแนวโน้มจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนความเคลื่อนไหวของตลาดในระยะใกล้ ดูเหมือนว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะเผชิญอุปสรรคน้อยลงในการฟื้นตัวจากการขาดทุนก่อนหน้า ซึ่งอาจส่งผลลบต่อ EURUSD และ GBPUSD และหนุน USDJPY ขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และสกุลเงินของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อาจได้ประโยชน์จากบรรยากาศตลาดที่เป็นบวก

ขอให้โชคดีในการเทรด