USDJPY พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหกสัปดาห์ แม้ว่า BOJ จะไม่มีการเคลื่อนไหวก็ตาม

สถานการณ์ความเสี่ยงในตลาดในช่วงเช้าวันศุกร์ยังคงคลุมเครือ แม้จะมีแนวโน้มใหม่เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ประกอบกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในยุโรป จีน รัสเซีย และตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเหล่านี้กลับส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าขึ้น โดยดอลลาร์สหรัฐฯมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าต่อเนื่องเป็นระยะเวลาสองสัปดาห์ แม้ว่าจะอ่อนตัวลงเล็กน้อยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังการรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ

คู่เงิน EURUSD ยังคงได้รับแรงกดดันแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ ในขณะที่คู่เงิน GBPUSD จะขยายการร่วงลงต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า แต่ก็ยังมีแนวโน้มที่จะปิดบวกในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ คู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ร่วงลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้น รวมถึงความกังวลในตลาดและข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศที่ค่อนข้างซบเซา

คู่เงิน USDJPY ดึงดูดความสนใจของตลาด โดยเป็นคู่เงินที่พุ่งสูงขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่เงิน G10 เนื่องจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) สร้างความประหลาดใจให้กับตลาด เมื่อตัดสินใจไม่ลดการซื้อพันธบัตรของธนาคารกลาง ซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

คู่เงิน USDCAD ยังคงรักษาระดับการฟื้นตัวในวันก่อนหน้าไว้ได้ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบพลิกกลับจากการดึงกลับในวันพฤหัสบดีจากแนวต้านสำคัญ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบ WTI ยังคงมีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบสัปดาห์นับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน หลังจากยุติแนวโน้มขาลง 3 สัปดาห์ท่ามกลางแรงหนุนที่เป็นผลมาจากความคาดหวังเกี่ยวกับความต้องการพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นและปัญหาการขาดแคลนอุปทาน อันเนื่องมาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

BTCUSD และ ETHUSD พลิกกลับมาปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย หลังจากเมื่อวานทรุดตัวลง โดยได้รับแรงหนุนจากสถิติการไหลเข้าของเงินทุนของกองทุน ETF บิตคอยน์ (BTC ETF) ที่ทำสถิติสูงสุด ประกอบกับความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับการอนุมัติกองทุน ETF อีเธอเรียมรุ่นที่ 1 (Ethereum ETF S1)

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันดิบ WTI พลิกกลับการร่วงลงของวันก่อนหน้าที่ประมาณ $78.30
• ทองคำ (Gold) พยายามรักษาระดับการฟื้นตัวของโมเมนตัมขาขึ้นที่ประมาณ $2,310 หลังจากยุติแนวโน้มขาขึ้นสามวันในวันก่อนหน้า
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) พุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม โดยเพิ่มขึ้น 0.16% ระหว่างวันที่ประมาณ 105.40
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดผสมแต่ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังขาดทิศทางที่ชัดเจนในช่วงเปิดการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSD ชะลอการร่วงลงของวันก่อนหน้า โดยพุ่งสูงขึ้นไปที่ประมาณ $67,000 และ $3,520 ตามลำดับ

ดอลลาร์สหรัฐฯมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สองจากความกังวลเรื่องการดำเนินนโยบายการเงินของ Fed...

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ ตามการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยปัจจัยนี้อาจเป็นผลมาจากการที่นักลงทุนประเมินโอกาสการปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในปี 2024 ใหม่ อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงอย่างหนักเมื่อวันพุธที่ผ่านมา หลังตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ (CPI) ปรับลดลง ซึ่งไม่สอดคล้องกับทิศทางของรายงาน dot plot ที่ชี้ให้เห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯที่มีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปีนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีคาดการณ์ว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้ง ถึงแม้ว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันพฤหัสบดีจะปรับตัวลง และตัวเลขจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงาน จะออกมาดีขึ้นเล็กน้อย แต่นักลงทุนในตลาดก็หันกลับมาพิจารณาแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของคณะกรรมการ FOMC อีกครั้ง ส่งผลให้ความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐฯกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง

นอกเหนือไปจากแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดแล้ว ความกังวลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน และความเห็นของรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Janet Yellen ที่ชี้ให้เห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ยังสนับสนุนแรงเทซื้อดอลลาร์สหรัฐฯอีกด้วย

ในทางกลับกัน ราคาคู่เงิน EURUSD ได้รับผลกระทบจากตลาดที่ขาดความเชื่อมั่นในท่าทีการดำเนินนโยบายที่แข็งกร้าวของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในฝรั่งเศสและเยอรมนี นอกจากนี้ คู่เงิน GBPUSD ก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางการเมืองภายในสหราชอาณาจักรเช่นกัน แต่ข้อมูลเศรษฐกิจของอังกฤษที่ออกมาผสมผสานและความเห็นเชิงบวกจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ยังช่วยพยุงให้คู่เงิน Cable ยังคงทรงตัวได้

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ 0.1% ตามเดิม ขณะที่ปฏิเสธการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) นอกจากนี้ BoJ ยังกล่าวอีกว่า "ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเงินภายในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง" ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้คู่เงิน USDJPY พุ่งสูงขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่เงิน G10 โดยพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 0.80% ระหว่างวันที่ระดับ 158.20 ทั้งนี้ แรงผลักดันส่วนหนึ่งที่มาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่เพิ่มสูงขึ้น ยังช่วยหนุนให้คู่เงินเยนปรับตัวขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าขึ้นเป็นวงกว้าง

ในอีกทางหนึ่ง ตัวเลขดัชนีภาคการผลิตของนิวซีแลนด์ (New Zealand’s Business NZ PMI) และดัชนีราคาอาหาร (Food Price Index) ที่ถดถอยลง ร่วมกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีน และกระแสข่าวเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 ได้ส่งผลกระทบต่อราคาคู่เงิน NZDUSD และคู่เงิน AUDUSD นอกจากนี้ แม้ราคาน้ำมันจะปรับตัวขึ้น แต่แนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) กลับส่งผลให้คู่เงิน USDCAD พุ่งสูงขึ้น

ความตึงเครียดที่เกี่ยวข้องกับสงครามอิสราเอล-ฮามาส และความเดือดดาลที่ทั่วโลกมีต่อรัสเซีย รวมไปถึงการปะทะกันระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน ร่วมกับความหวังว่าจะได้เห็นความต้องการพลังงานมากขึ้นในปี 2024 เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน และสภาวะลงจอดอย่างนุ่มนวลของเศรษฐกิจสหรัฐฯ (soft landing) ล้วนเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมันดิบ ในอีกทางหนึ่งราคาทองคำแกว่งตัวท่ามกลางความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคตของประเทศเศรษฐกิจชั้นนำ และความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในปี 2024

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
• สัญญาณขายแรง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

จับตามองดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค UoM และประธาน ECB…

วันนี้ ตลาดจะให้ความสำคัญกับการรายงานตัวเลขเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) และการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดระหว่างวัน นอกจากนี้ ความเห็นของ Christine Lagarde ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) Lisa D. Cook ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และ Austan Goolsbee ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯประจำชิคาโก ก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจของเทรดเดอร์เช่นกัน น่าสังเกตว่าคู่เงิน EURUSD มีแนวโน้มปรับตัวลงแรงกว่าเดิมหากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯออกมาดี เนื่องจากทิศทางการเทรดมีความโน้มเอียงไปทางดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย และรายงาน dot plot ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ก็มีบ่งชี้ถึงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเช่นกัน นอกจากนี้ ราคาทองคำอาจร่วงลงแรง หากราคาหลุดระดับแนวรับที่ $2,289 โดยได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้น

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !