ช่วงเช้าวันพุธ ความเชื่อมั่นยังไม่แน่นอน ขณะที่เทรดเดอร์ทยอยรับรู้ผลขาดทุนจากวันก่อนหน้าท่ามกลางปัจจัยชี้นำตลาดที่หลากหลาย นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับการแทรกแซงตลาดของญี่ปุ่นและจีน รวมถึงบรรยากาศระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของยูโรโซนและสหรัฐฯ ตลอดจนมติการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) อาจเป็นปัจจัยที่จำกัดการเคลื่อนไหวของตลาด
ปัจจัยเหล่านี้ทำให้แรงซื้อดอลลาร์สหรัฐพักตัวที่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 6 เดือน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำและน้ำมันดิบไม่ได้ปรับขึ้นตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนและความหวังว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ น้อยลง ซึ่งช่วยสนับสนุนมุมมองของ Fed ที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะ “อยู่ในระดับสูงต่อไปอีกนาน”
ควรสังเกตว่า GDP ไตรมาส 2 ของออสเตรเลียที่ออกมาดีกว่าคาด และความหวังว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมเพื่อช่วยบริษัทอสังหาริมทรัพย์ หนุนให้ AUDUSD และ NZDUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดของปี
ในอีกด้านหนึ่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับท่าทีแข็งกร้าวของ BoJ และการแทรกแซงของญี่ปุ่น ทำให้ USDJPY กลายเป็นคู่เงินที่ปรับขึ้นมากที่สุดขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปปรับตัวลดลง เช่นเดียวกับหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศตลาดที่ซบเซา แม้จะมีการปรับฐานล่าสุด
อีกด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ยังคงถูกกดดัน แม้ข้อมูลในอุตสาหกรรมจะบ่งชี้ว่ามีการสะสมสถานะซื้อที่ระดับราคาต่ำ และอาจมีการอนุมัติ ETF คริปโตอย่างรวดเร็ว
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับลดลงจากระดับสูงสุดของปี โดยขาดทุนเล็กน้อยและเคลื่อนไหวใกล้ $90.00 ณ เวลาที่รายงาน
- ราคาทองคำ ยังคงถูกกดดันต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 โดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $1,926
- ดัชนี USD ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม มาแตะระดับ 104.70 ในขณะที่เขียนรายงานนี้
- วอลล์สตรีท ปิดลบเล็กน้อย เช่นเดียวกับ หุ้นเอเชียแปซิฟิก ขณะที่หุ้น ในยุโรป และสหราชอาณาจักร ยังคงอ่อนตัว ณ เวลาที่รายงาน
- BTCUSD ยังถูกกดดันอยู่ที่ประมาณ $25,700 ขณะที่ ETHUSD ร่วงลงมาอยู่ที่ $1,630 ล่าสุด
นี่คือช่วงพักฐาน…
แม้บางฝ่ายอาจโต้แย้งเกี่ยวกับวัฏจักรเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เพื่ออธิบายการอ่อนค่าล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐ แต่การวิเคราะห์เปรียบเทียบเศรษฐกิจชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีขนาดใหญ่และแข็งแกร่งกว่าเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ปัจจัยเดียวกันนี้ยังช่วยหนุนดอลลาร์ โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจหลักอื่นๆ เผชิญความกังวลเรื่องการชะลอตัว ต้องหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ย และส่งสัญญาณพร้อมลดอัตราดอกเบี้ยในระยะถัดไป
ในทำนองเดียวกัน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนยังไม่ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้เล่นในตลาด เนื่องจากข้อมูลล่าสุดยังไม่น่าประทับใจ นอกจากนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำของบริษัทอสังหาริมทรัพย์จีนและความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนยังกดดันแนวโน้มเศรษฐกิจของจีน ส่งผลให้ตลาดยังคงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวล่าสุด
แม้ขณะนี้ราคาอยู่ในช่วงพักฐาน แต่ USDJPY มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลง เนื่องจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) อาจสวนทางกับแนวโน้มเดิมด้วยการยุตินโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างมาก ท่ามกลางเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและตัวเลขการเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ รวมถึงเงินเยนที่อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน
ดังนั้น เทรดเดอร์ควรระมัดระวังการเคลื่อนไหวปรับฐานล่าสุดในตลาด และรอให้มีทิศทางที่ชัดเจนก่อนเปิดสถานะขนาดใหญ่เพื่อเทรดสวนทางกับดอลลาร์สหรัฐ
- สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ข้อมูลเศรษฐกิจ EU และสหรัฐฯ รวมถึง BoC อยู่ในความสนใจ
แม้ช่วงต้นวันพุธจะยังไม่มีความเคลื่อนไหวโดดเด่นนัก แม้คำสั่งซื้อภาคโรงงานของเยอรมนีจะน่าผิดหวังและ GDP ไตรมาส 2 ของออสเตรเลียปรับดีขึ้น แต่ผู้เล่นในตลาดอาจได้เห็นความเคลื่อนไหวที่คึกคักในช่วงที่เหลือของเซสชันยุโรปและเซสชันซื้อขายของสหรัฐฯ ทั้งนี้ ยอดค้าปลีกยูโรโซน ดัชนี PMI ภาคบริการ ISM ของสหรัฐฯ และมติด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางแคนาดา (BOC) เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องจับตา หากข้อมูลสหรัฐฯ ปรับดีขึ้น ขณะที่ข้อมูลจาก EU ยังคงน่าผิดหวัง และ BOC ไม่สามารถสร้างความประทับใจให้ฝั่งกระทิงของดอลลาร์แคนาดาได้ ก็ยังไม่อาจตัดความเป็นไปได้ที่ดอลลาร์สหรัฐจะแรลลี่ต่อ
