Data AS yang mengecewakan meningkatkan peluang penurunan suku bunga The Fed pada awal 2024. Ditambah dengan tidak adanya kabar buruk geopolitik besar, hal ini menekan dolar AS dan imbal hasil obligasi Treasury. Namun, kondisi yang sama memperbaiki sentimen pasar dan menjadi penopang harga USDJPY, mengingat pasangan ini berstatus sebagai barometer risiko. Selain itu, pernyataan terbaru dari Bank of Japan (BoJ) secara konsisten mendukung kebijakan uang longgar dan semakin memperkuat pemulihan pasangan yen.
Namun, perlu dicatat bahwa pasangan mata uang utama lainnya dan komoditas belum menunjukkan arah yang jelas. EURUSD bergerak naik-turun di sekitar level tertinggi dalam beberapa bulan yang tercatat pekan lalu, sementara GBPUSD masih bergerak dalam kisaran terbaru. Selain itu, harga emas mencatat penurunan harian pertamanya dalam tiga hari, sedangkan minyak mentah naik tipis setelah menembus SMA 50 untuk pertama kalinya dalam dua bulan.
Di kawasan lain, saham-saham di pasar Asia-Pasifik sedikit menguat mengikuti kenaikan Wall Street, sementara saham-saham Eropa dan Inggris mencari petunjuk lebih lanjut untuk mempertahankan kenaikan sebelumnya pada hari perdagangan pertama pekan ini.
Di sisi lain, optimisme sebelumnya di pasar kripto mulai memudar di tengah tantangan dalam persetujuan ETF spot dan ketegangan antara industri kripto dan SEC AS. Meski demikian, ekspektasi bahwa 2024 akan menjadi tahun bullish menopang harga BTCUSD & ETHUSD.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent masih menguat di level tertinggi dalam tiga minggu, naik 0.40% pada perdagangan intraday ke sekitar $81.00 saat berita ini ditulis.
- Harga emas mencatat penurunan harian pertama dalam empat hari, ke sekitar $2,065 pada saat ini, dengan koreksi tipis di tengah pasar yang lesu.
- Indeks USD bertahan di level rendah sekitar 101,45 saat tulisan ini dibuat, berusaha pulih setelah pada Jumat menyentuh level terendah sejak akhir Juli.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan tipis, begitu pula saham Asia-Pasifik juga ditutup dengan kenaikan tipis. Saham di Inggris dan Eropa bergerak beragam pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD masih tertekan di sekitar $42.500 dan $2.230 di tengah konsolidasi akhir tahun saat berita ini ditulis.
Ekspektasi sikap dovish The Fed menekan Dolar AS dan imbal hasil, tetapi BoJ mendukung pembeli Yen…
Pada hari Selasa, Indeks Harga Rumah S&P/Case-Shiller AS naik menjadi 4,9% YoY pada Oktober dari 3,9% sebelumnya, dibandingkan dengan perkiraan 5,0%. Sementara itu, Indeks Harga Perumahan turun menjadi 0,3%, dibandingkan dengan perkiraan 0,5% dan angka sebelumnya 0,7%. Selain itu, Indeks Aktivitas Bisnis Manufaktur Dallas Fed untuk Desember naik menjadi -9,3 dari -19,9, sedangkan Indeks Aktivitas Nasional Chicago Fed naik menjadi 0,03 dari -0,49.
Dengan data AS yang sebagian besar mengecewakan dan komentar terbaru The Fed yang cenderung dovish, pelaku pasar umumnya yakin bahwa bank sentral AS akan memangkas suku bunga pada awal 2024. Namun, besaran pemangkasan tersebut serta waktu dimulainya siklus pemangkasan suku bunga menguji para trader yang bearish terhadap dolar AS di tengah lesunya trading pada akhir tahun.
Saat dolar AS masih tertekan, Ringkasan Opini BoJ terbaru serta komentar dovish dari Gubernur BoJ Kazuo Ueda menguji posisi bearish pada USDJPY, meski yield obligasi Treasury AS melemah. Perlu dicatat, yield obligasi Treasury AS bertenor dua tahun menyentuh level terendah bulanan, yang juga merupakan level terendah sejak akhir Mei. Sementara itu, yield obligasi bertenor 10 dan 30 tahun juga menghapus kenaikan korektif pada pekan sebelumnya.
Selain ekspektasi terhadap kebijakan Fed, kenaikan laba industri China pada November sebesar 29,5% secara tahunan, ditambah kesiapan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyepakati gencatan senjata di Ukraina, meningkatkan sentimen dan mendukung pembeli USDJPY. Dorongan China untuk mendorong pertumbuhan berbasis permintaan dan stimulus besar-besaran guna menopang pemulihan ekonomi juga dapat menjadi faktor pendukung.
- Sinyal beli kuat: USDCAD, USDJPY
- Sinyal jual kuat: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Data berdampak menengah menemani trader saat pasar kembali beroperasi penuh…
Dengan semua bursa utama kembali beroperasi selama beberapa hari terakhir pada 2023, aktivitas trading diperkirakan relatif ramai pada hari Rabu. Kondisi ini dapat membantu Dolar AS mengurangi kerugian sepanjang tahun jika data aktivitas dan perumahan yang akan dirilis menunjukkan hasil positif. Selain itu, kalender ekonomi hari ini juga memuat Indeks Manufaktur Richmond Fed AS untuk bulan Desember dan data persediaan minyak mingguan API.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
