EURUSD เข้าใกล้แนวต้านสำคัญ จับตามองการประกาศอัตราดอกเบี้ยของ Fed

ภาพรวมตลาด

การคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่จากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในวันพุธนี้ กำลังกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงเช้าวันจันทร์ โดยเฉพาะในช่วงการซื้อขายที่เงียบสงบในทางฝั่งตลาดเอเชีย ดอลลาร์สหรัฐฯกำลังประสบปัญหาในการฟื้นตัวขึ้นแม้จะมีความกังวลทางด้านภูมิรัฐศาสตร์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐฯ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน และความตึงเครียดในฉนวนกาซา นอกจากนี้ จีนได้เผยแพร่รายงานทางเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังหลายฉบับในช่วงสุดสัปดาห์ แต่ยังคงไม่มีปฏิกิริยาจากตลาดมากนัก เนื่องจากเป็นวันหยุดในปักกิ่งและโตเกียวในวันจันทร์นี้ นักเทรดกำลังรอการรายงานประชุมคณะกรรมการ FOMC ในวันพุธ เพื่อรับฟังการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินประจำเดือนกันยายน

ดอลลาร์สหรัฐฯยังคงถูกกดดันจากแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายของ Fed

แม้จะมีความกังวลทางเศรษฐกิจทั่วโลกและประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ให้การสนับสนุนบางส่วนกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ดอลลาร์สหรัฐฯยังคงอ่อนค่าลงเนื่องจากนักลงทุนมีการคาดการณ์ว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.50% ซึ่งส่งผลให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ร่วงติดต่อกันเป็นวันที่สาม โดยไม่ตอบสนองต่อข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ที่มีทิศทางเป็นบวกจากเมื่อวันศุกร์ เนื่องจากสัญญาณเงินเฟ้อและการจ้างงานที่ปรับตัวลง

EURUSD ขาดแรงผลักดันขาขึ้น

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่หลายคนจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้สนับสนุนจุดยืนของประธาน Christine Lagarde เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งทำให้แรงเทซื้อคู่เงิน EURUSD ประสบความยากลำบาก แม้ว่าจะมีแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอย่างต่อเนื่องก็ตาม อย่างไรก็ตาม คู่เงินยูโรได้รับแรงหนุนบางส่วนจากข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนที่เป็นบวกสำหรับเดือนกรกฎาคม โดยมีตัวเลขอยู่ที่ -0.3% เมื่อเทียบกับการรายงานก่อนหน้านี้อยู่ที่ -0.5% โดยการปรับปรุงนี้ยังช่วยหนุนคู่เงินยูโร ในขณะที่ตลาดมีการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งส่งผลให้คู่เงินยูโรเข้าใกล้เส้นแนวต้านขาลงอายุสามสัปดาห์ที่บริเวณ 1.1120

GBPUSD ยังคงประสบปัญหาในการฟื้นตัวจากดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลง ขณะที่ USDJPY ปรับตัวลง

ความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในสหราชอาณาจักรและจุดยืนของธนาคารกลางอังกฤษที่คาดว่าจะมีความระมัดระวังในการดำเนินนโยบายในวันพฤหัสบดีนี้ กำลังทำให้แรงเทซื้อคู่เงิน GBPUSD พบกับความยากลำบาก แม้ว่าคู่เงินนี้จะพุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยหลังจากมีการปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์แรกในรอบสามสัปดาห์ก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อตัวเลขดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักรมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนกันยายนนับตั้งแต่ปี 2016 ในขณะเดียวกัน แรงเทขายคู่เงิน USDJPY ยังคงควบคุมตลาด เนื่องจากมีความคาดหวังอย่างสูงสำหรับการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่นและการคาดเดาที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานจาก Fed

ดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลงสนับสนุนแรงเทซื้อ Antipodean

คู่เงิน AUDUSD ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลงก่อนการประชุม FOMC โดยมีการปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์ ในขณะเดียวกัน คู่เงิน NZDUSD ได้ฟื้นตัวขึ้นจากการร่วงลงในสัปดาห์ที่แล้ว แม้จะมีการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังจากจีนและนิวซีแลนด์ ขณะที่ คู่เงิน USDCAD ยุติแนวโน้มขาขึ้นที่ยาวนานสองสัปดาห์ แม้ว่าผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะมีท่าทีระมัดระวังในการให้สัมภาษณ์กับ Financial Times เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบที่ชะลอตัวลงล่าสุดกำลังสร้างแรงกดดันต่อความแข็งแกร่งของดอลลาร์แคนาดาที่เกิดขึ้นในระยะนี้

แรงเทซื้อน้ำมันดิบพักตัว ขณะที่ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่

การอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ราคาน้ำมันดิบสิ้นสุดการร่วงลงติดต่อกันสามสัปดาห์ หลังจากแตะระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2023 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจจากจีนในช่วงสุดสัปดาห์และความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มกำลังการผลิตของ OPEC+ กำลังจำกัดการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันเพิ่มเติม

ในอีกทางหนึ่ง ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากความวิตกกังวลในตลาดก่อนการตัดสินใจของเหล่าธนาคารกลางชั้นนำในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจจาก Fed, BoE และ BoJ ประกอบกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ถึงกระนั้น ความเป็นไปได้ในการปรับตัวสูงขึ้นเพิ่มเติมของราคาทองคำดูเหมือนจะยังมีจำกัดเมื่อเข้าใกล้ระดับราคาที่ประมาณ $2,600

สกุลเงินดิจิทัลปรับลดลง

ความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นกำลังสร้างแรงกดดันต่อแรงเทซื้อคริปโต โดยเฉพาะในบริบทของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้ Bitcoin (BTCUSD) และ Ethereum (ETHUSD) ร่วงลงเป็นวันที่สามติดต่อกันหลังจากมีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมในเครือข่าย Ethereum แสดงให้เห็นว่ามีอุปสรรคที่น้อยลงสำหรับนักเทรดฝั่งซื้อ Ethereum

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันดิบ WTI ยุติแนวโน้มขาขึ้นสามวัน โดยลดลง 0.50% ระหว่างวันใกล้กับระดับราคาที่ประมาณ $68.90
• ทองคำ (Gold) ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ที่ประมาณ $2,590 โดยปรับตัวสูงขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกันที่ประมาณ $2,587 ล่าสุด
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) แสดงแนวโน้มขาลงสามวัน ขณะที่แรงเทขายเข้าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบเดือนที่ประมาณ 100.60 ณ ขณะที่เราเขียน
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดบวกและส่งผลให้ ตลาดหุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวสูงขึ้นขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังขาดทิศทางที่ชัดเจนในภายหลัง
• BTCUSD และ ETHUSD ชะลอตัวจากการปรับตัวสูงขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ประมาณ $58,800 และ $2,300 ตามลำดับ

นักเทรดฝั่งขาย USD ควรระมัดระวัง

ถัดไป ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อจากแคนาดาและสหราชอาณาจักร พร้อมกับการรายงานดัชนี Empire State Manufacturing และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ จะเป็นสิ่งที่นักเทรดจับตามองอย่างใกล้ชิดก่อนการประชุม FOMC ในวันพุธนี้ โดยคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะมีท่าทีสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งอาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงต่อเนื่องก่อนการประกาศอัตราดอกเบี้ยของ Fed อย่างไรก็ตาม หาก Fed ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานและหลีกเลี่ยงการส่งสัญญาณสนับสนุนนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น สิ่งนี้อาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฯฟื้นตัวจากการร่วงลงบางส่วนได้ สถานการณ์นี้อาจนำไปสู่การปรับตัวลงของราคาทองคำและสร้างแรงกดดันต่อคู่เงิน EURUSD ในขณะเดียวกัน คู่เงิน GBPUSD และคู่เงิน USDJPY อาจมีความผันผวนก่อนการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ส่วนทางด้านสกุลเงินอย่างดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์อาจปรับตัวลงจากการขยับตัวสูงขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับจีนและบรรยากาศการซื้อขายที่มีความระมัดระวังในตลาด

การคาดการณ์สำหรับสินทรัพย์หลัก

• คาดว่าจะฟื้นตัว: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
• มีแนวโน้มปรับลดลงต่อไป: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• คาดว่าจะเคลื่อนไหวในโหมด Sideways: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• คาดว่าจะค่อยๆปรับลดลงและปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !