หลังตลาดพลิกทิศในวันพฤหัสบดี ความผันผวนในวันศุกร์ก็ทดสอบความเชื่อมั่นของฝ่ายมองบวก ขณะที่ธนาคารกลางยังคงยืนหยัดในจุดยืนคุมเข้มนโยบายการเงิน ความต้องการรับความเสี่ยงยังเผชิญแรงกดดันจากเงินเฟ้อญี่ปุ่นที่สูงสุดในรอบหลายปีและความตึงเครียดระลอกใหม่เกี่ยวกับไต้หวัน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลงและการไม่ดำเนินการใดๆ ของ PBOC ช่วยพยุงราคาและทำให้ฝ่ายซื้อยังมีความหวัง
อย่างไรก็ตาม แรงขายดอลลาร์สหรัฐเริ่มถอย ขณะที่ผู้แถลงข่าวจาก Fed พยายามโน้มน้าวตลาดเป็นครั้งสุดท้ายว่าพวกเขาสามารถผลักดันอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นได้ แม้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงหลังจะอ่อนแอลง ข้อมูลยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรที่ซบเซายิ่งกดดัน GBPUSD อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังคงมีแรงซื้อเล็กน้อย เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นแข็งค่าขึ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงจากการฟื้นตัวเมื่อวันก่อน หลังแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน
JPY อ่อนค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ AUDUSD อยู่ที่อีกด้านหนึ่ง นอกจากนี้ ราคาน้ำมัน Brent ยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางความหวังว่าอุปสงค์จากจีนจะเพิ่มขึ้น
อีกด้านหนึ่ง การยื่นขอล้มละลายของ Genesis กำลังทดสอบความเชื่อมั่นของผู้ซื้อคริปโต หลังจากตลาดปรับตัวขึ้นอย่างสดใสตลอดสัปดาห์
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องจากวันก่อน โดยมุ่งหน้าทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 6 สัปดาห์ใกล้ 87.00 ดอลลาร์
- ทองคำ ทำระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือนอีกครั้ง แม้ฝั่งซื้อยังเผชิญแรงต้านบริเวณ $1,930
- ดัชนี USD ยังคงอ่อนตัวใกล้ระดับ 102.00 ขณะเตรียมปิดสัปดาห์ด้วยการขาดทุน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบ แต่หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงหุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร เคลื่อนไหวคละเคล้ากันในการซื้อขายล่าสุด
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดในรอบหลายวัน โดยขณะเขียนอยู่ที่ประมาณ $18,800 และ $1,400 ตามลำดับ
ตลาดซบเซา
เทรดเดอร์ยังหาทิศทางที่ชัดเจนได้ยากในวันศุกร์ เนื่องจากแรงขายดอลลาร์สหรัฐเริ่มพักตัว แต่การฟื้นตัวก็แผ่วลงท่ามกลางตลาดตราสารหนี้ที่ซบเซา ปัจจัยที่อาจจำกัดความเคลื่อนไหวของตลาดอีกประการคือปัจจัยที่สวนทางกันระหว่างความพร้อมของธนาคารกลางที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม กับความเสี่ยงที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะถดถอย นอกจากนี้ ควรสังเกตว่าการที่ธนาคารกลางจีนยืนหยัดสนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนั้นแตกต่างจากความกังวลของไต้หวันเกี่ยวกับการปรากฏตัวของเครื่องบินจีนในน่านฟ้า ซึ่งส่งผลทดสอบบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การขาดข้อมูลเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์สำคัญทำให้เทรดเดอร์ยังคาดเดาทิศทางกันต่อไป ก่อนเข้าสู่ปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจที่แน่นขนัดในสัปดาห์หน้า ขณะที่สมาชิก Fed อยู่ในช่วงงดแสดงความคิดเห็น
เมื่อพิจารณาข้อมูล ยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรส่งสัญญาณลบอีกครั้งต่อเศรษฐกิจอังกฤษ ซึ่งกำลังเผชิญปัญหาการประท้วงหยุดงานของแรงงานและเงินเฟ้อที่ชะลอตัว สถานการณ์นี้ส่งผลกดดันแรงซื้อ GBPUSD
ในอีกด้านหนึ่ง ผู้ซื้อทองคำยังเป็นฝ่ายได้เปรียบ แม้ราคาจะย่อลงล่าสุด ท่ามกลางความหวังว่าดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงอีกและความเชื่อมั่นของตลาดจะดีขึ้น ประกอบกับผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของน้ำมันและมุมมองเชิงบวกต่อจีน ซึ่งช่วยหนุนสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนอย่าง AUD, NZD และ CAD
BTCUSD และ ETHUSD แกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายวัน โดยเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนแรงและความหวังว่าผลกระทบจาก FTX จะสิ้นสุดลง ต่างปะทะกับข่าวกดดันราคาจาก Genesis ผู้เล่นรายสำคัญในอุตสาหกรรม
- แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: GBPUSD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, USDJPY
- ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD
ผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางคือปัจจัยสำคัญ
เมื่อในปฏิทินไม่มีข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญมากนัก นอกเหนือจากยอดค้าปลีกของแคนาดา เทรดเดอร์จะจับตาการปรากฏตัวของผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางหลายรายในการประชุม World Economic Forum ที่ดาวอส เพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน โดยจะมองหาสัญญาณที่บ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยอาจสูงขึ้น เพื่อชดเชยการเคลื่อนไหวรายสัปดาห์ที่เอื้อประโยชน์ต่อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า อย่างไรก็ตาม หุ้นมีแนวโน้มเคลื่อนไหวซบเซาตลอดสัปดาห์ ท่ามกลางความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอย
