ทองคำฟื้นตัวหลังดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจระดับปานกลาง

บรรยากาศตลาดดีขึ้นในช่วงต้นวันศุกร์ ช่วยให้ฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐได้พักหายใจและหนุนให้ราคาทองคำฟื้นตัวตามที่ตลาดรอคอย การพักฐานล่าสุดอาจเกี่ยวข้องกับความกังวลที่ว่าผู้กำหนดนโยบายใกล้จะบรรลุข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐฯ ความเห็นที่แตกต่างกันของเจ้าหน้าที่ Fed แม้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะออกมาดีเกินคาด ก็ช่วยหนุนการฟื้นตัวจากการปรับฐาน

ด้วยเหตุนี้ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จึงปรับตัวลง ส่งผลให้บรรยากาศตลาดดีขึ้นเล็กน้อย และช่วยให้ราคาทองคำฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน Brent ลดช่วงขาดทุนรายวันที่มากที่สุดในรอบ 3 สัปดาห์ลง

อย่างไรก็ตาม EURUSD ยังมีแรงซื้อเล็กน้อย ขณะที่ GBPUSD ยังไม่สามารถฟื้นตัวจากยอดค้าปลีกสหราชอาณาจักรที่ออกมาคละเคล้าได้ แต่ยังทรงตัวเหนือแนวรับ 100-DMA ได้อย่างแข็งแกร่ง นอกจากนี้ USDJPY ร่วงลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรที่อ่อนลงเสริมแรงกังวลว่า BoJ อาจใช้นโยบายเข้มงวดขึ้น

อย่างไรก็ตาม ควรทราบว่า BTCUSD กำลังเผชิญแรงกดดันจากการบังคับปิดสถานะของนักขุดครั้งใหญ่ ขณะที่ ETHUSD ค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นหลังดีดตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อวันก่อน

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent ปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ $76.30 เพื่อลดการขาดทุนรายวันที่มากที่สุดในรอบ 3 สัปดาห์
• ราคาทองคำ ปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน หลังแรงซื้อดันราคาทดสอบระดับ $1,958 โดยดีดตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 4 โดยอยู่ที่ประมาณ 104.00 ณ เวลาที่รายงาน
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสมผสานและกดดันตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก อย่างไรก็ตาม หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรก
• BTCUSD และ ETHUSD เคลื่อนไหวสวนทางกัน โดย BTCUSD ขาดทุนเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ $26,500 ขณะที่ ETHUSD ปรับขึ้นมาอยู่ที่ $1,815 ณ เวลาที่เขียน

มองบวกอย่างระมัดระวังหรือพักฐานก่อนประกาศข้อมูล?

ขณะที่คนส่วนใหญ่ในตลาดมองว่าความหวังของผู้กำหนดนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนความเชื่อมั่นของตลาดให้ดีขึ้นล่าสุด แต่บางส่วนมองว่าเป็นการลดสถานะที่เปิดไว้ในรอบสัปดาห์ก่อนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลายรายการจะประกาศ ดังนั้น เทรดเดอร์จึงเพียงปิดสถานะรายสัปดาห์ก่อนการประกาศข้อมูลสหรัฐฯ ซึ่งมีแนวโน้มจะทำให้ตลาดกลับมาคาดการณ์ว่า Fed จะใช้นโยบายเข้มงวดมากขึ้น หลังจากความคาดหวังดังกล่าวลดลงเมื่อวันก่อน

อีกด้านหนึ่ง ยอดค้าปลีก UK ปรับตัวดีขึ้น แต่ยังไม่เป็นไปตามความคาดหวังเชิงบวกของตลาด นอกจากนี้ ยอดค้าปลีกออสเตรเลียออกมาอ่อนแอ แต่ช่วยให้คู่เงินออสซียังคงแข็งค่า ส่วนใหญ่เป็นผลจาก USD ที่อ่อนลง ปัจจัยเดียวกันนี้ช่วยให้ NZDUSD ค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้น แม้เจ้าหน้าที่ RBNZ จะส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยอาจอยู่ในระดับต่ำต่อไป

ราคาทองคำใกล้จะปรับตัวลงต่อ แต่ดูเหมือนจะยังประคองตัวไว้ได้ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และข้อตกลงเรื่องเพดานหนี้ นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นเล็กน้อย ท่ามกลางความหวังว่าราคาพลังงานจะเพิ่มขึ้นต่อ หลังรัสเซียคาดว่าราคาน้ำมัน Brent จะขึ้นไปที่ $80.00

ในอีกด้านหนึ่ง การปิดสถานะของนักขุด Bitcoin เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นหลังการประกาศข้อมูลและการขยายเพดานหนี้ของสหรัฐฯ ขณะที่ ETHUSD เตรียมเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ข้อมูลและเหตุการณ์มากมายก่อนวันจันทร์

ไม่ว่าจะเป็นยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ หรือมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ รวมถึงข้อตกลงที่ใกล้จะบรรลุเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐฯ ปัจจัยกระตุ้นหลายรายการกำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้วันศุกร์มีการซื้อขายคึกคัก และ/หรือเกิดช่องว่างราคา (gap) ขนาดใหญ่ในวันจันทร์

ขอให้โชคดีในการเทรด