EUR/USD chịu áp lực khi đồng USD phục hồi và tình hình chính trị bi quan ở EU

Tâm lý lạc quan nhưng thận trọng chiếm ưu thế trên thị trường vào sáng thứ Tư khi các nhà giao dịch đánh giá lại khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào năm 2024 giữa bối cảnh dữ liệu trái chiều gần đây của Mỹ và lo ngại về “hạ cánh mềm”. Thêm vào tâm lý tích cực là tin tức cho thấy Trung Quốc sẽ có thêm các biện pháp kích thích. Tuy nhiên, những tin tức tiêu cực từ Nga và Pháp cùng với sự phục hồi điều chỉnh của đồng USD, được hỗ trợ bởi dữ liệu hôm thứ Ba, thách thức tâm lý và cho phép đồng USD tăng cao hơn.

EUR/USD chịu gánh nặng của sự phục hồi USD và tình hình chính trị bi quan trong khối khi sự phổ biến của các nhà lãnh đạo chính trị thách thức các đảng cầm quyền ở Pháp và Đức. GBP/USD, tuy nhiên, tiếp tục tăng nhẹ giữa sự điều chỉnh cuối quý mặc dù các nhà giao dịch thiếu niềm tin vào xu hướng tăng của Ngân hàng Anh (BoE). Thêm vào đó, USD/JPY tiếp tục phục hồi từ ngày hôm trước hướng tới mức 160.00 mặc dù thiếu đà tăng.

AUD/USD phản ứng tích cực với dữ liệu lạm phát của Úc trong khi NZD/USD chịu gánh nặng của những lo ngại xung quanh khó khăn kinh tế của New Zealand. USD/CAD gặp khó khăn trong việc bảo vệ động thái quay đầu từ mức thấp nhất trong ba tuần của ngày hôm trước khi giá Dầu thô đảo chiều sự sụt giảm của thứ Ba từ mức cao nhất trong nhiều tuần và lạm phát của Canada tăng.

Dầu thô đảo chiều từ mức cao nhất kể từ cuối tháng Tư vào ngày hôm trước sau khi Viện Dầu khí Mỹ (API) báo cáo bất ngờ về mức tăng trong các kho dự trữ hàng tuần. Cũng thách thức phe mua năng lượng ở mức cao nhất trong nhiều ngày là các tin tức cho thấy đồng USD mạnh và sự trì hoãn trong các đợt cắt giảm lãi suất tương lai từ các ngân hàng trung ương hàng đầu. Tuy nhiên, tin tức địa chính trị từ Nga và Trung Đông giữ cho lo ngại về sự khan hiếm nguồn cung vẫn còn và bảo vệ phe mua dầu thô.

Vàng trượt xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng $2,318 bao gồm EMA-50 và đường xu hướng tăng hai tuần, cho thấy sự yếu đi hơn nữa trong giá kim loại quý, giữa bối cảnh đồng USD và lãi suất mạnh hơn, cũng như sự điều chỉnh của thị trường với các động thái hàng tháng và hàng quý.

Trong khi đó, BTC/USD và ETH/USD vẫn ảm đạm sau khi quay đầu từ mức thấp hàng tháng vào ngày hôm trước giữa những lo ngại trái chiều về ETF và xu hướng của Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đối với các nhà giao dịch tiền điện tử.

Sau đây là các động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu thô WTI tăng giá để đảo chiều sự sụt giảm từ mức cao nhất trong hai tháng của ngày hôm trước, tăng 0.70% trong ngày gần $81.30 vào thời điểm tin ra.
• Vàng giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần sau khi phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng, giảm 0.40% trong ngày xuống $2,310 vào thời điểm tin ra.
• Chỉ số USD tăng nhẹ trong khi bảo vệ sự phục hồi của ngày hôm trước gần 105.70.
• Phố Wall đóng cửa trái chiều mặc dù cổ phiếu công nghệ phục hồi trong khi cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương tăng lên gần đây. Cổ phiếu ở Anh và châu Âu cũng tăng nhẹ vào đầu phiên.
• BTC/USD và ETH/USD đều đảo chiều sự phục hồi của ngày hôm trước từ mức thấp trong nhiều ngày trong khi giảm trở lại xuống $61,600 và $3,390.

Thị trường đầy biến động khiến USD thu hút sự chú ý của phe mua trước các dữ liệu/sự kiện quan trọng...

Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) giảm xu hướng tiêu cực đầu tuần khi tận dụng dữ liệu khả quan của Mỹ và quan điểm cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thêm vào sức mạnh của đồng bạc xanh có thể là những lo ngại địa chính trị gia tăng và tình hình chính trị bi quan ở Châu Âu, Anh và Canada.

Số liệu khả quan về Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng CB của Mỹ cho tháng 6 và Chỉ số Hoạt động Quốc gia Chicago Fed cho tháng 5 vào thứ Ba đã giúp đồng Đô-la Mỹ đảo ngược mức giảm của thứ Hai, cũng như giữ đồng bạc xanh đi lên vào sáng thứ Tư. Với động thái này, DXY bất chấp dữ liệu nhà ở yếu hơn và Chỉ số Sản xuất Dallas Fed trong khi tăng nhờ các phát biểu của Fed cho thấy ít hoặc không có sự cắt giảm lãi suất vào năm 2024 so với kỳ vọng hiện tại của thị trường là hai lần cắt giảm trong năm nay.

Ở diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov cảnh báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin về những nguy cơ của việc tiếp tục cung cấp vũ khí của Mỹ cho Ukraine. Cùng với đó, Châu Âu, Canada và Mỹ chuẩn bị đối mặt với nhiều khó khăn hơn đối với các sản phẩm của Trung Quốc trong khi Bắc Kinh không hài lòng với mối quan hệ Mỹ - Đài Loan.

Mặt khác, Pháp chuẩn bị bầu cử bổ sung vào cuối tuần này và các tín hiệu ban đầu cho thấy những thách thức lớn đối với đảng cầm quyền sau khi đảng cực hữu của Marine Le Pen đánh bại đảng Renaissance của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào đầu tháng Sáu.

Ngoài những lo ngại chính trị và Fed thắt chặt lãi suất, sự thiếu niềm tin của các nhà giao dịch vào các phát biểu của quan chức Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cho rằng không còn đợt tăng lãi suất nào nữa cũng đè nặng lên giá EUR/USD. Cùng với đó là số liệu Khảo sát Niềm tin Người tiêu dùng GfK của Đức cho tháng 7 là -21.8 so với kỳ vọng -18.9 và mức trước đó là -21.0.

GBP/USD dường như ít thể hiện sự bất ổn chính trị ở Anh và dữ liệu trái chiều của Anh khi các quan chức BoE liên tục bác bỏ các cuộc thảo luận về cắt giảm lãi suất. Sự tăng giá gần đây của cặp tiền này cũng có thể liên quan đến sự điều chỉnh của các động thái hàng tháng và hàng quý giữa bối cảnh lịch kinh tế nhẹ nhàng ở trong nước. Tiếp tục, USD/JPY giữ vững đà tăng khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho đợt tăng lãi suất của BoJ vào tháng 7 và các hành động của thị trường trái phiếu giữa bối cảnh lãi suất cao hơn.

Số liệu mạnh về Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Úc đã thúc đẩy kỳ vọng về việc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất và giúp AUD/USD dẫn đầu các đồng tiền G10 so với USD. Cụ thể, CPI của Úc đã đạt mức cao nhất trong sáu tháng là 4.0% so với kỳ vọng 3.8% và mức trước đó là 3.6%, làm tăng khả năng RBA tăng lãi suất vào tháng 9 lên 51%. Ngược lại, NZD/USD giảm trong hai ngày liên tiếp sau khi Bộ Tài chính New Zealand cho biết nền kinh tế nước này đang chuyển đổi yếu. Cần lưu ý rằng USD/CAD đang phản ứng tích cực với số liệu lạm phát của Canada và sự mạnh lên gần đây của mặt hàng xuất khẩu chính của quốc gia này, là Dầu thô. Cụ thể, giá Dầu thô đã tăng để đảo ngược sự sụt giảm của ngày hôm trước từ mức cao nhất trong hai tháng trước dữ liệu tồn kho chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), đặc biệt sau khi API ghi nhận mức tăng bất ngờ trong các kho dự trữ và kéo giá dầu giảm.

Vàng chịu áp lực trong phạm vi giao dịch 12 tuần, giảm về mức hỗ trợ quan trọng $2,292 vào thời điểm tin ra, giữa bối cảnh Đô-la Mỹ và lãi suất mạnh hơn. Trong khi đó, kim loại quý này không phản ứng tích cực trước căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng và sự ưu tiên của thị trường đối với vàng trong thời kỳ bất ổn. Sự yếu đi của Vàng cũng có thể liên quan đến sự sụt giảm gần đây trong nhu cầu Vàng của Trung Quốc.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY, US Dollar, Silver
• Giảm mạnh: AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Gold, DJI30, USD/CNH
• Giảm: DAX, FTSE 100, EUR/USD, Crude Oil

Không có nhiều dữ liệu/sự kiện quan trọng cho các nhà giao dịch trong ngày...

Các nhà giao dịch có thể chứng kiến một ngày giao dịch buồn tẻ do thiếu vắng các dữ liệu/sự kiện quan trọng. Ngoài ra, tâm lý thận trọng trước cuộc tranh luận quan trọng giữa Biden - Trump vào thứ Năm và dữ liệu lạm phát của Fed vào thứ Sáu có thể cũng thách thức các động thái thị trường.

Theo đó, Khảo sát Kinh tế ZEW của Thụy Sĩ và Bản tin Hàng quý của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) sẽ cùng với Thông tin Kiểm tra Căng thẳng Ngân hàng Mỹ và Doanh số Nhà Mới của Mỹ làm "đầy" lịch kinh tế. Trong khi đợt cắt giảm lãi suất của SNB đã ảnh hưởng đến đồng Franc Thụy Sĩ (CHF), các cập nhật hôm nay có thể cho phép USD/CHF phục hồi nếu dữ liệu ngân hàng và nhà ở của Mỹ thách thức chính sách tiền tệ thắt chặt của Fed. Các diễn biến chính trị trong khu vực đồng Euro, Anh và Canada sẽ thu hút sự quan tâm của các nhà giao dịch EUR/USD, GBP/USD và USD/CAD trong khi USD/JPY có thể chứng kiến đà tăng xa hơn giữa bối cảnh lãi suất cao hơn và sự ưu tiên của các nhà giao dịch đối với ngưỡng 160.00.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!