GBP/USD kéo dài đà thoái lui từ mức cao nhất trong 10 tuần khi lãi suất ổn định hơn

Sự trở lại của các thị trường sau kỳ nghỉ lễ cùng với dữ liệu lạc quan của Hoa Kỳ và tâm lý thận trọng đã củng cố sự phục hồi của Đô-la Mỹ vào thứ Ba, cho phép Đồng bạc xanh tăng vào đầu ngày thứ Tư. Với động thái này, Đồng bạc xanh cũng tận dụng lãi suất trái phiếu kho bạc tăng trước lo ngại rằng Fed sẽ ngần ngại công bố nhiều lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024.

Với tình hình này, Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) đã tăng ngày đầu tiên sau ba năm nhưng không thể gây áp lực lên cặp EUR/USD trước các yếu tố trái chiều. Tuy nhiên, GBP/USD không thể mang lại những tín hiệu tích cực cho Doanh số bán lẻ của Anh trong khi USD/JPY tăng lên mức cao nhất trong nhiều ngày trước khi giảm từ mức 157,40.

AUD/USD gặp khó khăn trong việc tìm hướng đi sau khi thoái lui khỏi mức cao nhất trong một tuần vào ngày hôm trước khi dữ liệu lạm phát của Úc tốt hơn dự báo kết hợp với các số liệu công việc xây dựng trái chiều. Tuy nhiên, NZD/USD vẫn chịu áp lực do thiếu thông tin lạc quan về New Zealand thách thức xu hướng thắt chặt chính sách của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ), đặc biệt trong bối cảnh có nhiều tin tức trái chiều về Trung Quốc.

Dầu thô ghi nhận mức tăng theo ngày lớn nhất trong gần 4 tháng, trước tin tức cho thấy nguồn cung sụt giảm và nhu cầu năng lượng tăng, đặc biệt là từ Trung Quốc. Điều tương tự đã giúp giá Vàng bất chấp sự phục hồi của Đô-la Mỹ và tăng cao hơn, dù gần đây có sụt giảm.

Mặt khác, BTC/USD và ETH/USD vẫn gặp khó khăn khi ghi nhận mức tăng trong ngày khi các nhà giao dịch tiếp nhận tin tức cho thấy dòng tiền kỷ lục đổ vào tài sản kỹ thuật số và quan điểm trái chiều của SEC Hoa Kỳ đối với tiền điện tử.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu thô WTI gặp khó khăn trong việc kéo dài xu hướng tăng kéo dài ba ngày, ghi nhận mức giảm nhẹ gần 80,00 USD sau khi tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 2 vào ngày hôm trước.
• Vàng cũng dừng đà tăng kéo dài ba ngày khi quay trở lại mức 2.352 USD, giảm 0,30% trong ngày, tính đến thời điểm tin ra.
• Chỉ số USD bảo vệ đà phục hồi của ngày hôm trước bằng cách tăng nhẹ, gần nhất quanh 104,70.
• Phố Wall đóng cửa trái chiều và đè nặng lên cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương. Điều đó cho thấy cổ phiếu của Anh và châu Âu thiếu xu hướng rõ ràng vào đầu phiên.
• BTC/USD và ETH/USD đều tăng nhẹ gần $68,500 và $3,870.

USD phục hồi trước dữ liệu/sự kiện quan trọng…

Vào thứ Ba, Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) đã dừng đà giảm kéo dài hai ngày khi bật tăng khỏi mức thấp nhất trong hai tuần, sau khi chứng kiến ​​những số liệu lạc quan về thước đo Niềm tin người tiêu dùng của Conference Board (CB) trong tháng 5 và sự tăng trưởng mạnh mẽ trong Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho sự phục hồi của DXY là số liệu lạc quan về số lượng nhà ở tại Hoa Kỳ và tâm lý trái chiều. Cần lưu ý rằng bình luận cứng rắn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cũng cho phép USD lấy lại đà tăng trước Fed Beige Book hôm nay và Chỉ số giá PCE lõi của Hoa Kỳ vào thứ Sáu, còn được gọi là thước đo lạm phát ưa thích của Fed.

Trong khi đồng Đô-la Mỹ đang phục hồi thì EUR/USD lưỡng lự khi hầu hết các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) liên tục đề nghị tạm dừng cắt giảm lãi suất sau động thái đầu tiên vào tháng 6. Cũng thách thức những nhà đầu cơ giá xuống ở Euro là những lo ngại rằng nguy cơ nền kinh tế "hạ cánh cứng" ở khu vực Eurozone đang giảm dần trong thời gian gần đây. Trong khi đó, GBP/USD ban đầu đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 3 trước khi đóng cửa theo ngày, kéo dài đà giảm vào thời điểm tin ra, khi các nhà giao dịch vui mừng trước những tín hiệu lạc quan về Doanh số bán lẻ của Anh trước khi ủng hộ cho sự phục hồi của Đô-la Mỹ. Reuters hôm thứ Ba cho biết doanh số bán lẻ hàng tháng của Liên đoàn Công nghiệp Anh (CBI), thước đo doanh số bán hàng so với một năm trước, đã phục hồi lên +8 trong tháng này sau khi giảm xuống -44 vào tháng Tư. Với động thái này, doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh đã ghi nhận mức tăng đáng kể nhất từ tháng 12 năm 2020. Tuy nhiên, thước đo lạm phát giá bán lẻ theo quý đã chậm lại xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2020.

Ngoài ra, USD/JPY đã tăng lên mức cao nhất trong bốn tuần trước khi ghi nhận mức giảm trong ngày cho đến đầu ngày thứ Tư. Lý do thoái lui của cặp Yên có thể liên quan đến nhận xét từ thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Seiji Adachi, người đã nói: “Nếu đồng Yên giảm quá mức sẽ ảnh hưởng đến lạm phát, phản ứng chính sách sẽ trở thành lựa chọn.”

Nói về những mối nguy hiểm, lực lượng Israel tiếp tục tiến sâu hơn vào Rafah bất chấp lời kêu gọi quốc tế dừng cuộc tấn công. Những lời kêu gọi tương tự về nhu cầu năng lượng nhiều hơn từ Trung Quốc, chủ yếu là do có nhiều biện pháp kích thích hơn và hy vọng chứng kiến ​​sự tăng trưởng lạc quan của Trung Quốc, sẽ cho phép Dầu thô WTI tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng Hai. Điều đáng chú ý là Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã sửa đổi ước tính kinh tế về mức tăng trưởng GDP năm 2024 của Trung Quốc từ 4,6% lên 5,0% trong khi trích dẫn dữ liệu tăng trưởng kinh tế quý 1 mạnh mẽ và các biện pháp chính sách gần đây. Giống như dầu thô, giá Vàng cũng có chuỗi tăng ba ngày liên tiếp do tâm lý trái chiều trước khi thoái lui khỏi đường EMA-10.

Cần lưu ý rằng hiệu suất lạc quan của hàng hóa đã không bảo vệ được phe mua AUD, NZD vì dữ liệu trái chiều từ Úc và New Zealand đã thách thức phe mua cặp AUD/USD và NZD/USD. Ngoài ra, USD/CAD đã phục hồi từ mức thấp nhất trong một tuần và hiện đang ghi nhận mức tăng lớn thứ hai trong số các cặp tiền tệ G10, sau NZD/USD, ngay cả khi Sản lượng công nghiệp và dầu thô của Canada ghi nhận những con số đáng hoan nghênh đối với Đô-la Canada (CAD). Đà giảm của CAD có thể liên quan đến việc Ngân hàng Canada (BoC) ưu tiên cắt giảm lãi suất trong bối cảnh các dữ liệu kinh tế có nhiều số liệu khác nhau.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY, US Dollar
• Giảm mạnh: AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Gold
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, EUR/USD

Beige Book của FED, lạm phát ở Đức…

Trong khi dữ liệu gần đây của Hoa Kỳ ổn định hơn và các kỳ vọng vào động thái cứng rắn của Fed có thể giữ đồng USD đứng vững, cũng như gây áp lực giảm giá đối với các tài sản rủi ro hơn như hàng hóa và AUD, ZND, thì dữ liệu lạm phát của Beige Book của FED hôm nay và dữ liệu lạm phát của Đức sẽ là chìa khóa để theo dõi xu hướng trong ngày. Điều quan trọng cần theo dõi là các tin tức xoay quanh những tai ương địa chính trị bắt nguồn từ Trung Quốc và Trung Đông. Ngoài ra, các bài phát biểu công khai từ các quan chức cấp trung của Fed, Chỉ số Sản xuất của Fed Richmond trong tháng 5 và lượng tồn kho Dầu hàng tuần của Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) sẽ đưa ra các tín hiệu bổ sung cho các nhà giao dịch. Trên hết, Chỉ số giá PCE lõi của Hoa Kỳ vào thứ Sáu sẽ là chìa khóa để các nhà đầu tư theo dõi và có hướng đi rõ ràng.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!