Phe bán Vàng tiếp tục hy vọng khi USD tăng trước dữ liệu lạm phát

Thị trường thể hiện tâm lý lo lắng thường thấy trước dữ liệu quan trọng về lạm phát Mỹ cho tháng Tám. Điều làm tăng tâm lý ngại rủi ro, có thể là sự lo ngại về căng thẳng mới giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như việc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) thoái lui khỏi chính sách tiền tệ nới lỏng của họ. Ngoài ra, những lo ngại về mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên cũng làm tăng tâm lý ngại rủi ro.

Cùng với tâm lý tiêu cực, lợi suất cao hơn và sự kỳ vọng nhiều hơn về sự ổn định của Mỹ đẩy USD tăng sau khi đảo chiều từ mức thấp trong một tuần trước đó.

Sức mạnh của Đô-la Mỹ đang ảnh hưởng nặng nề hơn lên GBP/USD sau khi dữ liệu của Anh tiếp nối thông tin xấu về việc làm của Anh từ ngày hôm trước. Cặp tiền AUD/USD cũng trong xu hướng tương tự do sự gắn kết chặt chẽ với Trung Quốc và vai trò của một cặp tiền rủi ro.

Nên lưu ý rằng EUR/USD tiếp tục đi xuống khi sự mạnh mẽ của Đô-la Mỹ kết hợp với giai đoạn định vị của thị trường trước cuộc họp ECB, trong khi JPY không thể tận dụng những lo ngại về động thái cứng rắn của BoJ.

Ở thị trường khác, giá Vàng đang tiếp cận mức hỗ trợ EMA-200, nhưng giá dầu Brent và dầu thô WTI vẫn ổn định ở mức cao nhất trong năm đã ghi nhận trước đó.

Wall Street đóng cửa trong sắc đỏ trong khi cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương giảm. Nên lưu ý rằng thị trường tiền điện tử được giao dịch trái chiều khi các nhà giao dịch đang tìm kiếm những tín hiệu rõ ràng hơn trong bối cảnh lo ngại về quy định nghiêm khắc và việc trì hoãn phê duyệt ETF Spot, cũng như sự căng thẳng giữa thị trường này và chính phủ.

Dưới đây là những diễn biến mới nhất của các tài sản chính:

• Giá dầu Brent vẫn tăng ở mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022, tăng 0.5% lên 92,60 USD vào thời điểm hiện tại.
• Giá Vàng ghi nhận mức giảm nhẹ gần 1.910 USD, chọc thủng ngưỡng hỗ trợ EMA-200 mới đây.
• Chỉ số USD giữ vững đà hồi phục từ ngày hôm trước về mức khoảng 104,70 USD.
• Wall Street đóng cửa trong xu hướng giảm nhẹ và cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương cũng vậy. Các cổ phiếu ở châu Âu và Anh giao dịch trái chiều vào thời điểm hiện tại.
• BTC/USD ghi nhận sự tăng nhẹ xung quanh 29.580 USD, trong khi ETH/USD giảm xuống 1.590 USD.

Thị trường thận trọng đang hỗ trợ sức mạnh của USD

Với cuộc đàm phán mới nhất về sự ổn định của Mỹ, cũng như nhiều khả năng hơn trong việc tăng lãi suất cuối cùng của Fed vào tháng 11 năm 2023, các số liệu về lạm phát Mỹ ngày hôm nay trở nên quan trọng hơn và tâm lý lo lắng leo thang trước dữ liệu CPI cho tháng Tám.

Sự căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc cũng làm tăng tâm lý ngại rủi ro của thị trường khi Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer, một chính trị gia ủng hộ các chính sách khó khăn đối với Trung Quốc, sẽ đến Bắc Kinh, Nhật Bản và Hàn Quốc sớm như một phần của việc cải thiện quan hệ Mỹ-Trung Quốc.

Ngoài ra, lo ngại về việc thiếu thanh khoản tại Trung Quốc, sau khi BoJ rút lui khỏi chính sách tiền tệ nới lỏng, kết hợp với tâm lý tiêu cực giữa các doanh nghiệp để thúc đẩy tâm lý thị trường. Chỉ số PPI của Nhật Bản cải thiện tính theo tháng nhưng giảm theo năm cho tháng Tám, điều này kết hợp với triển vọng vào động thái cứng rắn của BoJ đã tạo ra sự bất đồng quan điểm trong các báo cáo từ các phương tiện truyền thông, bao gồm Bloomberg và Nikkei, được chia sẻ bởi Reuters, để thách thức phe mua USD/JPY. Các chỉ số kinh tế cho thấy có nhiều khả năng sẽ gia tăng khả năng BoJ sẽ rút lui khỏi chính sách lãi suất tiêu cực vào đầu năm 2024.

Nên lưu ý rằng cuộc khảo sát Reuters-Tankan cho tháng 9 đã cho thấy tâm lý lạc quan của các nhà sản xuất Nhật Bản đã giảm mạnh nhất trong tám tháng, trong khi tâm lý trong lĩnh vực dịch vụ cũng đã giảm. Cuộc khảo sát này đã đề cập đến khủng hoảng kinh tế của Trung Quốc và khó khăn toàn cầu như những nguyên nhân chính gây ra sự bi quan quay trở lại giữa các doanh nghiệp Nhật Bản.

Ngoài ra, các cuộc đàm phán về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nâng dự báo lạm phát và bảo vệ chính sách tiền tệ thắt chặt, cũng như lo ngại về suy thoái tại Anh, Trung Quốc và khu vực đồng Euro, tiếp tục ủng hộ phe bi quan.

Với tình hình này, chỉ số Đô-la Mỹ dõi theo lợi suất đang ổn định hơn và đè nặng lên hàng hóa và Đô-la Úc, New Zealand. Ngoài ra, GBP/USD chịu áp lực từ các số liệu hoạt động không tích cực trong khi AUD/USD thực hiện vai trò của cặp tiền đo rủi ro, cũng như xác định vai trò của mình trong việc gắn kết thương mại chặt chẽ với Trung Quốc.

Tiếp theo, giá Vàng tiếp cận ngưỡng hỗ trợ EMA quan trọng (đã được đề cập trong phân tích kỹ thuật của chúng tôi), trong khi phe mua dầu cũng "nghỉ ngơi" tại mức cao nhất của năm. Cổ phiếu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang giảm, Trung Quốc chìm trong tâm lý tiêu cực sau khi chỉ số chứng khoán Wall Street đóng cửa trong sắc đỏ.

Nói về tiền điện tử, sự lo ngại rằng Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ Gary Gensler sẽ không chấp nhận các điều kiện mềm mỏng hơn đối với tiền điện tử đã đè nặng lên giá BTC/USD và ETH/USD. Tuy nhiên, tâm lý khá lạc quan về Bitcoin đã giúp BTC/USD ghi nhận những đợt tăng nhẹ.

• Tăng mạnh: USD/CAD
• Giảm mạnh: ETH/USD, GBP/USD, Vàng
• Tăng: Chỉ số USD, Nasdaq, USD/JPY
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, AUD/USD, EUR/USD

Sản xuất công nghiệp khu vực Eurozone và lạm phát Mỹ được chú ý

Thị trường có khả năng sẽ chứng kiến sự biến động mạnh mẽ khi sản xuất công nghiệp khu vực Eurozone tháng Bảy sẽ được công bố trước chỉ số giá tiêu dùng Mỹ cho tháng Tám. Với sự kỳ vọng trái chiều từ cả hai dữ liệu này, phe mua Đô-la Mỹ sẽ có ưu thế trừ khi chỉ số giá tiêu dùng Mỹ giảm mạnh. Điều này có thể đè nặng lên các tài sản có rủi ro cao trong tương lai.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!