USD/JPY kéo dài đợt pullback đầu tuần với PPI lạc quan của Nhật Bản, USD giảm

Khẩu vị rủi ro vẫn khá lạc quan sau khởi đầu tích cực trong tuần, bất chấp những tin tức tiêu cực từ Trung Quốc và Trung Đông. Lý do có thể liên quan đến kỳ nghỉ lễ của Hoa Kỳ/Anh và dữ liệu lạc quan hôm thứ Sáu của Hoa Kỳ đã thách thức xu hướng trước đó cho thấy chỉ có một lần cắt giảm lãi suất của Fed vào năm 2024 so với ba lần được dự đoán trước đó.

Với tình hình này, Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) giảm trong ngày thứ ba liên tiếp, cho phép các tài sản rủi ro hơn tăng giá. Tuy nhiên, EUR/USD tận dụng lo ngại rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ gặp khó khăn trong việc gia hạn cắt giảm lãi suất sau tháng 6 trong khi GBP/USD vui mừng trước những bình luận cứng rắn từ các quan chức Ngân hàng Anh (BoE). Ngoài ra, USD/JPY đã phá vỡ mô hình ba ngày vào ngày hôm trước và chịu áp lực cho đến nay khi các tín hiệu lạm phát vững chắc hơn từ Nhật Bản cùng với các tin tức trái chiều từ hội nghị của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).

AUD/USD tăng ngày thứ ba liên tiếp khi Doanh số bán lẻ của Úc tăng trong tháng 4. Tương tự, NZD/USD tăng lên mức cao nhất trong 10 tuần, tạo ra xu hướng tăng kéo dài 5 ngày vào thời điểm tin ra, khi tin tức kích thích của Trung Quốc cùng với việc Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế nợ cao đối với các khoản cho vay thu nhập.

Dầu thô bảo vệ đà phục hồi của ngày thứ Sáu từ mức thấp trong nhiều ngày trong bối cảnh hy vọng về nhu cầu năng lượng nhiều hơn từ Trung Quốc và những thách thức đối với nguồn cung dầu do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Giá Vàng đang gặp khó khăn trong việc kéo dài đà tăng hai tuần qua.

Ở những nơi khác, BTC/USD và ETH/USD giảm mức tăng gần đây khi các nhà giao dịch chờ đợi những điều tích cực hơn về sự chấp thuận ETF giao ngay.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu thô WTI có chuỗi tăng kéo dài ba ngày khi đạt mức tăng nhẹ gần nhất khoảng 78,70 USD.
• Vàng vẫn gặp khó khăn, phải vật lộn để kéo dài thời gian phục hồi trong hai ngày gần mức 2.345 USD vào thời điểm tin ra.
• Chỉ số USD vẫn chịu áp lực ở mức thấp nhất trong một tuần, giảm trong ngày thứ ba liên tiếp vào khoảng 104,40.
• Cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương tăng cao hơn nhưng giao dịch cổ phiếu châu Âu và Anh không ổn định vào đầu phiên.
• BTC/USD và ETH/USD ghi nhận xu hướng giảm trong ngày, giảm mức tăng trước đó gần $67,800 và $3,850.

USD vẫn chịu áp lực khi các thị trường quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ…

Kỳ nghỉ lễ ngân hàng hôm thứ Hai ở Mỹ và Anh đã cùng với dữ liệu không ấn tượng của ngày hôm trước của Hoa Kỳ làm dấy lên nghi ngờ về các tín hiệu cắt giảm lãi suất một lần của Fed đã tạo động lực và thúc đẩy đồng Đô-la Mỹ vào tuần trước. Điều tương tự cũng kết hợp với sự lạc quan thận trọng xuất phát từ manh mối về các biện pháp kích thích nhiều hơn từ Trung Quốc, cũng như diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán, nhằm gây áp lực giảm giá đối với USD. Điều đáng lưu ý là sự trở lại của toàn bộ thị trường vào thứ Ba đã không thể truyền cảm hứng cho đồng bạc xanh khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho dữ liệu quan trọng của tuần này, cụ thể là Chỉ số giá PCE cốt lõi của Hoa Kỳ, còn được gọi là manh mối lạm phát ưa thích của Fed.

Do đồng USD yếu đi, Dầu bắt đầu tuần với tín hiệu tích cực nhưng Vàng thiếu đà tăng trong bối cảnh có nhiều tin tức trái chiều từ châu Á và Trung Đông vào đầu ngày. Điều đó cho thấy, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích mối quan hệ của Mỹ với Đài Loan và nhấn mạnh nỗ lực của Washington nhằm giành quyền kiểm soát tuyến đường biển nhằm chế ngự các cường quốc của Bắc Kinh. Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị ở Rafah tiếp tục diễn ra khi một binh sĩ Ai Cập thiệt mạng sau cuộc đọ súng với binh lính Israel.

Ngược lại, đồng USD yếu hơn và tin tức về việc Thượng Hải công bố các biện pháp hỗ trợ lĩnh vực bất động sản đã củng cố tâm trạng khá tích cực vào đầu ngày thứ Ba.

Do đó, cặp tiền rủi ro AUD/USD tăng ngày thứ ba liên tiếp, được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng doanh số bán lẻ lạc quan của Úc trong tháng 4, +0,1% so với -0,4% trước đó, trong khi NZD/USD tuân theo các biện pháp định tính của RBNZ để chế ngự các khoản nợ xấu.

EUR/USD đã tăng lên mức cao nhất trong một tuần, tăng trong ngày thứ ba liên tiếp, do hầu hết các quan chức ECB đều xác nhận việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 nhưng do dự cung cấp thêm manh mối về các động thái chính sách tiền tệ của khối sau đó. Trong số các quan chức chủ chốt có Nhà kinh tế trưởng Philip Lane của ECB và nhà hoạch định chính sách Francois Villeroy de Galhau. Theo cách tương tự, Phó Thống đốc BoE Ben Broadbent đã cố gắng bảo vệ xu hướng cứng rắn của ngân hàng trung ương Anh trong khi bác bỏ những tuyên bố rằng ủy ban chính sách tiền tệ hành động quá chậm vì tư duy tập thể. Cũng giúp cặp GBP/USD tăng lên mức cao nhất trong nhiều ngày là bản cập nhật từ Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC) cho biết lạm phát giá Cửa hàng ở Vương quốc Anh 'trở lại bình thường' với mức tăng trưởng 0,6% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 5, so với mức dự kiến là 1,0% và trước 0,8%.

USD/JPY vẫn chịu áp lực trong ngày thứ hai liên tiếp khi hầu hết các quan chức BoJ thách thức những lo ngại của thị trường về khả năng nâng lãi suất một lần nữa vào năm 2024. Cũng giúp phe bán cặp Yên là Chỉ số giá sản xuất Nhật Bản (PPI) mạnh nhất kể từ tháng 5 năm 2015. Ngoài ra, lãi suất giảm và niềm tin ngày càng tăng vào khả năng vượt qua tình trạng lạm phát đình trệ của Nhật Bản đã gây thêm áp lực giảm giá đối với cặp Yên.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY, US Dollar
• Giảm mạnh: AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Gold
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, EUR/USD

Một loạt dữ liệu/sự kiện thứ cấp làm hài lòng các nhà giao dịch trong thời gian thị trường quay trở lại…

Sau khởi đầu tuần ảm đạm, các nhà giao dịch sẽ chứng kiến một ngày thứ Ba sôi động khi các nhà giao dịch Anh và Mỹ quay lại với xu hướng trái chiều. Cũng có khả năng làm hài lòng những người tham gia thị trường sẽ là sự hiện diện của dữ liệu về niềm tin người tiêu dùng và nhà ở của Hội đồng Hội nghị Hoa Kỳ (CB). Cũng quan trọng cần theo dõi là Chỉ số Kinh doanh Sản xuất của Fed tại Dallas của Hoa Kỳ và Sản xuất Công nghiệp của Canada, đừng quên các bài phát biểu trước công chúng của các quan chức ngân hàng trung ương cấp trung của ECB và Fed.

Cần lưu ý rằng những nghi ngờ về số lần cắt giảm lãi suất của Fed vào năm 2024 có thể tiếp tục thách thức xu hướng tăng của Đô-la Mỹ trừ khi dữ liệu ngày hôm nay của Hoa Kỳ và các tuyên bố từ các quan chức FOMC chứng minh tỷ lệ cho thấy chỉ có một lần hành động trong năm. Điều tương tự có thể duy trì đà tăng mới đây cho các tài sản rủi ro hơn.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!