Vàng giảm mức tăng hàng tuần khi thị trường không ổn định

Tâm lý thị trường hiện đang khá tích cực do lo ngại về suy thoái kinh tế nghiêm trọng ở Mỹ giảm bớt và các động thái nhanh chóng của các ngân hàng trung ương. Sự bình yên trong thị trường cũng được hỗ trợ bởi lịch kinh tế ảm đạm và không có tin tức tiêu cực đáng kể. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn thận trọng trước dữ liệu tiêu dùng quan trọng của Mỹ, điều này đang làm chậm hoạt động thị trường.

Đồng Đô-la Mỹ và lãi suất trái phiếu kho bạc đang gặp khó khăn trong việc duy trì mức tăng gần đây dù báo cáo Bán lẻ và Yêu cầu Trợ cấp Thất nghiệp của Mỹ có kết quả tích cực. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ và các thị trường châu Á đang tăng.

Cặp EUR/USD đang phục hồi từ một đợt giảm và di chuyển lên từ mức cao hàng năm, trong khi GBP/USD chuẩn bị có mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 7 mặc dù dữ liệu của Anh trái chiều. USD/JPY và USD/CHF dao động ở mức cao nhất trong hai tuần do vai trò của chúng như là các chỉ số rủi ro. Tương tự, AUD/USD và NZD/USD đang tăng, nhưng USD/CAD đang kết thúc chuỗi hai ngày tăng và có thể đối mặt với mức giảm hàng tuần.

Giá dầu thô đang có mức tăng hàng ngày đầu tiên trong ba ngày do các tín hiệu địa chính trị trái chiều và đồng Đô-la Mỹ yếu hơn. Giá vàng đang phục hồi từ mức giảm hàng tuần trước đó nhưng thiếu động lực mạnh mẽ khi phe mua có vẻ không chắc chắn mặc dù đồng Đô-la suy yếu.

BTC/USD đã tăng lần đầu tiên trong ba ngày nhưng vẫn hướng tới mức giảm hàng tuần, trong khi ETH/USD đã kết thúc chuỗi ba ngày giảm và nhắm đến mức tăng hàng tuần đầu tiên trong bốn tuần. Sự gia tăng nguồn cung Ethereum và dữ liệu trên chuỗi trái chiều hiện đang thách thức các nhà giao dịch tiền điện tử.

Sau đây là những diễn biến mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu thô WTI ghi nhận mức tăng hàng ngày đầu tiên trong ba ngày quanh mức $78.00 vào thời điểm hiện tại.
• Vàng gặp khó khăn trong việc duy trì sự phục hồi của ngày hôm trước, gần mức $2,455 vào thời điểm hiện tại.
• Chỉ số USD giảm mức tăng hàng ngày lớn nhất trong chín tuần bằng cách ghi nhận mức giảm nhẹ gần 102.90 vào thời điểm hiện tại.
• Phố Wall đã đóng cửa trong sắc xanh và cho phép cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng cao hơn. Tương tự, cổ phiếu tại Anh và châu Âu cũng ghi nhận mức tăng nhẹ vào đầu phiên.
• BTC/USD và ETH/USD tăng hơn 1.0% mỗi loại, lần lượt lên $58,300 và $2,610 vào thời điểm hiện tại.

Đồng USD chuẩn bị cho xu hướng giảm bốn tuần liên tiếp

Vào thứ Năm, báo cáo doanh số bán lẻ và số lượng yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tích cực đã giúp Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) phục hồi một số đà giảm hàng tuần. Tuy nhiên, dữ liệu sản xuất khu vực yếu hơn và các chỉ số sản xuất công nghiệp quốc gia đã gây áp lực lên đồng USD.

Dữ liệu của Mỹ từ ngày hôm trước không làm thay đổi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, nhưng đã làm giảm lo ngại về các vấn đề kinh tế của Mỹ. Các báo cáo tăng trưởng tiêu dùng mạnh mẽ từ Walmart cũng đã thúc đẩy tâm lý thị trường.

Chủ tịch Fed St. Louis, Alberto Musalem và Chủ tịch Fed Atlanta, Raphael Bostic đều ủng hộ việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9.

Bất chấp lo ngại về bệnh đậu mùa khỉ, bầu cử ở Venezuela và căng thẳng tại Trung Đông, tâm lý lạc quan vẫn được duy trì, hỗ trợ cổ phiếu và lãi suất trái phiếu trong khi hạn chế sự phục hồi của đồng Đô-la.

Sự khó khăn của đồng Đô-la Mỹ trong việc duy trì mức tăng và sự thiếu hụt các tín hiệu cắt giảm lãi suất từ khu vực Eurozone đã giúp cặp EUR/USD tăng lên. Dữ liệu kinh tế tích cực từ Anh đã dẫn đến sự phục hồi của GBP/USD, hiện đang trên đà đạt mức tăng hàng tuần lớn nhất trong sáu tuần.

USD/JPY và USD/CHF đang tăng như những chỉ số rủi ro, mặc dù đồng Yên đang đối mặt với các tín hiệu trái chiều từ dữ liệu kinh tế Nhật Bản. Những lợi thế gần đây của đồng Yên đang gặp thách thức bởi dữ liệu yếu hơn mặc dù có số liệu GDP mạnh mẽ.

AUD/USD được hưởng lợi từ tâm lý tích cực và các bình luận mang tính "diều hâu" từ Ngân hàng Dự trữ Úc. Tương tự, NZD/USD đang phục hồi từ mức giảm do các tuyên bố gần đây của Ngân hàng Dự trữ New Zealand làm giảm bớt khả năng cắt giảm lãi suất.

USD/CAD đang mất đà khi giá dầu thô mạnh lên và đồng Đô-la Mỹ thoái lui. Giá dầu thô đang phục hồi nhờ lo ngại về Trung Đông và dự đoán tăng trưởng nhu cầu năng lượng.

Giá Vàng đang tăng, đạt mức cao mới, được hỗ trợ bởi các tín hiệu trái chiều từ các ngân hàng trung ương, nhu cầu tiêu dùng tăng, đồng Đô-la Mỹ yếu hơn, và khả năng có thêm kích thích từ Trung Quốc. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và sự lạc quan từ Ấn Độ cũng đang đóng góp vào sức mạnh của vàng.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY, Đô-la Mỹ, Bạc
• Giảm mạnh: AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD, GBP/JPY
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Vàng, DJI30, USD/CNH
• Giảm: DAX, FTSE 100, EUR/USD, Dầu thô

Tập trung vào dữ liệu nhà ở Mỹ, chỉ số niềm tin tiêu dùng và kỳ vọng lạm phát

Sau các tín hiệu trái chiều về lạm phát và doanh số bán lẻ của Mỹ, các nhà giao dịch đang chờ đợi thêm dữ liệu để xác nhận liệu Fed có cắt giảm lãi suất nhiều hơn một lần trong nửa cuối năm 2024 hay không. Các báo cáo chính sắp tới bao gồm chỉ số niềm tin tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan, kỳ vọng lạm phát cho tháng 8, và số liệu về khởi công và giấy phép xây dựng nhà ở Mỹ cho tháng 7. Nếu những báo cáo này cho thấy lạm phát đang giảm và sự lạc quan giảm sút, đồng Đô-la Mỹ có thể kết thúc tuần với mức giảm. Những mức tăng đáng kể cho đồng USD dường như không khả thi trừ khi dữ liệu cực kỳ tích cực.

Do khả năng đồng Đô-la Mỹ yếu đi, những người giao dịch vàng, GBP/USD và EUR/USD nên tìm kiếm cơ hội mới. Mặt khác, USD/CHF và USD/JPY ít có khả năng đảo ngược xu hướng mặc dù đồng Đô-la yếu hơn.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!