Debat calon presiden AS antara Joe Biden dan Donald Trump gagal mendorong trader yang mengandalkan momentum, karena sentimen pasar tetap berhati-hati menjelang rilis indikator inflasi pilihan The Fed, yaitu Indeks Harga PCE Inti AS untuk Juni. Pergerakan pasar juga berpotensi tertahan oleh beragam kabar geopolitik terkait China, Rusia, dan Timur Tengah, serta ketidakpastian mengenai langkah selanjutnya bank-bank sentral utama akibat data ekonomi utama yang belakangan beragam. Selain itu, konsolidasi di akhir bulan dan akhir kuartal membuat trader berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian.
Indeks Dolar AS (DXY) sedikit menguat dan bersiap mencatat tren naik selama empat pekan, sementara EURUSD berusaha pulih setelah melemah selama tiga pekan berturut-turut. GBPUSD belum menunjukkan arah yang jelas, sedangkan USDJPY bertahan lebih kuat di level tertinggi sejak 1986.
AUDUSD dan NZDUSD bertahan di level yang lebih rendah, sementara USDCAD mencatat kenaikan selama empat hari berturut-turut di tengah melemahnya komoditas dan mata uang Antipodean. Sementara itu, harga emas menghapus pemulihan pada Kamis dari garis support utama, sedangkan minyak mentah naik ke level tertinggi dalam dua bulan.
BTCUSD tetap tertekan selama tiga pekan berturut-turut, sementara ETHUSD bersiap mencatat kenaikan mingguan pertamanya dalam lima pekan di tengah sentimen pasar kripto yang beragam menjelang peluncuran ETF spot ETH.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak mentah WTI naik ke level tertinggi dalam dua bulan. Saat berita ini ditulis, harganya berada di sekitar $82,30, naik untuk hari ketiga berturut-turut.
- Emas masih bergerak tak menentu di sekitar $2,325 setelah menghentikan penurunan selama dua hari dengan memantul dari level support utama $2,293.
- Indeks USD bersiap mencatat tren kenaikan selama empat pekan, sementara para pembeli baru-baru ini mengincar level 106,00.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan tipis, sementara saham Asia-Pasifik belakangan ini bergerak naik tipis. Sementara itu, saham di Inggris dan Eropa belum menunjukkan arah yang jelas pada jam awal perdagangan.
- BTCUSD mencatat pelemahan tipis di sekitar $61,500, tetapi ETHUSD tetap lebih kuat di sekitar $3,450 saat tulisan ini dibuat.
Dolar AS tetap diminati menjelang data inflasi The Fed…
Data Pesanan Barang Tahan Lama AS pada Kamis dan angka final PDB kuartal I menunjukkan hasil positif. Namun, rincian terkait perumahan, inflasi, dan ketenagakerjaan kurang mengesankan sehingga meredam sentimen bullish terhadap Dolar AS menjelang rilis data penting hari ini, yaitu Indeks Harga PCE Inti AS untuk Mei. Perlu dicatat bahwa Gubernur The Fed Michelle Bowman mengatakan, “Kami belum berada pada tahap untuk mempertimbangkan pemangkasan suku bunga.” Namun, Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mengatakan bahwa ia memperkirakan akan ada satu kali pemangkasan suku bunga tahun ini dan empat kali pada 2025.
Selain data AS yang beragam dan pernyataan The Fed, tantangan terhadap sentimen risk-on sebelumnya juga menahan para pembeli Dolar AS, sebelum memberi mereka peluang untuk kembali.
Mengenai risiko politik, Wakil Menteri Luar Negeri AS Campbell menyampaikan kekhawatiran terkait langkah militer China di Laut China Selatan. Sementara itu, NBS News melaporkan bahwa AS bersiap mengevakuasi warga Amerika dari Lebanon seiring meningkatnya ketegangan. Perlu dicatat, debat pertama antara Presiden AS Joe Biden dan pesaingnya dalam pemilihan umum, Donald Trump, tidak memberikan petunjuk penting bagi pasar. Namun, dorongan Trump untuk menerapkan kebijakan anti-China menarik perhatian dan menguatkan kembali Dolar AS, sekaligus menekan harga komoditas serta mata uang Australia dan Selandia Baru. Di sisi lain, jaringan apotek terbesar kedua di AS mengisyaratkan belanja konsumen yang lesu dan rencana menutup gerai-gerai utamanya. Jaringan tersebut juga memperkirakan inflasi akan lebih rendah, yang secara tidak langsung mendukung kebijakan moneter The Fed saat ini.
Dengan kondisi ini, Indeks Dolar AS (DXY) bersiap mencatat tren naik selama empat pekan, sembari bergerak di sekitar level tertinggi sejak awal Mei.
Meski sebagian besar data AS menunjukkan hasil positif, data dari Zona Euro kurang mengesankan, tetapi bisa membantu EURUSD mengakhiri hari di zona positif. Rebound euro pada Kamis dapat dikaitkan dengan pelemahan Dolar AS menjelang data inflasi AS hari ini dan komentar hawkish dari para pejabat Bank Sentral Eropa (ECB). Namun, pemulihan Greenback dan sentimen pasar yang negatif, serta keraguan terhadap transisi ekonomi blok tersebut dan pernyataan hawkish ECB, membebani pasangan mata uang utama ini. Pada Kamis, pengambil kebijakan ECB Peter Kažimír menyampaikan perkiraan bahwa masih akan ada satu kali pemangkasan suku bunga, tetapi tidak mengonfirmasi langkah lainnya. Hal ini sejalan dengan ekspektasi pasar, selama tidak ada kejutan besar dari data inflasi Zona Euro. Angka final Keyakinan Konsumen, Indikator Sentimen Ekonomi, dan Iklim Bisnis Zona Euro untuk Juni gagal mendorong optimisme terhadap Benua Biru.
Di sisi lain, Laporan Stabilitas Keuangan Bank of England (BoE) menyebutkan bahwa banyak rumah tangga di Inggris tertekan oleh kenaikan biaya hidup dan suku bunga. Laporan tersebut juga menambahkan bahwa harga pasar masih rentan terhadap koreksi tajam. Perlu dicatat bahwa mantan pembuat kebijakan BoE Michael Saunders menjadi sorotan pada Kamis saat menyampaikan ekspektasinya bahwa suku bunga akan dipangkas satu kali pada Agustus dan suku bunga acuan akan berada di 3,5% pada akhir 2025. Data final PDB Inggris kuartal I yang dirilis pada Jumat dan menunjukkan hasil positif perlu dicermati oleh para penjual GBPUSD belakangan ini. Dengan demikian, sinyal beragam dari Inggris menekan GBPUSD, meski para penjual masih kesulitan mengendalikan pergerakan.
USDJPY naik ke level tertinggi sejak 1986 meskipun data Produksi Industri Jepang dan inflasi Tokyo positif. Dengan demikian, pasangan Yen ini mencerminkan ketidaknyamanan pasar terhadap kekhawatiran kenaikan suku bunga Bank of Japan (BoJ) di tengah imbal hasil yang meningkat.
Rebound Dolar AS di tengah sikap hati-hati pasar dan komentar dovish dari Deputi Gubernur Reserve Bank of Australia (RBA) Andrew Hauser membebani AUDUSD, karena pejabat tersebut meredam dampak laporan CPI Mei yang lebih tinggi dari perkiraan. Meski begitu, Hauser dari RBA mengatakan, “Akan menjadi kesalahan besar jika kebijakan ditetapkan berdasarkan satu angka.”
Selain itu, NZDUSD turun ke level terendah dalam enam minggu tanpa adanya berita penting dari dalam negeri, di tengah kekhawatiran terkait China dan penguatan kembali Dolar AS. Kekhawatiran yang meningkat tentang perlambatan transisi ekonomi Selandia Baru juga turut membebani pasangan ini. Sementara itu, USDCAD berpeluang mencatat kenaikan mingguan pertama dalam tiga pekan setelah naik selama empat hari berturut-turut hingga awal Jumat. Pasangan Loonie ini mengabaikan harga Crude Oil, komoditas ekspor utama Kanada, yang tetap tinggi, serta rilis data inflasi Kanada yang positif pada pertengahan pekan. Sentimen dovish terhadap Bank of Canada (BoC) dan kekhawatiran atas sikap hawkish The Fed turut menjadi latar belakang.
Minyak Mentah naik ke level tertinggi dalam dua bulan meskipun persediaan mingguan meningkat secara tak terduga. Hal ini mungkin terkait dengan kekhawatiran akan ketatnya pasokan dan kesiapan China untuk memberikan lebih banyak stimulus. Sementara itu, harga Emas melonjak tajam dari level support utama dan bersiap mencatat kenaikan mingguan meskipun Dolar AS menguat kembali.
- Beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah
Indeks Harga PCE Inti AS dan berita politik menjadi sorotan…
Ke depan, perhatian akan tertuju pada indikator inflasi pilihan The Fed, yaitu data Indeks Harga PCE Inti AS untuk Mei, karena pelaku pasar ingin mempercayai dot plot hawkish Federal Reserve AS (Fed) dan mempertahankan posisi bullish pada Dolar AS. Karena itu, hasil yang diperkirakan lebih lemah dapat menantang para pembeli Dolar AS. Meski demikian, perbaikan PMI Chicago dan angka final Indeks Sentimen Konsumen Michigan untuk Juni yang kemungkinan terjadi dapat menjaga USD tetap dalam pantauan para pelaku bullish. Selain itu, reaksi pasar AS terhadap debat Biden-Trump juga dapat membantu Dolar AS bertahan lebih kuat. Di luar itu, data inflasi terbaru dari Prancis dan Spanyol, berita politik dari Zona Euro dan Inggris, serta perkembangan seputar China, Rusia, dan Timur Tengah akan menjadi perhatian para trader momentum.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
