EURUSD กระทิงจับตามองแถลงการณ์จากประธาน Fed, การรายงานอัตราเงินเฟ้อของสหภาพยุโรป และรายงาน NFP ของสหรัฐฯ

จีนพยายามกระตุ้นความเชื่อมั่นของตลาดก่อนการรายงานข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญ

เช้าวันจันทร์ แผนการในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของจีนและการดำเนินมาตรการเพื่อกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบปัญหายังไม่สามารถช่วยหนุนแรงเทซื้อในตลาดฝั่งเอเชียได้ โดยอาจเป็นเพราะความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะการโจมตีของอิสราเอลต่ออิหร่านและกลุ่มทหารที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีบรรยากาศการซื้อขายที่ระมัดระวังก่อนการแถลงการณ์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ Jerome Powell ในวันนี้ และการประกาศรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ นอกจากนี้ ช่วงวันหยุดยาวหนึ่งสัปดาห์ในจีนซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันอังคาร พร้อมกับการรายงานข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจจากยูโรโซนและญี่ปุ่น ยังส่งผลให้ความเชื่อมั่นในตลาดลดลงอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยเฉพาะหลังจากการรายงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่น่าผิดหวังในวันศุกร์ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในการซื้อขายมีทิศทางเป็นบวกและสร้างแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยเหตุนี้ สกุลเงินหลักและสกุลเงินกลุ่ม Antipodeans จึงยังคงแข็งแกร่ง แม้ว่าตลาดสินค้าโภคภัณฑ์จะมีการซื้อขายที่ผันผวนก็ตาม

ดอลลาร์สหรัฐฯร่วงลงจากแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed

ด้วยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯที่อ่อนตัวลงและสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐฯ รวมไปถึงบรรยากาศการซื้อขายที่ระมัดระวังในตลาด ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) มีแนวโน้มที่จะปรับลดลงเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน ทำให้แนวโน้มขาขึ้นในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมาเกิดการหยุดชะงัก อย่างไรก็ดี การรายงานข่าวสารที่หลากหลายจากจีนและความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางกำลังสร้างความท้าทายให้กับช่วงแนวโน้มขาลง DXY ขณะที่ดัชนีแกว่งตัวที่ระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023

สกุลเงินหลักมีการซื้อขายที่ผันผวน

การอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯส่งผลให้ช่วงแนวโน้มขาขึ้นของคู่เงิน EURUSD มีโอกาสในการปรับตัวสูงขึ้นในรอบเดือนและในรอบไตรมาส แต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คู่สกุลเงินนี้กลับประสบปัญหาในการสร้างแรงผลักดัน เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจจากสหภาพยุโรปที่มีการรายงานในหลากหลายทิศทางประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างหนักมากขึ้น นอกจากนี้ คู่เงิน EURUSD กำลังทรงตัวก่อนที่จะมีการประกาศข้อมูลอัตราเงินเฟ้อและรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯที่สำคัญ รวมไปถึงแถลงการณ์ที่กำลังจะมาถึงของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ Powell ซึ่งเป็นผลให้ช่วงแนวโน้มขาขึ้นต้องเผชิญกับอุปสรรคสำคัญ

ในทางกลับกัน คู่เงิน GBPUSD มีการตอบสนองต่อดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลงได้ดีกว่าคู่เงิน EURUSD โดยสัญญาณเบื้องต้นจากการรายงานยอดค้าปลีกในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับเศรษฐกิจอังกฤษ ยังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ซึ่งทำให้คู่เงิน Cable ยังคงปรับตัวสูงขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน และแตะที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2022 ที่ทำเครื่องหมายไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ในขณะเดียวกัน คู่เงิน USDJPY กำลังเตรียมพร้อมที่จะปรับลดลงมากที่สุดในรอบไตรมาสนับตั้งแต่ปลายปี 2008 ขณะที่มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะเปลี่ยนนโยบายทางการเงินให้เข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการรายงานข่าวว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่สนับสนุนการกลับสู่ภาวะปกติของ BoJ แม้ว่าจะมีการรายงานข้อมูลในหลากหลายทิศทาง แต่ท่าทีสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed และเสน่ห์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยของเงินเยน ก็ยังเป็นอีกหนึ่งแรงหนุนของช่วงแนวโน้มขาลงคู่เงิน USDJPY

Antipodeans ยังคงแข็งแกร่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนและดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนตัวลง

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน รวมถึงข่าวดีจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ กำลังผลักดันราคาของคู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ให้ปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าช่วงแนวโน้มขาลงของดอลลาร์สหรัฐฯจะชะลอตัว ขณะที่ข้อมูลงบประมาณที่เกินดุลของออสเตรเลียและข้อมูลความเชื่อมั่นทางธุรกิจของนิวซีแลนด์กำลังหนุนแรงผลักดันนี้ และช่วยให้สกุลเงินกลุ่ม Antipodeans เตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวสูงขึ้นในรอบเดือนและในรอบไตรมาส แม้ว่าจะมีความท้าทายที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ต้องเผชิญในการรักษาจุดยืนการสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดก็ตาม

แรงเทซื้อทองคำพักตัว ขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังคงเผชิญแรงกดดัน

ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นรายไตรมาสครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 2016 โดยมีปัจจัยหนุนจากสภาวะความไม่แน่นอนในตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางรายสำคัญหลายแห่ง รวมถึงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนตัวลง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน อย่างไรก็ตาม เส้นแนวต้านจากช่วงปลายปี 2023 ซึ่งปัจจุบันอยู่ใกล้กับระดับ $2,695 จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท้าทายช่วงแนวโน้มขาขึ้น XAUUSD โดยเฉพาะเมื่อมีการรายงานข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ประกอบกับช่วงวันหยุดในจีนที่กำลังดำเนินอยู่

อีกทางด้านหนึ่ง ราคาน้ำมันดิบไม่ได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่ผันผวนเกี่ยวกับอุปทานในอนาคตของน้ำมันดิบและความต้องการในตลาดพลังงาน นอกจากนี้ บรรยากาศการซื้อขายที่มีความระมัดระวังก่อนการประชุม OPEC+ JMMC ในสัปดาห์นี้ยังเป็นปัจจัยที่ทดสอบแรงเทซื้อน้ำมันดิบอีกด้วย

คริปโทเคอร์เรนซีปรับตัวสูงขึ้นในรอบเดือน

เช่นเดียวกับสกุลเงินหลักและสกุลเงินกลุ่ม Antipodeans สกุลเงินดิจิทัลได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีความเชื่อมั่นเชิงบวกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซีหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ และการไหลเข้าของเงินทุนอย่างมากในกองทุน ETFs อย่างไรก็ตาม ภาวะ consolidation ของตลาดในช่วงสิ้นเดือนกำลังทดสอบแรงเทซื้อ Bitcoin (BTCUSD) และ Ethereum (ETHUSD) ขณะที่สัปดาห์ NFP เริ่มต้นขึ้น

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันดิบ WTI ขยายการดีดตัวขึ้นของวันก่อนหน้า แม้จะขาดโมเมนตัมขาขึ้นที่ประมาณ $69.00
• ทองคำ (Gold) ยังคงเผชิญแรงกดดันที่ประมาณ $2,660 โดยรักษาระดับการปรับตัวลงจากระดับสูงสุดตลอดกาลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ขาดแรงหนุนที่ประมาณ 100.40 หลังจากร่วงลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 ในวันก่อนหน้า
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดผสม เช่นเดียวกับตลาดหุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังคงขาดแรงหนุน
• BTCUSD และ ETHUSD ทรงตัวจากการปรับตัวสูงขึ้นในรอบเดือน ขณะที่ร่วงลงสู่ระดับที่ประมาณ $64,500 และ $2,640 ตามลำดับ

ข้อมูล/เหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นดึงดูดเทรดเดอร์สายโมเมนตัม แม้จะมีช่วงวันหยุดยาวในจีน

เริ่มต้นสัปดาห์ที่วุ่นวายด้วยการรายงานดัชนี PMI จากจีน โดยมีข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจอื่นๆที่รอการประกาศอยู่ เทรดเดอร์จะมุ่งความสนใจไปที่แถลงการณ์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ Jerome Powell ในวันจันทร์ และการรายงานดัชนี PMI ของสหรัฐฯในวันพุธ ตามมาด้วยการเผยแพร่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของสหรัฐฯ นอกจากนี้ การประกาศตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนครั้งแรกและข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ซึ่งมีกำหนดการเผยแพร่ในวันอังคาร จะทำให้ตลาดมีความผันผวนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ช่วงวันหยุดยาวหนึ่งสัปดาห์ของจีนซึ่งเริ่มในวันอังคารนี้ อาจสร้างความท้าทายให้กับแรงเทซื้อ Antipodean ขณะที่ตลาดอยู่ในภาวะ consolidation ในช่วงสิ้นเดือน

ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% จากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม โดยข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะมีการประกาศและแถลงการณ์จาก Powell อาจไม่สามารถดึงดูดช่วงแนวโน้มขาขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯได้ เว้นแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากการรายงานก่อนหน้า อีกทั้ง การเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงสิ้นเดือนและการที่จีนขาดการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาจสร้างความท้าทายให้กับช่วงแนวโน้มขาขึ้นของคู่เงิน EURUSD ท่ามกลางแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB)

ในทางกลับกัน คู่เงิน GBPUSD อาจรักษาระดับการปรับตัวสูงขึ้นล่าสุดไว้ได้ ตราบใดที่ตัวเลข GDP ของสหราชอาณาจักรและความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษไม่ทำให้ผิดหวัง ขณะเดียวกัน คู่เงิน USDJPY อาจยังคงอยู่ในทิศทางขาลง เนื่องจากความแตกต่างระหว่างการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) สำหรับคู่สกุลเงินอื่นๆ เช่น คู่เงิน AUDUSD,คู่เงิน NZDUSD และคู่เงิน USDCAD อาจชะลอการปรับตัวสูงขึ้นล่าสุด เนื่องจากช่วงวันหยุดในจีนและความเชื่อมั่นที่ผันผวน รวมไปถึงการปรับตัวลงที่อาจเกิดขึ้นในราคาน้ำมันดิบจากการอัปเดตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ OPEC+

ในอีกทางหนึ่ง ราคาทองคำน่าจะยังคงดึงดูดช่วงแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าอาจจะไม่สามารถพุ่งสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ทำไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม หากมีความคิดเห็นที่สนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดจาก Powell และตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯที่แข็งแกร่ง อาจส่งผลให้ราคาทองคำเกิดการดึงกลับของระดับราคาตามที่มีการคาดการณ์กันอย่างมาก

การคาดการณ์สำหรับสินทรัพย์หลัก

• คาดว่าจะฟื้นตัว: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
• มีแนวโน้มปรับลดลงต่อไป: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• คาดว่าจะเคลื่อนไหวในโหมด Sideways: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• คาดว่าจะค่อยๆปรับลดลงและปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!