Các thị trường mở cửa phiên giao dịch thứ Hai với tâm lý lạc quan thận trọng, bất chấp các ngày nghỉ lễ ở Mỹ và Anh, sau khi Tổng thống Trump hoãn kế hoạch áp thuế 50% lên EU đến ngày 9 tháng 7. Sự lạc quan gia tăng xoay quanh một thỏa thuận hạt nhân Mỹ-Iran tiềm năng sau năm vòng đàm phán. Tâm lý thị trường còn được hỗ trợ thêm bởi hy vọng về các biện pháp kích thích mới từ Trung Quốc và việc giảm bớt lo ngại về các dự luật thuế của ông Trump, vốn hiện đang đối mặt với sự phản đối nội bộ trong Đảng Cộng hòa, có khả năng hạn chế nỗi lo về nợ của Mỹ.
Trong bối cảnh đó, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm tuần, kéo dài đà giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng Tư của tuần trước. EURUSD và GBPUSD nới rộng đà tăng trong khi USDJPY dao động gần mức thấp nhất ba tuần, còn AUDUSD và NZDUSD chạm các mức cao nhất trong nhiều ngày. Hơn nữa, USDCAD đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2024, bất chấp diễn biến mờ nhạt của giá dầu.
Giá Vàng giao dịch gần mức cao nhất hai tuần sau một tuần tăng mạnh, trong khi thị trường tiền điện tử nhích cao hơn, thử nghiệm các ngưỡng kháng cự quan trọng. Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận mức tăng khiêm tốn bất chấp Phố Wall đóng cửa yếu kém, một phần liên quan đến những lo ngại kéo dài về thuế quan của EU.
Bất chấp kỳ vọng ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng Sáu và những nhận xét thận trọng từ các quan chức ECB về căng thẳng thương mại, EURUSD đã tăng vọt lên mức cao nhất một tháng sau khi Tổng thống Trump hoãn kế hoạch áp thuế 50% lên EU từ ngày 1 tháng 6 sang ngày 9 tháng 7. Sự trì hoãn này, sau các cuộc đàm phán EU-Mỹ, đã thúc đẩy tâm lý thị trường và giữ cho đồng Euro vững chắc trong bối cảnh các tín hiệu thị trường trái chiều.
Trong khi đó, USDJPY tìm thấy hỗ trợ tạm thời gần mức thấp nhất ba tuần khi khẩu vị rủi ro cải thiện nhẹ. Sự tạm dừng trong đà giảm của cặp tiền này có thể liên quan đến các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Nhật bị đình trệ, mặc dù Thủ tướng Nhật Bản Kishida vẫn đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận vào giữa tháng Sáu. Mặc dù vậy, đồng Yên vẫn được ưa chuộng nhờ vị thế tài sản trú ẩn an toàn và giọng điệu diều hâu của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, đặc biệt khi đồng Đô la Mỹ suy yếu trên diện rộng.
GBPUSD đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2022, xác nhận sự phá vỡ mô hình tăng giá "Cốc và Tay cầm" (Cup and Handle) đã hình thành trong 10 tháng. Đà tăng này được thúc đẩy bởi dữ liệu doanh số bán lẻ và lạm phát lạc quan của Anh, sự lạc quan về các thỏa thuận thương mại mới và sự suy yếu trên diện rộng của đồng Đô la Mỹ. Bất chấp ngày nghỉ lễ thị trường hôm thứ Hai ở cả Anh và Mỹ, kỳ vọng diều hâu xung quanh Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã giúp phe mua đồng Bảng giữ vững quyền kiểm soát.
Sự sụt giảm trên diện rộng của đồng Đô la Mỹ và sự lạc quan xung quanh Trung Quốc đã nâng AUDUSD và NZDUSD lên các mức cao nhất sáu tháng, trong khi USDCAD trượt xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2024. Tuy nhiên, đà tăng của AUD/USD đối mặt với trở ngại sau khi Trung Quốc chỉ trích động thái của Úc nhằm giành lại Cảng Darwin từ một nhà khai thác Trung Quốc.
Đối với USDCAD, doanh số bán lẻ lạc quan của Canada và tâm lý thương mại toàn cầu cải thiện hỗ trợ đồng Loonie (Đô la Canada), nhưng các tín hiệu trái chiều từ Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) và giá dầu thô yếu hạn chế đà giảm sâu hơn.
Trong khi đó, NZDUSD giữ vững đà tăng ngay cả khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho khả năng RBNZ cắt giảm lãi suất trong tuần này.
Giá dầu thô vẫn chịu áp lực khi những lo ngại ngày càng tăng về một thỏa thuận Mỹ-Iran, khả năng tăng sản lượng từ Trung Đông và sự sẵn sàng của OPEC+ trong việc đẩy mạnh nguồn cung đè nặng lên tâm lý thị trường. Thêm vào giọng điệu giảm giá là lượng tồn kho của Mỹ tăng và những nghi ngờ về chiến lược "Drill baby Drill" (Khoan đi nào, khoan đi) của ông Trump. Tuy nhiên, sự lạc quan về thương mại và đồng Đô la Mỹ yếu hơn giúp hạn chế đà giảm.
Trong khi đó, Vàng vẫn vững chắc gần ngưỡng kháng cự quan trọng, được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc và Ấn Độ, sự không chắc chắn của thị trường và vị thế tài sản trú ẩn an toàn, ngay cả khi tâm lý chung trên thị trường vẫn còn trái chiều.
Sau một đợt giảm nhẹ vào thứ Sáu, Bitcoin (BTCUSD) và Ethereum (ETHUSD) đã phục hồi trở lại, hướng đến các ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng. Sự lạc quan mới trong không gian tiền điện tử – được thúc đẩy bởi dòng vốn chảy vào các quỹ ETF và tâm lý tích cực sau cuộc bầu cử của ông Trump – giúp phe mua giữ quyền kiểm soát khi các nhà đầu tư tìm kiếm các lựa chọn thay thế an toàn hơn trong các thị trường hỗn hợp.
Với các ngày nghỉ lễ ở Anh và Mỹ cùng lịch kinh tế mỏng manh, thứ Hai có thể sẽ trầm lắng, có khả năng tạo điều kiện cho đồng Đô la Mỹ phục hồi. Tuy nhiên, phần còn lại của tuần hứa hẹn sẽ có nhiều biến động với cuộc họp của OPEC+, Biên bản FOMC và dữ liệu lạm phát từ Mỹ, Nhật Bản và Úc. Các nhà giao dịch cũng sẽ theo dõi chặt chẽ các cuộc đàm phán thương mại của Mỹ, rủi ro từ dự luật thuế của ông Trump và căng thẳng địa chính trị liên quan đến Iran và Ukraine. Mặc dù những lo ngại về nợ và thương mại có thể đè nặng lên đồng bạc xanh, lập trường diều hâu của Fed có thể cung cấp hỗ trợ và thách thức phe mua các đồng tiền chủ chốt, đặc biệt là EURUSD và GBPUSD.
Chúc bạn giao dịch nhiều may mắn !
