Các nhà giao dịch chuẩn bị đón loạt dữ liệu/sự kiện quan trọng trong tuần này, đồng thời thu hẹp các biến động gần đây trước quyết định chính sách tiền tệ của ECB. Trong bối cảnh đó, họ vẫn lạc quan một cách thận trọng, với kỳ vọng ECB sẽ điều chỉnh tăng dự báo lạm phát và sẵn sàng nâng lãi suất. Một yếu tố có thể củng cố tâm lý tích cực nhẹ này là động thái tiếp theo của Trung Quốc nhằm nới lỏng các hạn chế trên thị trường nhà ở và hỗ trợ lĩnh vực đang gặp khó khăn. Ngoài ra, các chi tiết cho thấy lạm phát cơ bản của Mỹ dịu lại, dù số liệu tổng thể vẫn mạnh, cũng giúp những người lạc quan sẵn sàng chấp nhận rủi ro.
Ở các thị trường khác, số liệu việc làm khả quan của Úc giúp AUDUSD duy trì đà tăng, đặc biệt trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro, trong khi USDJPY biến động theo lợi suất và ghi nhận ngày giảm đầu tiên sau ba phiên. Ngoài ra, EURUSD đảo chiều mức giảm của ngày trước đó với đà tăng nhẹ trước thềm cuộc họp ECB, còn GBPUSD và USDCAD vẫn chưa xác định được xu hướng rõ ràng.
Giá vàng giảm phiên thứ ba liên tiếp, trong khi dầu thô duy trì xu hướng tăng trong năm ngày và nhích lên gần mức cao nhất năm được ghi nhận trong ngày trước đó. Trong khi đó, Phố Wall đóng cửa trái chiều, còn các thị trường châu Á – Thái Bình Dương đồng loạt tăng nhẹ.
BTCUSD và ETHUSD ghi nhận chuỗi tăng ba ngày liên tiếp khi thị trường đón nhận những tín hiệu tích cực về hồ sơ ETF Bitcoin và Ethereum.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent tiếp tục giữ vững ở mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022, tăng 0,40% trong phiên lên 92,70 USD tại thời điểm viết bài.
- Giá vàng ghi nhận mức giảm nhẹ quanh 1.905 USD trong chuỗi giảm ba ngày liên tiếp, hiện thấp hơn ngưỡng hỗ trợ EMA 200.
- Chỉ số USD vẫn chịu áp lực quanh mức 104,70, gần đây giảm nhẹ.
- Phố Wall đóng cửa trái chiều, trong khi khu vực châu Á - Thái Bình Dương có mức tăng nhẹ trên thị trường chứng khoán vào thời điểm viết bài. Tuy vậy, cổ phiếu tại châu Âu và Vương quốc Anh ghi nhận mức tăng nhẹ vào thời điểm viết bài.
- BTCUSD và ETHUSD ghi nhận mức tăng nhẹ quanh 26.900 USD và 1.810 USD tại thời điểm chúng tôi viết bài.
Các nhà giao dịch chuẩn bị đón quyết định từ ECB
Lạm phát Mỹ tháng 8 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong 14 tháng, cùng với thặng dư ngân sách của chính phủ Mỹ trong tháng này đã củng cố đà tăng của đồng USD trong phiên trước đó. Những lo ngại về quan hệ Mỹ–Trung cũng có thể tiếp thêm động lực cho đà tăng của đồng bạc xanh, sau khi Bắc Kinh nêu quan ngại về vấn đề bảo mật liên quan đến Apple, thể hiện cách tiếp cận đáp trả tương xứng với vụ việc Huawei tại Mỹ.
Tuy nhiên, các chi tiết của CPI lõi có vẻ kém ấn tượng hơn, qua đó thúc đẩy bên mua USD, đặc biệt khi thị trường kỳ vọng ECB đưa ra kết quả theo hướng thắt chặt và tìm kiếm thêm manh mối để củng cố những lo ngại về khả năng hạ cánh mềm của Mỹ.
Sau đó, tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Fitch hạ dự báo kinh tế Mỹ và dự đoán nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ rơi vào suy thoái vào đầu năm 2024. Điều này cùng với tâm lý lạc quan từ đầu ngày đã gây sức ép lên đồng USD trong ngày thứ Năm.
Tuy vậy, Thâm Quyến của Trung Quốc thông báo nới lỏng các hạn chế mua nhà vốn được xem là nghiêm ngặt nhất, qua đó củng cố thêm tâm lý lạc quan của thị trường và gây sức ép lên đồng USD.
Yếu tố này, cùng với báo cáo việc làm tháng 8 mạnh mẽ của Úc, đã thúc đẩy AUDUSD tăng giá, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ suy yếu khiến cặp USDJPY chấm dứt chuỗi tăng kéo dài ba ngày.
Giá dầu tiếp tục tăng ngày thứ năm liên tiếp, phớt lờ việc IEA giữ nguyên dự báo nhu cầu năng lượng năm 2023 và 2024, đồng thời gần đây áp sát mức cao nhất trong năm.
Cần lưu ý rằng lực mua hàng hóa vật chất trước mùa lễ hội, cùng với những lo ngại trái chiều về tăng trưởng kinh tế Mỹ, đã kết hợp với tâm lý lạc quan được thúc đẩy bởi Trung Quốc, qua đó hỗ trợ tâm lý tích cực tại châu Á - Thái Bình Dương.
Ở diễn biến khác, sự lạc quan về các hồ sơ đăng ký ETF tiền mã hóa cùng với các tín hiệu kỹ thuật giúp BTCUSD và ETHUSD nhích lên, bất chấp những lo ngại ngày càng hiện hữu về quy định và cuộc đối đầu giữa ngành này với SEC Mỹ.
- Mua mạnh: USDCAD
- Bán mạnh: ETHUSD, GBPUSD
- Mua: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Mọi sự chú ý đổ dồn vào ECB, doanh số bán lẻ Mỹ và PPI lõi…
Các nhà giao dịch đang chờ đợi thông báo từ cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hôm nay, với hy vọng ECB sẽ tạm dừng tăng lãi suất nhưng vẫn giữ lập trường cứng rắn. Tâm lý tích cực cũng có thể được hỗ trợ bởi kỳ vọng dữ liệu Mỹ trái chiều, bao gồm doanh số bán lẻ và chỉ số giá sản xuất lõi (PPI). Những dữ liệu này sẽ không giúp Fed bảo vệ chu kỳ tăng lãi suất.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu ECB khiến thị trường thất vọng vì ngần ngại duy trì lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn dù tạm dừng tăng lãi suất, hoặc nếu bài phát biểu của Chủ tịch Christine Lagarde gây thất vọng, đồng USD có thể tiếp tục đà tăng. Ngoài ra, doanh số bán lẻ và PPI của Mỹ cao hơn cũng có thể giúp đồng bạc xanh duy trì sức mạnh, ngay cả khi ECB thúc đẩy phe mua USD.
Do đó, khả năng đồng USD tăng giá và các tài sản rủi ro hơn gặp trở ngại là cao, trước một ngày có thể sẽ nhiều biến động.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
