Vàng ảm đạm khi các nhà giao dịch chờ đợi tín hiệu từ báo cáo việc làm của Mỹ

Căng thẳng Trung Đông, sự không chắc chắn về lãi suất và lo lắng trước khi công bố dữ liệu gây áp lực lên phe lạc quan

Sáng thứ Năm, thị trường đang trải qua trạng thái lo lắng thường thấy trước báo cáo NFP, dẫn đến việc đánh giá lại các xu hướng gần đây. Thêm vào đó, Israel đang chuẩn bị sử dụng các biện pháp quân sự và chiến lược đáng kể chống lại Iran. Ngoài ra, những câu hỏi xoay quanh khả năng thay đổi chính sách cứng rắn của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và sự không chắc chắn về việc cắt giảm lãi suất thêm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang hạn chế động thái của thị trường, đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ của Trung Quốc. Các nhà giao dịch đang cẩn thận chờ đợi dữ liệu quan trọng trong tuần này.

Đồng USD tăng nhẹ khi lập trường "ôn hòa" của Fed đối mặt với thách thức mới

Sự do dự của thị trường đang ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro trước đó, giúp đồng USD củng cố mức giảm trong tháng Chín. Báo cáo thay đổi việc làm mạnh mẽ của ADP hôm thứ Tư, cùng với cuộc đình công tại các cảng của Mỹ, đã hỗ trợ cho đồng bạc xanh, vốn đã được củng cố bởi lập trường của Chủ tịch Fed Jerome Powell chống lại hai đợt cắt giảm lãi suất 0.50% tiềm năng trong năm 2024. Tuy nhiên, các bình luận từ Chủ tịch Fed Richmond, Thomas Barkin, đang gia tăng sự củng cố trước NFP, đặt ra thách thức cho phe mua đồng USD. Dù vậy, Chỉ số USD (DXY) đang tăng lên ngày thứ tư liên tiếp khi phe mua nhắm đến mức cao nhất trong một tháng.

EUR/USD lao dốc vì lo ngại ECB, GBP/USD chịu ảnh hưởng bởi sự bi quan của Anh trong khi USD/JPY tăng nhờ suy đoán về BoJ

Đợt tăng của đồng USD đang gây áp lực lên đồng Euro (EUR), bảng Anh (GBP) và Yên Nhật (JPY), mỗi loại đều đối mặt với thách thức riêng. Số liệu lạm phát và tăng trưởng ảm đạm của khu vực Eurozone đang thúc đẩy triển vọng "ôn hòa" cho ECB, đẩy EUR/USD xuống mức thấp nhất trong tháng.

Tại Vương quốc Anh, Ủy ban Chính sách Tài chính (FPC) đã bày tỏ lo ngại về hệ thống tài chính trong nước trước lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến giá GBP/USD.

Trong khi đó, USD/JPY đã ghi nhận mức tăng lớn nhất trong ngày kể từ tháng 6 năm 2022, khi Thủ tướng sắp tới của Nhật Bản phủ nhận kế hoạch tăng lãi suất mạnh. Nhà hoạch định chính sách của BoJ, Naguchi, nhấn mạnh sự cần thiết của chính sách tiền tệ nới lỏng, hỗ trợ cho xu hướng tăng của cặp Yên.

AUD và NZD đối mặt với tuần giảm giá do đồng USD mạnh và tâm lý ngại rủi ro

AUD và NZD đang đối diện với tuần giảm giá do đồng USD mạnh, sự vắng mặt của Trung Quốc trên thị trường và tâm lý ngại rủi ro của thị trường. Những yếu tố này đang tạo ra trở ngại cho các đồng tiền AUD, NZD, CAD. Cũng cần lưu ý rằng những lo ngại ngày càng tăng về khó khăn kinh tế của Australia và các đợt cắt giảm lãi suất mạnh của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) đã củng cố xu hướng giảm đối với AUD/USD và NZD/USD.

USD/CAD chuẩn bị có tuần tăng đầu tiên trong ba tuần, khi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất nhiều hơn từ Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) so với Fed lấn át đợt tăng giá gần đây của dầu thô.

Vàng gặp khó khăn, Dầu thô tăng nhờ địa chính trị và tin tức từ OPEC+

Vàng đang trải qua tuần ảm đạm nhất năm 2024, gặp khó khăn trong việc điều chỉnh sự không chắc chắn của thị trường khi đối diện với đồng USD mạnh hơn. Ngoài ra, kỳ nghỉ lễ của Trung Quốc đang thách thức động lực của kim loại quý này. Hiện tại, vàng đang phá vỡ xu hướng tăng ba tuần và bảo vệ sự điều chỉnh từ các mức cao kỷ lục trước đó, cho thấy khả năng điều chỉnh giá tiếp theo nếu điều kiện thị trường hiện tại vẫn tiếp diễn.

Dầu thô đang đảo ngược những động thái tiêu cực hàng tuần trước đó, được thúc đẩy bởi xung đột Israel-Iran và sự chống lại từ OPEC+ khiến thị trường năng lượng bất ngờ. Đáng chú ý, tổ chức này đã bác bỏ những suy đoán về việc nhắm đến mức giá 50.00 USD, điều này đã củng cố đợt tăng của dầu thô cùng với sự giảm bớt tồn kho gần đây.

Bitcoin và Ethereum dừng đà tăng ba tuần

Giống như các tài sản rủi ro khác, Bitcoin (BTC/USD) và Ethereum (ETH/USD) đang chuẩn bị cho tuần giảm đầu tiên trong bốn tuần, bị ảnh hưởng bởi đồng USD mạnh hơn và triển vọng thắt chặt chính sách từ Fed. Tuy nhiên, sự lạc quan trong ngành công nghiệp tiền mã hóa của Mỹ và dòng vốn lớn vào các quỹ ETF đang ngăn chặn đà giảm sâu hơn.

Những biến động mới nhất của các tài sản chính

• Dầu thô WTI ghi nhận chuỗi ba ngày tăng, tăng nhẹ gần 71.20 USD vào thời điểm tin ra.
• Vàng thiếu đà tăng gần 2,650 USD trong khi thách thức xu hướng tăng ba tuần trước đó.
• Chỉ số USD chuẩn bị ghi nhận tuần tăng lớn nhất trong sáu tháng, tăng ngày thứ tư liên tiếp gần 101.80.
• Phố Wall đóng cửa trong trạng thái trái chiều nhưng cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương giảm. Thêm vào đó, cổ phiếu châu Âu và Anh gần đây thiếu động lực thúc đẩy.
• BTC/USD và ETH/USD đều ghi nhận mức tăng nhẹ để cắt giảm động thái tiêu cực trong tuần, quanh mức 61,300 USD và 2,390 USD.

Dữ liệu cấp thấp sẽ thu hút các nhà giao dịch trước báo cáo NFP của Mỹ vào thứ Sáu

Một loạt dữ liệu từ Mỹ sẽ lấp đầy lịch kinh tế vào thứ Năm, giữ cho các nhà giao dịch bận rộn. Tuy nhiên, tất cả ánh mắt sẽ đổ dồn vào báo cáo việc làm của Mỹ cho tháng 9 vào thứ Sáu, đặc biệt là bảng lương phi nông nghiệp (NFP), được kỳ vọng sẽ là yếu tố quan trọng tác động đến thị trường.

Tâm điểm thứ Năm sẽ là đơn đặt hàng của các nhà máy tại Mỹ trong tháng 8, Chỉ số PMI dịch vụ ISM tháng 9 và yêu cầu thất nghiệp hàng tuần. Sự tăng đột biến gần đây trong thay đổi việc làm của ADP đã đặt ra câu hỏi về sức mạnh của thị trường việc làm Mỹ, khiến phe mua đồng USD chờ đợi dữ liệu vững chắc để hỗ trợ cho đà tăng của họ trước báo cáo việc làm vào thứ Sáu. Kết quả mạnh mẽ có thể thúc đẩy đà thị trường tiếp tục.

Đối với bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu, không có thay đổi lớn nào được kỳ vọng, nhưng dữ liệu ADP mạnh mẽ đã thúc đẩy sự lạc quan cho phe mua đồng USD. Họ sẽ tìm kiếm các con số trên 140K để duy trì động lực của mình. Tỷ lệ thất nghiệp có khả năng giữ ổn định và có thể không phải là yếu tố quan trọng trừ khi có sự thay đổi đột ngột. Tuy nhiên, nếu thu nhập trung bình hàng giờ phù hợp với dự báo của thị trường và giảm nhẹ, điều này có thể thách thức sức mạnh gần đây của đồng bạc xanh.

Nhìn chung, nếu báo cáo việc làm của Mỹ cho thấy sự ổn định trong tháng 9, tâm lý cứng rắn gần đây về Fed có khả năng được củng cố, cho phép đồng USD duy trì mức tăng của mình. Tuy nhiên, bất kỳ sự thất vọng nào trong dữ liệu cũng có thể nhanh chóng đảo ngược xu hướng này, xóa bỏ phần lớn sức mạnh của đồng bạc xanh và cho phép các hàng hóa và các đồng AUD, NZD, CAD lấy lại đà tăng.

Quan trọng hơn, giá vàng đang duy trì trên mức kháng cự, hiện là hỗ trợ tại 2,630 USD và có khả năng đạt mức cao kỷ lục mới quanh 2,700 USD. Biến động này có thể bị ảnh hưởng bởi bất kỳ dữ liệu mềm nào từ Mỹ và sự dao động của đồng bạc xanh.

Dự báo cho các tài sản chính

• Kỳ vọng hồi phục: USD/CAD, USD/JPY, Đô-la Mỹ, Bạc
• Khả năng giảm thêm: AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD
• Dự kiến đi ngang: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Vàng, DJI30, USDCNH
• Dự kiến giảm dần: DAX, FTSE 100, EURUSD, Dầu thô

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!